暗号化市場における全資産生存術:方向性への賭けを減らし、ポジションを厳しく管理する
午前3時半、スマホが連続して振動した。
友人が慌てふためいて音声を送ってきた。「アーン叔、1万Uを全資産で20倍レバレッジで買い進んで、
僅か5%の戻りだけで口座がゼロになってしまった。なぜだろう?」
彼の取引記録を開いてみると、全資産レバレッジ+ストップロスなし、典型的なギャンブル型の操作だった。
多くの人が全資産=リスクに強いと思いがちだが、実際は全資産を誤って使えば、逐次証拠金よりも早く破産する。
💡 全資産爆破の本質:レバレッジではなく、ポジションの重量にかかっている。
1000Uの口座で900Uを10倍レバレッジで取引すれば、逆方向に5%動くだけで清算される;
一方、100Uを10倍で取引すれば、50%の変動が必要になる。
友人は9割以上の資金を投入しており、わずかな戻りで一気に刈り取られたのだ。
私が半年間全資産で0回の爆破、さらに利益を倍増させた3つの原則を共有する✅:
1. 1回のポジションは総資金の20%以下に。1万Uなら最大2000Uまで。
たとえ10%のストップロスがあっても、200Uの損失にとどまり、元本の基盤は保たれる;
2. 1回の損失は総ポジションの3%以下に。2000Uを10倍で取引するなら1.5%のストップロスを設定。300Uの損失で抑えられ、連続失敗でも耐えられる;
3. 振動局面ではポジションを取らず、利益が出ても追加買いしない。トレンドのブレイクを待つだけであり、感情による追加投入を拒否する。
全資産は変動に余裕を持たせるためのものであり、賭博の道具ではない。
以前は毎月爆破していたファンが、この原則を実行した結果、3か月で5000Uから8万Uに増加。彼はこう語った。「昔は全資産で命を賭けていたが、今は全資産で安定を求めるようになった。」
暗号資産界で生き残ることが、儲けよりも重要だ。
方向性への賭けを減らし、ポジションを厳しく管理する。ゆっくりこそが速い。
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