Punti Chiave
I grafici a candlestick sono uno strumento popolare utilizzato nell'analisi tecnica per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita nei mercati finanziari.
Il martello, il bullish harami, l'uomo pendente, la stella cadente e il doji sono alcuni esempi di modelli di candlestick che aiutano i trader a identificare inversioni di tendenza o a confermare tendenze esistenti.
Tuttavia, è anche importante considerare altri fattori, come il volume di scambi, il sentiment di mercato e la liquidità, quando si prendono decisioni di trading.
Cosa Sono le Candlestick?
Le candlestick sono un tipo di tecnica di grafico utilizzata per descrivere i movimenti di prezzo di un'attività. Sviluppate per la prima volta nel Giappone del XVIII secolo, sono state utilizzate per trovare modelli che possono fornire informazioni sui movimenti di prezzo delle attività per secoli. Oggi, i trader di criptovalute utilizzano le candlestick per analizzare i dati storici sui prezzi e prevedere i futuri movimenti di prezzo.
Multiple candlestick insieme spesso formano modelli che possono indicare se i prezzi sono più propensi a salire, scendere o rimanere invariati. Diamo un'occhiata a come tali modelli possono fornire informazioni sul sentiment di mercato e sulle opportunità di trading.
Come Funzionano i Grafici a Candlestick?
Immagina di seguire il prezzo di un'attività come un'azione o una criptovaluta per un periodo di tempo, come una settimana, un giorno o un'ora. Un grafico a candlestick è un modo per rappresentare visivamente questi dati di prezzo.
Il candlestick ha un corpo e due linee (spesso chiamate gambi o ombre). Il corpo del candlestick rappresenta l'intervallo tra i prezzi di apertura e chiusura all'interno di quel periodo, mentre i gambi o le ombre rappresentano i prezzi più alti e più bassi raggiunti durante lo stesso periodo.
Un corpo verde indica che il prezzo è aumentato durante questo periodo. Un corpo rosso indica un candlestick ribassista, il che significa che il prezzo è diminuito durante quel periodo.
Come Leggere i Modelli di Candlestick
I modelli di candlestick sono formati da più candele in una sequenza specifica. Ci sono numerosi modelli, ognuno con la propria interpretazione. Mentre alcuni modelli di candlestick forniscono informazioni sull'equilibrio tra acquirenti e venditori, altri possono indicare un punto di inversione, continuazione o indecisione.
Tieni presente che i modelli di candlestick non sono intrinsecamente segnali di acquisto o vendita. Invece, sono un modo per guardare l'azione dei prezzi e le tendenze di mercato per identificare potenzialmente opportunità future. Pertanto, è sempre utile guardare i modelli nel contesto.
Per ridurre il rischio di perdite, molti trader utilizzano i modelli di candlestick in combinazione con altri metodi di analisi, inclusi il Metodo Wyckoff, la Teoria delle Onde di Elliott e la Teoria di Dow. È anche comune includere indicatori di analisi tecnica (TA), come linee di tendenza, l'Indice di Forza Relativa (RSI), RSI Stocastico, Nuvole di Ichimoku o il Parabolic SAR.
I modelli di candlestick possono essere utilizzati anche in combinazione con i livelli di supporto e resistenza. Nel trading, i livelli di supporto sono punti di prezzo in cui si prevede che gli acquisti siano più forti delle vendite, mentre i livelli di resistenza sono livelli di prezzo in cui si prevede che le vendite siano più forti degli acquisti.
Modelli di Candlestick Bullish
Martello
Un martello è un candlestick con un lungo gambo inferiore alla base di un trend ribassista, dove il gambo inferiore è almeno due volte la dimensione del corpo.
Un martello mostra che nonostante l'alta pressione di vendita, gli acquirenti (tori) hanno spinto il prezzo di nuovo verso l'alto vicino all'apertura. Un martello può essere rosso o verde, ma i martelli verdi di solito indicano una reazione bullish più forte.
Martello invertito
Questo modello è simile a un martello ma con un lungo gambo sopra il corpo invece che sotto. Simile a un martello, il gambo superiore dovrebbe essere almeno due volte la dimensione del corpo.
Un martello invertito si verifica alla fine di un trend ribassista e può indicare una potenziale inversione al rialzo. Il gambo superiore suggerisce che il prezzo ha fermato il suo movimento verso il basso, anche se i venditori alla fine sono riusciti a riportarlo verso il basso vicino all'apertura (dando al martello invertito la sua forma tipica).
In breve, il martello invertito può indicare che la pressione di vendita sta rallentando e che gli acquirenti potrebbero presto prendere il controllo del mercato.
Tre soldati bianchi
Il modello dei tre soldati bianchi consiste in tre candlestick verdi consecutive che si aprono all'interno del corpo della candela precedente e chiudono sopra il massimo della candela precedente.
In questo modello, i candlestick hanno gambi inferiori piccoli o assenti. Questo indica che gli acquirenti sono più forti dei venditori (spingendo il prezzo verso l'alto). Alcuni trader considerano anche la dimensione dei candlestick e la lunghezza dei loro gambi. Il modello tende a funzionare meglio quando i corpi delle candlestick sono più grandi (pressione di acquisto più forte).
Bullish harami
Un bullish harami è un lungo candlestick rosso seguito da un candlestick verde più piccolo che è completamente contenuto all'interno del corpo della candlestick precedente.
Il bullish harami può formarsi su due o più giorni, ed è un modello che indica che il momento della vendita sta rallentando e potrebbe essere vicino alla fine.
Modelli di Candlestick Bearish
Uomo pendente
L'uomo pendente è l'equivalente ribassista di un martello. Di solito si forma alla fine di un trend rialzista con un corpo piccolo e un lungo gambo inferiore.
Il gambo inferiore indica che c'è stata una significativa vendita dopo il trend rialzista, ma i tori sono riusciti a riprendere il controllo e spingere il prezzo di nuovo verso l'alto (temporaneamente). È un punto in cui gli acquirenti cercano di mantenere il trend rialzista mentre più venditori entrano, creando un punto di incertezza.
L'uomo pendente dopo un lungo trend rialzista può agire come un avvertimento che i tori potrebbero presto perdere slancio nel mercato, suggerendo una potenziale inversione al ribasso.
Stella cadente
La stella cadente consiste in un candlestick con un lungo gambo superiore, poco o nessun gambo inferiore, e un corpo piccolo, idealmente vicino al fondo. La stella cadente è molto simile nella forma al martello invertito, ma si forma alla fine di un trend rialzista.
Questo modello di candlestick indica che il mercato ha raggiunto un massimo locale, ma poi i venditori hanno preso il controllo e riportato il prezzo verso il basso. Mentre alcuni trader amano vendere o aprire posizioni corte quando si forma una stella cadente, altri preferiscono aspettare i successivi candlestick per confermare il modello.
Tre corvi neri
I tre corvi neri consistono in tre candlestick rosse consecutive che si aprono all'interno del corpo della candela precedente e chiudono sotto il minimo dell'ultima candela.
Sono l'equivalente ribassista dei tre soldati bianchi. Di solito, questi candlestick non hanno lunghi gambi superiori, indicando che la pressione di vendita continua a spingere il prezzo verso il basso. La dimensione dei candlestick e la lunghezza dei gambi possono anche essere utilizzate per giudicare le probabilità di continuazione del trend ribassista.
Bearish harami
Il bearish harami è un lungo candlestick verde seguito da un piccolo candlestick rosso con un corpo che è completamente contenuto all'interno del corpo della candlestick precedente.
Il bearish harami può svilupparsi su due o più periodi (cioè, due o più giorni se si utilizza un grafico giornaliero). Questo modello appare tipicamente alla fine di un trend rialzista e può indicare un'inversione poiché gli acquirenti perdono slancio.
Copertura di nuvola scura
Il modello di copertura di nuvola scura consiste in un candlestick rosso che si apre sopra la chiusura della candlestick verde precedente ma poi chiude sotto il punto medio di quel candlestick.
Questo modello tende ad essere più rilevante quando è accompagnato da un alto volume di scambi, indicando che il momento potrebbe presto spostarsi da bullish a bearish. Alcuni trader preferiscono aspettare una terza barra rossa per confermare il modello.
Tre modelli di candlestick di continuazione
Metodi di tre rialzisti
Il modello di candlestick dei metodi di tre rialzisti si verifica in un trend rialzista dove tre candlestick rosse consecutive con piccoli corpi sono seguite dalla continuazione del trend rialzista. Idealmente, le candele rosse non dovrebbero rompere l'area della candlestick precedente.
La continuazione è confermata da una candela verde con un grande corpo, indicando che i tori sono tornati a controllare il trend.
Metodi di tre ribassisti
I metodi di tre ribassisti sono l'inverso dei tre metodi rialzisti. Indicano la continuazione di un trend ribassista.
Modello di candlestick Doji
Un doji si forma quando l'apertura e la chiusura sono le stesse (o molto simili). Il prezzo può muoversi sopra e sotto il prezzo di apertura, ma alla fine chiuderà a o vicino ad esso. Pertanto, un doji può indicare un punto di indecisione tra le forze di acquisto e vendita. Tuttavia, l'interpretazione di un doji è altamente contestuale.
A seconda di dove si trova la linea di apertura e chiusura, un doji può essere descritto come un doji a lapide, a gambo lungo o a libellula.
Doji a Lapide
Questo è un candlestick ribassista di inversione con un lungo gambo superiore e l'apertura e la chiusura vicino al minimo.
Doji a Gambo Lungo
Candlestick indeciso con gambi superiori e inferiori e apertura e chiusura vicino al punto medio.
Doji a Libellula
Può essere un candlestick bullish o bearish, a seconda del contesto, con un lungo gambo inferiore e l'apertura/chiusura vicino al massimo.
Secondo la definizione originale di doji, l'apertura e la chiusura dovrebbero essere le stesse. E se l'apertura e la chiusura non sono le stesse ma sono molto vicine tra loro? Questo è chiamato un spinning top. Tuttavia, poiché i mercati delle criptovalute possono essere molto volatili, un doji esatto è piuttosto raro, quindi lo spinning top è spesso usato in modo intercambiabile con il termine doji.
Modelli di Candlestick Basati su Gap di Prezzo
Un gap di prezzo si verifica quando un'attività finanziaria apre sopra o sotto il suo prezzo di chiusura precedente, creando un gap tra i due candlestick.
Sebbene molti modelli di candlestick includano gap di prezzo, i modelli basati su gap non sono prevalenti nei mercati crypto perché sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I gap di prezzo possono anche verificarsi in mercati illiquidi, ma non sono utili come modelli azionabili perché indicano principalmente bassa liquidità e alti spread bid-ask.
Come Utilizzare i Modelli di Candlestick nel Trading Crypto
I trader dovrebbero tenere a mente i seguenti suggerimenti quando utilizzano modelli di candlestick nel trading crypto:
1. Comprendere le basi
I trader di criptovalute dovrebbero avere una solida comprensione delle basi dei modelli di candlestick prima di utilizzarli per prendere decisioni di trading. Ciò include la comprensione di come leggere i grafici a candlestick e i vari modelli che possono formare. Non correre rischi se non conosci le basi.
2. Combinare vari indicatori
Sebbene i modelli di candlestick possano fornire informazioni preziose, dovrebbero essere utilizzati con altri indicatori tecnici per formare proiezioni più complete. Alcuni esempi di indicatori che possono essere utilizzati in combinazione con i modelli di candlestick includono medie mobili, RSI e MACD.
3. Utilizzare più timeframe
I trader di criptovalute dovrebbero analizzare i modelli di candlestick su più timeframe per ottenere una comprensione più ampia del sentiment di mercato. Ad esempio, se un trader sta analizzando un grafico giornaliero, dovrebbe anche guardare i grafici orari e a 15 minuti per vedere come i modelli si sviluppano in diversi timeframe.
4. Praticare la gestione del rischio
Utilizzare i modelli di candlestick comporta rischi come qualsiasi strategia di trading. I trader dovrebbero sempre praticare tecniche di gestione del rischio, come impostare ordini di stop-loss, per proteggere il proprio capitale. È anche importante evitare di sovra-trade e di entrare solo in operazioni con un favorevole rapporto rischio-rendimento.
Considerazioni Finali
Ogni trader può trarre vantaggio dall'essere familiare con le candlestick e ciò che i loro modelli indicano, anche se non li incorporano nella propria strategia di trading.
Sebbene possano essere utili nell'analizzare i mercati, è importante ricordare che non sono infallibili. Sono indicatori utili che trasmettono le forze di acquisto e vendita che alla fine guidano i mercati. Tuttavia, dovrebbero comunque essere utilizzati insieme ad altri strumenti e a una corretta gestione del rischio per ridurre le potenziali perdite.
Ulteriori Letture
7 Errori Comuni nell'Analisi Tecnica (TA)
5 Strategie di Uscita per i Trader
12 Termini che Ogni Trader di Criptovalute Dovrebbe Conoscere
Cos'è l'Indicatore RSI?
Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo educativo. Questo contenuto è presentato a voi su base "così com'è" per informazioni generali e scopi educativi, senza rappresentazione o garanzia di alcun tipo. Non dovrebbe essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o di altro tipo, né è inteso a raccomandare l'acquisto di alcun prodotto o servizio specifico. Dovreste cercare la vostra consulenza da consulenti professionali appropriati. I prodotti menzionati in questo articolo potrebbero non essere disponibili nella vostra regione. Dove l'articolo è stato contribuito da un contributore di terze parti, si prega di notare che le opinioni espresse appartengono al contributore di terze parti e non riflettono necessariamente quelle di Binance Academy. Si prega di leggere il nostro disclaimer completo qui per ulteriori dettagli. I prezzi degli asset digitali possono essere volatili. Il valore del vostro investimento può diminuire o aumentare e potreste non recuperare l'importo investito. Siete gli unici responsabili delle vostre decisioni di investimento e Binance Academy non è responsabile per eventuali perdite che potreste subire. Questo materiale non dovrebbe essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o di altro tipo. Per ulteriori informazioni, vedere i nostri Termini di Utilizzo e l'Avviso di Rischio.
