introduzione
Come nuovo arrivato nel trading o negli investimenti, leggere i grafici può essere un compito arduo. Alcuni si affidano al proprio istinto e investono in base al proprio intuito. Anche se questa strategia potrebbe funzionare temporaneamente in un contesto di mercato rialzista, molto probabilmente non funzionerà a lungo termine.
Essenzialmente, il trading e gli investimenti sono giochi di probabilità e gestione del rischio. Quindi, essere in grado di leggere i grafici a candele è vitale per quasi tutti gli stili di investimento. Questo articolo spiegherà cosa sono i grafici a candele e come leggerli.
Cos'è un grafico a candele?
Un grafico a candela è un tipo di grafico finanziario che rappresenta graficamente i movimenti del prezzo di un asset in un determinato periodo di tempo. Come suggerisce il nome, è composto da candele, ciascuna delle quali rappresenta la stessa quantità di tempo. I candelieri possono rappresentare praticamente qualsiasi periodo, dai secondi agli anni.
I grafici a candela risalgono al XVII secolo circa. La loro creazione come strumento grafico è spesso attribuita a un commerciante di riso giapponese chiamato Homma. Probabilmente le sue idee fornirono le basi per quello che oggi viene utilizzato come il moderno grafico a candele. Le scoperte di Homma furono perfezionate da molti, in particolare da Charles Dow, uno dei padri dell'analisi tecnica moderna.
Sebbene i grafici a candele possano essere utilizzati per analizzare qualsiasi altro tipo di dati, vengono utilizzati principalmente per facilitare l'analisi dei mercati finanziari. Se utilizzati correttamente, sono strumenti che possono aiutare i trader a valutare la probabilità dei risultati nel movimento dei prezzi. Possono essere utili in quanto consentono ai trader e agli investitori di formare le proprie idee basate sulla loro analisi del mercato.
Come funzionano i grafici a candele?
Per creare ciascuna candela sono necessari i seguenti prezzi:
Aperto: il primo prezzo di negoziazione registrato dell'asset in quel particolare intervallo di tempo.
Alto: il prezzo di negoziazione più alto registrato dell'asset in un particolare intervallo di tempo.
Basso: il prezzo di negoziazione più basso registrato dell'asset in un particolare intervallo di tempo.
Chiusura: l'ultimo prezzo di negoziazione registrato dell'asset in quel particolare intervallo di tempo.
Collettivamente, questo set di dati viene spesso definito valori OHLC. La relazione tra apertura, massimo, minimo e chiusura determina l'aspetto della candela.
La distanza tra l'apertura e la chiusura viene definita corpo, mentre la distanza tra il corpo e l'alto/basso viene definita stoppino o ombra. La distanza tra il massimo e il minimo della candela è chiamata range della candela.
Come leggere i grafici a candela
Molti trader considerano i grafici a candele più facili da leggere rispetto ai più convenzionali grafici a barre e a linee, anche se forniscono informazioni simili. I grafici a candela possono essere letti a colpo d'occhio, offrendo una semplice rappresentazione dell'azione dei prezzi.
In pratica una candela mostra la battaglia tra tori e orsi per un certo periodo. In generale, più lungo è il corpo, più intensa è stata la pressione di acquisto o vendita durante il periodo di tempo misurato. Se gli stoppini sulla candela sono corti, significa che il massimo (o il minimo) dell'intervallo di tempo misurato era vicino al prezzo di chiusura.
Il colore e le impostazioni possono variare a seconda dei diversi strumenti grafici, ma generalmente, se il corpo è verde, significa che l'asset ha chiuso più in alto rispetto all'apertura. Il rosso significa che il prezzo è sceso durante l'intervallo di tempo misurato, quindi la chiusura è stata inferiore all'apertura.
Alcuni grafici preferiscono utilizzare rappresentazioni in bianco e nero. Quindi, invece di utilizzare il verde e il rosso, i grafici rappresentano i movimenti al rialzo con candele vuote e i movimenti al ribasso con candele nere.
Ciò che i grafici a candele non ti dicono
Sebbene le candele siano utili per darti un'idea generale dell'azione dei prezzi, potrebbero non fornire tutto ciò di cui hai bisogno per un'analisi completa. Ad esempio, le candele non mostrano in dettaglio cosa è successo nell'intervallo tra l'apertura e la chiusura, ma solo la distanza tra i due punti (insieme ai prezzi più alto e più basso).
Ad esempio, anche se gli stoppini di una candela ci dicono il massimo e il minimo del periodo, non possono dirci quale sia avvenuto per primo. Tuttavia, nella maggior parte degli strumenti grafici, l'intervallo temporale può essere modificato, consentendo ai trader di ingrandire intervalli temporali inferiori per ottenere maggiori dettagli.
I grafici a candela possono anche contenere molto rumore di mercato, soprattutto quando si tracciano intervalli temporali più brevi. Le candele possono cambiare molto rapidamente, il che può renderle difficili da interpretare.
Candelieri Heikin-Ashi
Finora abbiamo discusso di quello che a volte viene chiamato grafico a candele giapponesi. Ma ci sono altri modi per calcolare i candelieri. La tecnica Heikin-Ashi è una di queste.
Heikin-Ashi significa “bar medio” in giapponese. Tali grafici a candele si basano su una formula modificata che utilizza i dati sui prezzi medi. L’obiettivo principale è attenuare l’azione dei prezzi e filtrare il rumore del mercato. Pertanto, le candele Heikin-Ashi possono rendere più semplice individuare le tendenze del mercato, i modelli di prezzo e le possibili inversioni.
I trader utilizzano spesso le candele Heikin-Ashi in combinazione con le candele giapponesi per evitare falsi segnali e aumentare le possibilità di individuare le tendenze del mercato. Le candele Heikin-Ashi verdi senza stoppini inferiori generalmente indicano un forte trend rialzista, mentre le candele rosse senza stoppini superiori possono indicare un forte trend al ribasso.
Sebbene le candele Heikin-Ashi possano essere uno strumento potente, come qualsiasi altra tecnica di analisi tecnica, hanno i loro limiti. Poiché queste candele utilizzano dati sui prezzi medi, i modelli potrebbero richiedere più tempo per svilupparsi. Inoltre, non mostrano differenze di prezzo e potrebbero oscurare altri dati sui prezzi.
Pensieri conclusivi
I grafici a candela sono uno degli strumenti fondamentali per qualsiasi trader o investitore. Non solo forniscono una rappresentazione visiva dell'azione dei prezzi per un determinato asset, ma offrono anche la flessibilità di analizzare i dati in diversi intervalli di tempo.
Uno studio approfondito dei grafici e dei pattern a candele, combinato con una mentalità analitica e una pratica sufficiente, può alla fine fornire ai trader un vantaggio sul mercato. Tuttavia, la maggior parte dei trader e degli investitori concorda sul fatto che sia importante considerare anche altri metodi, come l'analisi fondamentale.
