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🚀 Bitwise CIO: ビットコインはポートフォリオのリターンを支えることができる—リスクを急騰させることなく

デジタル資産マネージャーBitwiseの最高投資責任者であるマット・ホーガンは、投資家が伝統的なポートフォリオモデルを再考する時が来たと考えており—ビットコインがその触媒になるかもしれない。

2017年1月から2024年12月までの包括的な分析の中で、ホーガンはBTCにポートフォリオの一部を配分することの意義を示し、控えめなエクスポージャーがリターンを有意に増幅しながら、リスクをほとんど押し上げない方法を明らかにした。

🔍 重要なポイント: ビットコインは過剰なエクスポージャーなしで強化する

この研究では、次のような従来の60/40株式-債券ポートフォリオのパフォーマンスを評価した:

SPYを米国株式の代理として

AGGを債券として

スポットビットコイン（BTC）価格

📊 5%のビットコインを追加するだけで:

累積リターンが107%から207%に向上

ボラティリティはわずかに増加し、11.3%から12.5%（標準偏差）に

「ビットコインの株式および債券との低い相関は、それを強力な分散投資手段にします」とホーガンは説明した。「パフォーマンスの向上は、リスクのわずかな増加をはるかに上回りました。」

📐 クラシックからクリプト強化へ: 探索されたポートフォリオモデル

ホーガンは、いくつかの資産配分のバリエーションを分解した:

1. 増分BTC配分:

1%、2.5%、および5%のBTCスライスが徐々にパフォーマンスを向上させた

ボラティリティはわずかに上昇したが、許容範囲内に留まった

2. バーベル戦略:

クリプトと現金の大胆なミックス

ビットコインのボラティリティを相殺するために株式のエクスポージャーを減少させることを強調

3. リスク調整ローテーション:

5%をビットコインにシフトし、5%を債券に追加、その後債券を短期国債に移行

結果? 管理されたリスクでのアウトパフォーマンス

4. アグレッシブティルト:

10% BTC、40% 株式、50% 債券

5% $BTC 配分よりも高いリターンを提供

従来の60/40設定よりも低いボラティリティを記録

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