最近忙しくてトレードできませんでした。今日は見てみたら、市場は横ばいのままですが、保有口座の資産は増えています。そのため、資本配分に関する少しの経験を共有します。
私は資金を2つの部分に分けます。1つは保有口座に80%を、もう1つはトレード口座に残りの20%を割り当てています。
私の保有口座は、長期保有用のコインを購入するためのもので、またはダウントレンド時に特定のコインが見つからない場合、30%のボリュームでショートx1の注文を保有する用途もあります。現在、私の保有口座には
$CHZ $XPL vと
$SPK を保有しています。そのうち70%は
#CHZ を購入し、残りの2つのコインにはそれぞれ15%ずつです。なぜなら、この3つのコインの中で、
#CHZ だけが底値の積み上げ領域にあり、月足や他の大きな時間足も良好で、ダウントレンドから脱出する可能性が高く、上昇波に移行する可能性が高いからです。一方、他の2つのコインは保有の可能性はありますが、チャートの日足・週足が良好で、上昇波を形成する確率は低く、リバウンド波を形成する確率が高いです。そのため、他の2つのコインはリスクが高く、投入するボリュームも少なくしています。現在、
#xpl と
#spk は週足がそれほど良くないため、これらの2つのコインの一部をストップロスします。リバウンド波が現れるか、上昇トレンドが完全に崩れるまで待ってから、残りの部分も切り離す予定です。
トレード口座は全体資金の20%を占めており、日々のトレードで生活費を稼ぐために使用しています。市場の方向性が不明確で、リターンリスク比(R:R)が適切でない日は、トレードを休むようにしています。今日のトレード口座では、前回の底値狙いの注文をすべてストップロスしました。トップコインと
#BTC の週足と3日足のローソク足がそれほど良くないためです。正直なところ、トレード口座の利益は保有口座ほど多くありません。なぜなら、利益が出た日はその分を別に分離して、残りの資金で継続してトレードしているからです。
要するに、この資金配分方法は私に合っています。気に入った方は参考にしてください。