インフレ懸念の高まりで米国長期国債利回りが急上昇

長期国債は2022年の最高値を突破し、8月23日現在、10年債は4.34%、20年債は4.45%、30年債は4.64%に達している。市場は長期かつ高金利政策を織り込んでおり、8月31日に発表される米国コアPCE価格指数がインフレ状況の上昇を示唆した場合、株式とリスク資産のさらなる下落を引き起こす可能性がある。

ビットコインは市場の全体的な下落に追随した

最近のビットコイン価格の下落は、S&P 500、ナスダック総合指数、金価格の下落など、より広範な市場の低迷と同時進行している。この下落傾向は、パウエル議長が金利引き上げの長期化の可能性を示唆した最近の連邦公開市場委員会（FOMC）会合後に始まり、7月の消費者物価指数（CPI）が3.2%上昇し、12か月ぶりの上昇となったことで悪化した。

ビットコインの売りにより、総未決済残高が40億ドル減少

7月から8月中旬にかけて、ビットコインの価格はドル指数の上昇と一致するレンジ内での統合パターンで取引されてきました。しかし、8月16日、7月のFOMC議事録の発表が暗号通貨市場の売りを引き起こしました。FRBは、インフレ抑制の明確な兆候が現れるまで金融引き締め政策を維持すると示唆したためです。これにより、1億5,000万ドルを超えるロングポジションが清算され、総額約50億ドルの未決済建玉が減少しました。また、レバレッジ解消イベントにより、資金調達率がマイナスに転じました。特に、売りは26,000ドルで一時停止し、資金調達率は中立領域に戻りましたが、総未決済建玉は比較的変化がなく、市場の不確実性が続いていることを示しています。

清算注文フローの視覚化

8月17日21:41から21:45 (UTC) までの5分間に、一連の清算イベントが発生しました。提供された視覚化は、Binance の永久先物市場が大幅な売りサイドの偏りを示し、清算期間中に価格が BTCTUSD スポット市場の価格から逸脱したことを示しています。さらに、ビットコイン永久先物の価格が6月15日11:17 (UTC) の前回の安値 (24777 ドル) をわずかに下回ったことから、投機的な買い手が21:45に市場に参入したことは明らかです。

注目すべきは、スポット価格が6月15日11:17 (UTC) の前回の安値 (24,720 ドル) に達しなかったことです。したがって、24,720 ドル未満のストップロス注文はそのまま残っており、近い将来に再検討される可能性があると想定するのが妥当です。

総清算ヒートマップ (Hyblockcapital)

Hyblockcapital の 8 月 23 日時点の総合清算ヒートマップによると、22,000 ドルから 25,000 ドルの範囲の重要な清算注文がまだ存在しています。これらの注文は、市場価格が指定レベルに達するか下回るとトリガーされ、その結果、ポジションが自動的に清算されます。

このような大量の清算注文の存在は、特に 22,000 ドルから 25,000 ドルの範囲で、市場にかなりの売り圧力があることを示唆しています。これらのレベルでストップロス注文を出したトレーダーは、さらなる価格下落を予想しており、市場が不利な方向に動いた場合にポジションを解消する準備ができている可能性があります。

この情報は Hyblockcapital から提供された集計清算ヒートマップに基づいており、特定の時点での市場状況のスナップショットを表していることに注意してください。市場の動向は急速に変化する可能性があるため、トレーダーや投資家は情報を入手し、注文書の更新や変更がないか市場を注意深く監視することが重要です。

免責事項

この暗号通貨市場の解説に含まれる情報、意見、推定、および予測 (総称して「情報」) は、LIQUIDITY TECHNOLOGIES INC. (以下「会社」) によって提供されています。この情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスやいかなる形の承認または推奨としても意図されていません。会社は、提供される情報の正確性と有効性を確保するために合理的な措置を講じていますが、その正確性または完全性について保証するものではありません。表明された意見は、発行日における著者の判断​​を反映したものであり、予告なしに変更されることがあります。この情報は、暗号通貨、証券、または金融商品の購入、売却、または取引のオファーまたは勧誘として解釈されるべきではありません。これは、読者の個々の投資目的または財務状況を考慮していません。暗号通貨は変動性が高く複雑な商品であり、突然の大幅な価格変動のリスクを含む重大なリスクにさらされています。暗号通貨への投資は、会社が破綻した場合の法定補償契約によって保護されていません。暗号通貨の価値は、為替レートの変化、規制介入、その他の政治的および経済的発展の影響を受ける可能性があります。投資家は、投資価値が上昇するだけでなく下落する可能性があり、投資した元の金額が戻ってこない可能性があることに注意する必要があります。この文書の内容に疑問がある場合は、独立した専門家のアドバイスを求める必要があります。この情報に含まれる過去の情報は、当社独自の分析に基づいており、説明のみを目的として提供されています。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではなく、将来の結果は異なる場合があります。いかなる場合も、当社、その取締役、従業員、代理人、パートナー、サプライヤー、または関連会社は、この情報の使用に起因する、利益、データ、使用、営業権、またはその他の無形の損失の損失を含むがこれらに限定されない、間接的、偶発的、特別、結果的または懲罰的な損害について、説明責任または賠償責任を負いません。当社は、理由の如何を問わず、いつでも予告なく本情報の一部を変更、修正、追加、削除する権利を留保します。