L'Ichimoku Cloud è un metodo di analisi tecnica che combina più indicatori in un unico grafico. Viene utilizzato nei grafici a candela come strumento di trading che fornisce informazioni sulle potenziali zone di prezzo di supporto e resistenza. Viene utilizzato anche come strumento di previsione e molti trader lo utilizzano quando cercano di determinare la direzione delle tendenze future e lo slancio del mercato.
La nuvola di Ichimoku fu concettualizzata alla fine degli anni '30 da un giornalista giapponese di nome Goichi Hosada. Tuttavia, la sua innovativa strategia di trading venne pubblicata solo nel 1969, dopo decenni di studi e miglioramenti tecnici. Hosada lo chiamò Ichimoku Kinko Hyo, che dal giapponese significa “grafico dell’equilibrio a colpo d’occhio”.
Come funziona?
Il sistema Ichimoku Cloud mostra i dati basati sia sugli indicatori anticipatori che su quelli ritardati e il grafico è composto da cinque linee:
Linea di conversione (Tenkan-sen): media mobile di 9 periodi.
Linea di base (Kijun-sen): media mobile di 26 periodi.
Leading Span A (Senkou Span A): la media mobile delle linee di conversione e di base proiettava 26 periodi nel futuro.
Leading Span B (Senkou Span B): la media mobile di 52 periodi prevede una proiezione di 26 periodi nel futuro.
Lagging Span (Chikou Span): il prezzo di chiusura del periodo corrente proietta 26 periodi nel passato.
Lo spazio tra Leading Span A (3) e Leading Span B (4) è ciò che produce la nuvola (Kumo), che è probabilmente l'elemento più notevole del sistema Ichimoku. Le due linee sono proiettate 26 periodi nel futuro per fornire spunti di previsione e, come tali, sono considerate indicatori anticipatori. Il Chikou Span (5), d'altra parte, è un indicatore ritardato proiettato 26 periodi nel passato.
Per impostazione predefinita, le nuvole vengono visualizzate in verde o rosso, per facilitare la lettura. Una nuvola verde viene creata quando la Leading Span A (linea della nuvola verde) è più alta della Leading Span B (linea della nuvola rossa). Naturalmente, una nuvola rossa risulta dalla situazione opposta.
Vale la pena notare che, a differenza di altri metodi, le medie mobili utilizzate dalla strategia Ichimoku non si basano sui prezzi di chiusura delle candele. Le medie vengono invece calcolate sulla base dei punti alti e bassi registrati in un dato periodo (media alta-bassa).
Ad esempio, l'equazione standard per una linea di conversione di 9 giorni è:
Linea di conversione = (9d alto + 9d basso)/2
Impostazioni dell'Ichimoku
Dopo oltre tre decenni di ricerca e test, Goichi Hosada ha concluso che le impostazioni (9, 26, 52) hanno dato i risultati migliori. Allora l'orario lavorativo giapponese prevedeva il sabato, quindi il numero 9 rappresenta una settimana e mezza (6 + 3 giorni). I numeri 26 e 52 rappresentano rispettivamente uno e due mesi.
Sebbene queste impostazioni siano ancora preferite nella maggior parte dei contesti di trading, gli esperti di grafici sono sempre in grado di adattarle per adattarsi a diverse strategie. Nei mercati delle criptovalute, ad esempio, molti trader regolano le impostazioni di Ichimoku per riflettere i mercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, spesso cambiando da (9, 26, 52) a (10, 30, 60). Alcuni vanno anche oltre e regolano le impostazioni su (20, 60, 120) per ridurre i falsi segnali.
Tuttavia, è in corso un dibattito su quanto possa essere efficiente la modifica delle impostazioni. Mentre alcuni sostengono che sia sensato modificarle, altri sostengono che abbandonare le impostazioni standard sconvolgerebbe l’equilibrio del sistema e produrrebbe molti segnali non validi.
Analizzando il grafico
Segnali di trading di Ichimoku
Grazie ai suoi molteplici elementi, la nuvola di Ichimoku produce diversi tipi di segnali. Possiamo dividerli in segnali di momentum e di tendenza.
Segnali di momentum: vengono generati in base alla relazione tra prezzo di mercato, linea di base e linea di conversione. I segnali di momentum rialzista vengono prodotti quando una o entrambe la linea di conversione e il prezzo di mercato si muovono al di sopra della linea di base. I segnali di momentum ribassista vengono generati quando una o entrambe la linea di conversione e il prezzo di mercato si spostano al di sotto della linea di base. L'incrocio tra la linea di conversione (Tenkan-sen) e la linea di base (Kijun-sen) viene spesso definito croce TK.
Segnali che seguono la tendenza: vengono generati in base al colore della nuvola e alla posizione del prezzo di mercato rispetto alla nuvola. Come accennato, il colore della nuvola riflette la differenza tra le Leading Spans A e B.
In poche parole, quando i prezzi sono costantemente al di sopra delle nuvole, c’è una maggiore probabilità che l’asset abbia una tendenza al rialzo. Al contrario, i prezzi che si muovono sotto le nuvole possono essere interpretati come un segnale ribassista, indicando una tendenza al ribasso. Salvo poche eccezioni, il trend può essere considerato piatto o neutrale quando i prezzi si muovono lateralmente all’interno della nuvola.
Il Lagging Span (Chikou Span) è un altro elemento che può aiutare i trader a individuare e confermare potenziali inversioni di tendenza. Fornisce informazioni sulla forza dell’azione dei prezzi, confermando eventualmente una tendenza rialzista quando ci si sposta al di sopra dei prezzi di mercato, o una tendenza ribassista quando si scende al di sotto. Normalmente, il Lagging Span viene utilizzato insieme agli altri componenti dell'Ichimoku Cloud e non da solo.
Riassumendo:
Segnali di slancio
Il prezzo di mercato si muove al di sopra (rialzista) o al di sotto (ribassista) della linea di base.
TK cross: linea di conversione che si muove sopra (rialzista) o sotto (ribassista) la linea di base.
Segnali che seguono la tendenza
Il prezzo di mercato si muove al di sopra (rialzista) o al di sotto (ribassista) della nuvola.
Il colore della nuvola cambia da rosso a verde (rialzista) o da verde a rosso (ribassista).
Lagging Span al di sopra (rialzista) o al di sotto (ribassista) dei prezzi di mercato.
Livelli di supporto e resistenza
Il grafico Ichimoku può essere utilizzato anche per identificare le zone di supporto e resistenza. Tipicamente, la Leading Span A (linea della nuvola verde) agisce come una linea di supporto durante i trend rialzisti e come una linea di resistenza durante i trend al ribasso. In entrambi i casi, le candele tendono ad avvicinarsi al Leading Span A, ma se il prezzo si sposta nella nuvola, il Leading Span B può anche agire come una linea di supporto/resistenza. Inoltre, il fatto che entrambi i Leading Spans siano proiettati su 26 periodi nel futuro consente ai trader di anticipare potenziali zone di supporto e resistenza in arrivo.
La potenza del segnale
La forza dei segnali generati dall’Ichimoku Cloud dipende in larga misura dal fatto che siano in linea con la tendenza più ampia. Un segnale che fa parte di una tendenza più ampia e chiaramente definita sarà sempre più forte di uno che emerge brevemente in opposizione alla tendenza prevalente.
In altri termini, un segnale rialzista può essere fuorviante se non accompagnato da un trend rialzista. Pertanto, ogni volta che viene generato un segnale, è importante riconoscere il colore e la posizione della nuvola. Anche il volume degli scambi è qualcosa da considerare.
Tieni presente che l'utilizzo di Ichimoku con intervalli temporali più brevi (grafici intraday) tende a generare molto rumore e falsi segnali. In generale, intervalli di tempo più lunghi (grafici giornalieri, settimanali, mensili) produrranno segnali di slancio e di tendenza più affidabili.
Pensieri conclusivi
Goichi Hosada ha dedicato oltre 30 anni della sua vita a creare e perfezionare il sistema Ichimoku, che ora è utilizzato da milioni di trader in tutto il mondo. Essendo un metodo grafico versatile, gli Ichimoku Cloud vengono utilizzati per identificare sia le tendenze che lo slancio del mercato. Inoltre, i Leading Spans rendono più semplice per gli analisti anticipare potenziali livelli di supporto e resistenza che devono ancora essere testati.
Sebbene all’inizio i grafici possano sembrare troppo impegnativi e piuttosto complessi, non si basano su input umani soggettivi come altri metodi di analisi tecnica (ad esempio, tracciando linee di tendenza). E nonostante il continuo dibattito sulle ambientazioni di Ichimoku, la strategia è relativamente facile da usare.
Come ogni indicatore, tuttavia, dovrebbe essere utilizzato insieme ad altre tecniche per confermare le tendenze e ridurre al minimo i rischi di trading. Anche l'enorme quantità di informazioni visualizzate in questo grafico potrebbe essere travolgente per i principianti. Per questi trader, di solito è una buona idea acquisire dimestichezza con indicatori più basilari prima di affrontare Ichimoku Cloud.
