TL;DR
トレーディング心理学は、トレーダーの意思決定プロセスの感情的な側面を表します。すべてのトレーダーは、ある程度、感情的な要因を持っています。トレーダーに影響を与える 2 つの主要な感情は恐怖と貪欲です。どちらも、1 つの資産にオールインしたり、恐怖からパニック売りをしたりするなど、不適切な決定につながる可能性があります。
トレーダーが高いレベルでテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を実行する方法を知っていたとしても、特に暗号通貨のような不安定な取引環境では、感情に左右されやすい弱い心や不安な心はポートフォリオに大きな悪影響を与える可能性があります。
トレーディング心理学とは何ですか?
トレーディング心理学とは、暗号通貨や株式などの市場で人々が取引する方法に影響を与える心理的要因を指します。これは、感情がトレーダーの意思決定プロセスに大きな影響を与える可能性があるという考えに基づいています。
たとえば、強欲はトレーダーに、価格が急上昇しているときに暗号通貨を最高値で購入するなど、リスクの高い決断をさせる可能性があります。対照的に、恐怖はトレーダーが時期尚早に市場から撤退する結果をもたらす可能性があります。
FOMO は、資産の価値が比較的短期間で大幅に上昇した場合に特に顕著になります。これにより、論理や理性ではなく感情に基づいて市場決定を下す可能性があります。
すべてのトレーダーは感情の影響を受けます。ほとんどの人にとって、お金を失うことは苦痛であり、お金を稼ぐことは喜びです。
トレード時に自分の考え方を理解することが重要な理由
恐怖と貪欲は、取引における2つの主要な感情です。
恐怖はトレーダーにあらゆるリスクを回避させ、成功する取引を逃す可能性があります。一方、貪欲は、資産の価格が急上昇しているために最高値で資産を購入するなど、利益を最大化するために過度のリスクを取ることにつながる可能性があります。
経験豊富なトレーダーは、恐怖と貪欲のバランスを取ることを知っています。恐怖はトレーダーが不必要なリスクを負うことを防ぎ、貪欲はチャンスを活かす動機を与えます。ただし、どちらかの感情に過度に依存すると、通常、非合理的な取引決定につながります。
正しい考え方で取引することを学ぶことは、ファンダメンタル分析を実行したり、チャートの読み方を知ることと同じくらい重要です。トレーダーは感情を理解してコントロールすることで、情報に基づいた決定を下し、損失を最小限に抑えることができます。
もちろん、感情に左右されない決断を下すのは、言うほど簡単ではありません。トレーダーは、感情的な反応を引き起こす可能性のあるさまざまな課題に日々取り組んでいます。ここにいくつかの例を挙げます。
非現実的な期待: トレーディングは一攫千金の計画ではありません。この考えでトレーディングを始める人は、ひどい目に遭うことになります。他のスキルと同様、トレーディングには何年もの練習と訓練が必要です。
負け: 最高のトレーダーでも憂鬱な日はあります。初心者トレーダーにとって、負けトレードは理解しにくい概念であり、市場を出し抜こうとするさらなる失敗につながることがよくあります。
勝利: 勝利は気持ちがいいものですが、欠点は、トレーダーが自信過剰または無敵感を感じ、負けることはないという誤った認識に陥る可能性があることです。これにより、よりリスクの高い決定につながり、最終的には損失につながる可能性があります。
市場感情とソーシャルメディア: 初心者のトレーダーは、インターネット上の人々の発言に簡単に影響されます。ソーシャルメディア上の否定的な感情は恐怖につながり、パニック売りにつながる可能性があります。特に、インフルエンサーがトークンのプロジェクトにスポンサーされ、宣伝のために報酬を得ている場合は、トレーダーが特定のトークンを購入するというインフルエンサーのアドバイスに盲目的に従うのも同様に賢明ではありません。
トレーディング心理学を活用してより良いトレーダーになる方法
長期的に考える
達成可能な目標を設定します。達成したいことを現実的に計画することで、過剰な取引や非現実的な期待による感情的になりすぎることを防ぐことができます。また、短期的な利益や損失ではなく、長期的な目標に焦点を当てるのに役立ちます。
休憩する
定期的に休憩を取ることで、状況を把握し、状況を明確に把握できるようになります。連続して勝ちトレードが続いた場合は、過剰トレードに陥る前に一歩引いてください。また、徹夜すると疲れ果ててしまい、結果的に誤った判断を下すことになります。休憩はポートフォリオだけでなく、あなた自身の心身の健康にも有益です。
間違いから学ぶ
トレードでは誰でもミスを犯します。自分に腹を立てたり、さらに悪いことに、損失をさらなる資金で取り戻そうとするのではなく、何が悪かったのかを振り返って分析してください。過去のミスから学んだことに基づいて新しい戦略を実行すれば、次回はより準備が整った状態になります。
ルールを設定する
詳細な取引プランを作成し、それに従います。このプランは、さまざまな状況にどのように対処するかを概説し、ストレスの多い時期に自分の反応をコントロールするのに役立ちます。例としては、ストップロスとテイクプロフィットの使用、1 日の利益または損失の制限、自分が納得できるリスク管理戦略などがあります。
明確な計画を念頭に置いておけば、感情的な反応によって決断が狂うことなく、必要な手順を正確に把握でき、職に就く前に立てた当初の計画から逸脱することがなくなります。
暗号通貨では取引心理学は異なりますか?
トレーディング心理学は、暗号通貨を含むあらゆる資産クラスに当てはまります。人間は、特にお金に関しては、ある程度は皆似ています。たとえば、ほとんどの人はお金を失うことを好みませんし、お金を失うことを好まない人もいます。さらに、あらゆる資産のトレーダーは、好調なときは興奮します。
しかし、暗号通貨トレーダーが直面する独特の心理的課題がいくつかあります。
週末に閉まる株式市場とは異なり、暗号通貨市場は 24 時間年中無休で開いています。その結果、暗号通貨トレーダーは、取引ツール、資産、そして最も重要な潜在的な機会に常にアクセスできます。感情に流されて取引の決定を下す傾向があるトレーダーにとって、24 時間年中無休のアクセスは非常にコストがかかる可能性があります。
暗号通貨市場は非常に不安定なので、トレーダーは強い規律を保ちながら素早く考える必要があります。
たとえば、プロのトレーダーは、みんなが話題にしているからといって、急騰している資産に飛びつくことはありませんし、市場が 1 日プラスで引けたからといって、全資本を危険にさらすこともしません。
終わりに
感情は、暗号通貨取引における最も一般的な落とし穴の 1 つです。自分の考え方や感情の引き金となるものを理解することで感情をコントロールすることを学ぶことは、利益を追いかけたり、パニックになってポートフォリオを清算したりすることから身を守る貴重なスキルです。
結局のところ、優れたトレーダーになるには、何年もの継続的な学習と実践が必要です。トレードで金持ちになるための近道やライフハックはありません。自分の経済状況に合った戦略に従い、実践を続け、恐怖や欲に駆られて普段はしない決断をしないようにしてください。
参考文献
市場サイクルの心理学
暗号通貨の恐怖と貪欲指数とは何ですか?
行動バイアスとは何か、そしてそれをどのように回避できるか?
ストップロスとテイクプロフィットのレベルとは何ですか? また、それらをどのように計算しますか?
責任を持って暗号通貨を取引する方法
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