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私がこれまでで最も気に入っているトレーディング ツールの 1 つがフィボナッチ リトレースメントです。このツールが何であるか、どのように機能するかは、ほとんどの人がすでにご存知だと思いますが、ここでは基本を理解していない人のために、簡単な短期集中講座を開講したいと思います。このツールについて知っている人には退屈な内容になるかもしれませんが、これはフィボナッチの ABCD を学ぼうとしている人たちに向けたものです。

自然界におけるフィボナッチなどの詳細についてはここでは触れません。ほとんどの情報はインターネットで見つけることができるからです。ここでは金融におけるフィボナッチ リトレースメントに焦点を当てましょう。

お金の歴史やフィボナッチ、そしてそれが金融資産にどのように関係してきたかについてはここでは触れませんが、現在の市場動向に焦点を当てたいと思います。現代の市場がどのように機能するかを説明します。4つの異なるエンティティがあります。

— 原資産（例えば、株式/通貨/暗号通貨） — ブローカー/取引所（買い手と売り手が原資産を購入および販売できる市場）

— マーケット メーカー (資産がブローカー/取引所に上場されると、マーケット メーカーは双方向の見積もりを提供します。彼らはその資産を十分に流動化させるために常に売買を行っています)

— 投資家 / トレーダー (基本的にはあなたや私、またはヘッジファンド、年金基金など)

現在、取引所/ブローカーは、資産を取引するために上場する前に、独自のデューデリジェンスを行うことになっています。資産が上場または取引されると、特定のマーケット メーカーが双方向の見積もり (基本的に常に買いと売り) の提供を開始します。マーケット メーカーは、BID/ASK スプレッドから収益を得るほか、定期的にポジションを取得して定期的にポジションを売却することで収益を得ます。

マーケット メーカーには、さまざまな規模、形態、形式があります。たとえば、外国為替市場の 1 日の取引量は 5 兆で、最大のマーケット メーカーは世界最大の銀行です。同様に、株式市場では、大手投資銀行やヘッジ ファンドが所有する多数のクオンツ ファンドが流動性を提供しています。

暗号通貨市場では、多くの場合（ほとんどの場合と言ってもいいでしょう）、取引所自体が自社のマーケット メイキング デスクまたは外部のマーケット メーカー（いわゆるクジラ）を通じて流動性を提供しています。たとえば、Bitmex はアクティブなマーケット メイキング デスクを持っていることで知られており、ほぼ比類のない無制限の流動性を提供しています。これは何を意味するのでしょうか。つまり、数百万ドル相当のビットコインを単一の価格で購入できる場合があるということです。購入時には、取引所があなたにビットコインを販売し、販売時には取引所があなたからビットコインを購入します。取引所は反対側のカウンターパートとして機能し、取引ポジションを取って取引を支援します。

流動性を提供する背後にある論理は、買い手と売り手が互いに取引できる市場を作り出すことです。あなたや私のような普通の人が売買に興味がない場合は、マーケットメーカーが介入して売買を行い、市場が正常に機能できるように流動性を提供します。

現在、ほとんどのマーケット メーカーは、半自動または 100% 自動の取引ボットを使用して「市場を作り、流動性を提供しています」。24 時間年中無休の市場では、1 人のマーケット メーカーが何百もの資産の価格を提示している可能性があり、数十億ドル相当のビジネスを手動で管理することは事実上不可能です。これは、私たち個人トレーダーにとって基本的に朗報です。なぜでしょうか。ボットを相手に取引しているため、ほとんどの場合、ボットの背後にあるロジックを解読し、ボットを軸に取引戦略を作成し、そこから素晴らしい利益を得ることができます。

ほとんどのマーケット メーカーは、私たちと同じツールを使用して、私たち全員がゲームに興味を持ち続け、十分な時間プレイし続けるようにしています。彼らの基本的なツールには次のものがあります。

— サポートとレジスタンスは、トレンドラインと水平ゾーンに基づいています

— 移動平均線（SMAとEMAの両方）

— 一目均衡表（一部のマーケットメーカーが使用）

— RSI と MACD

— フィボナッチ・リトレースメント（ほぼ全員が使用）

ボットはこれらのツールに従うようにプログラムされているため、ほとんどの場合、曜日や夜間の時間に関わらず、これらのレベルを尊重します。人間は、何百もの資産に対して、24時間7日間、そのような計算を非常に効率的に行うことはできません。ほとんどのボットは、自動化されたボットによって適用されるツールの一部またはすべてに基づくサポートレベルとレジスタンスレベルの領域またはゾーンを意味する合流取引用にプログラムされています。あなたや私と同様に、ボットにも、マーケットメーカーの特定の流動性ベンチマークに基づくエントリー、ストップロス、ターゲットロジックが必要です。

たとえば、市場で大量の売りがあり、過去の分析に基づいてマーケット メーカーがあなたのポジションの購入に不安を感じている場合、彼らは市場から流動性を引き揚げ、価格を急落させます。同様に、需要が多すぎて供給しないことを選択した場合、彼らは売り側から撤退し、価格が急騰する可能性があります。しかし、どちらの場合も、ボットは反転のレベルを尊重するようにプログラムされています。

相手はボットなので、最終的に彼らのロジックとパターンを克服して、彼らがどのようにプログラムされているか、次に何をするかを理解することはそれほど難しくありません。実際、過去の履歴データは、彼らが過去にどのように行動したかについての手がかりを与え、将来へのヒントを与えてくれます。たとえば、ビットコインは下落中に常に70.6％フィボナッチを尊重しました（LTCとETHはいくつかのケースでそれを模倣しました）。ほとんどの人が78.6％フィボナッチで取引しようとしていた一方で、マーケットメーカーは中間レベルを使用してトレンドを反転させました。

マーケット メーカーの背景と、彼らが現在どのように市場を管理しているかについてはこれで十分です。次は、フィボナッチ リトレースメントの ABCD に移りましょう。

このツールを素人に説明する必要がある場合、次のように説明します。あなたの家の価格が現在100,000だと仮定します。

ここで突然、需要が急増し、価格が 200,000 に跳ね上がります。% で表すと、価格は 100% 跳ね上がりました。価格が 200,000 から 150,000 に下がった場合、利益が 50,000 失われます。元の利益は 100,000 で、そのうち 50,000 を失ったため、50% = 50% フィボナッチ リトレースメントとなります。簡単に言うと、利益が 100 ドルで、その後価格が下落し、利益が 40 ドルしか残っていない場合、元の利益の 60% を失ったことになります = 60% フィボナッチ リトレースメントとなります。

フィボナッチがこのように機能する理由は、次のとおりです。自動ボットを実行するマーケット メーカーは、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6% などのフィボナッチ リトレースメントをサポート レベルとレジスタンス レベルとして使用し、これらのレベル間でピンポン トレーディングを頻繁に行います。ただし、価格があまり変動しない場合は、ほとんどの場合、これらのレベルは関係ありません。たとえば、家の価格が 100,000 から 101,000 に変動した場合、誰かがそれを買いにきて手っ取り早く儲けようとするチャンスと見なしても意味がありません。

しかし、価格が 100,000 から 200,000 に跳ね上がると、ゲームは面白くなります。価格が 140,000 ～ 160,000 の範囲に下がれば、多くの新しい投資家が手っ取り早く利益を得るためにあなたの家を買いたがるでしょう。彼らは、いつか価格が 200,000 かそれ以上に戻って利益を得られることを期待して、その価格付近で購入するでしょう。一方、あなたは、元々 30,000 で購入したかもしれない、または価格が 100,000 まで下がって利益を失うのではないかと恐れているなどの理由で、150,000 で売ることを選択するかもしれません。

したがって、フィボナッチ リトレースメントに基づく取引は、大きなインパルス ムーブメント (上昇または下降) があるときに非常に興味深いものになります。インパルス ムーブメントの後、価格はサポートとして特定の範囲を維持します。たとえば、ビットコインの価格が 1000 から 3000 に跳ね上がり、1800 ～ 2000 の領域に下がってからそれを維持すると、市場参加者にとって非常に興味深い取引になります。トレンドが継続すれば、上昇局面で大量の利益を得ることができます。

フィボナッチ・リトレースメントが最も効果的なのはいつですか?

ヒント # 1 フィボナッチを使用するのに最適なタイミングは、大きなインパルスの動きが見られ、価格が 40%-60% のリトレースメント領域付近でフィボナッチ レベルを尊重するときです (尊重とは、たとえば、価格が 100 ドルまで上昇し、40-60% 下落し、それ以上下がらないことを意味します)。繰り返しますが、大きな動きは小さな動きよりもずっと楽になります。そのため、常に大きな動きを探して追い求めてください。

ヒント 2 過去 50 日間の価格動向を調べます。価格が長期間にわたって大きな統合ゾーンにあり、現在ブレイクアウトしている場合、これが理想的なエントリーとなります。ただし、価格がすでに以前に上昇し、再び下落し、これが 2 回目の大きな上昇である場合、これは利益をもたらしますが、最初の動きほどではありません。

ヒント#3長い統合期間の後に初めて大きな衝動的な動きが起こっている場合、261.8% と 461.8% を潜在的な延長として、161.8% の延長を最低限の利益目標として目標にすることができます。では、161.8% は何を意味するのでしょうか? もう一度平易な言葉で言えば、家の価格が 100,000 から 200,000 に上昇し、150,000 に戻った場合 = 価値が 50,000 減少します。これで、1.61 x 50,000 = $80,500 再び上昇する可能性があります。つまり、150,000 で購入した買い手は、150,000 + 80,500 = $230,500 あたりを販売価格の目標にしたいと考えることになります。

フィボナッチリトレースメント – 利益目標:

— シンプルに、トレンドが始まったときに参加すれば、161.8% – 261.8% – 461.8% を目標にできます。

— 価格がどれだけ上昇し、どれだけ下落したかを測定し、それに基づいて下落値の1.61倍、2.61倍、4.61倍を潜在的な利益目標として設定します。

— 途中でトレンドに参加する場合は、161.8%～361.8%以上のエリアをターゲットにしないでください。

— トレンドの終盤に参加する場合は、61.8%または78.6%のエリアのみをターゲットにしてください。

現在の市場状況に基づく私のお気に入りのトレンド反転戦略は次のとおりです。この戦略のエントリとして、日足タイムフレームと H4 を取引することを好みます。

この戦略を最大限に活用するには、日次チャートを使用してください。

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