introduzione

Il day trading è una delle strategie di trading più comunemente utilizzate. I trader giornalieri sono attivi nella maggior parte dei mercati finanziari, come azioni, forex, materie prime e, naturalmente, mercati di criptovalute. Ma il trading giornaliero di criptovalute è una buona idea per te? Come guadagnano i trader giornalieri? Dovresti iniziare a fare trading giornaliero?

Sfortunatamente, non abbiamo una sola risposta a queste domande, ma questo articolo spiegherà cosa devi sapere prima di iniziare a fare trading giornaliero di criptovalute.

Cos'è il trading giornaliero?

Il day trading è una strategia di trading che prevede l'entrata e l'uscita da posizioni nello stesso giorno di negoziazione. Poiché il trading avviene nello stesso giorno, questa strategia può anche essere definita trading intraday. L'obiettivo dei trader giornalieri è utilizzare strategie di trading intraday per cercare di trarre profitto dalle variazioni di prezzo di uno strumento finanziario.

Il termine "day trader" deriva dal mercato azionario, dove le negoziazioni sono aperte solo durante i giorni lavorativi della settimana. In questo contesto, i trader giornalieri non lasciano mai le posizioni aperte durante la notte poiché mirano a capitalizzare sui movimenti dei prezzi intraday.

Come guadagnano i trader giornalieri?

I trader giornalieri di successo avranno una profonda conoscenza del mercato e una buona dose di esperienza. I trader giornalieri utilizzano in genere l'analisi tecnica (TA) per creare idee commerciali. Solitamente utilizzeranno volume, azione dei prezzi, modelli grafici e indicatori tecnici per identificare i punti di ingresso e di uscita per le operazioni. Come per qualsiasi strategia di trading, la gestione del rischio è essenziale per il successo nel day trading.

Poiché gli eventi fondamentali potrebbero richiedere molto tempo per verificarsi, i trader giornalieri potrebbero non preoccuparsi dell'analisi fondamentale (FA). Anche così, ci sono alcuni trader giornalieri che basano la loro strategia sullo "scambio di notizie". Ciò implica trovare asset con volumi elevati grazie a un recente annuncio o notizia e sfruttare il picco temporaneo dell’attività di trading.

I trader giornalieri mirano a trarre profitto dalla volatilità del mercato. Pertanto, il volume e la liquidità sono cruciali per il day trading. Dopotutto, i trader giornalieri hanno bisogno di una buona liquidità per eseguire operazioni veloci. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di uscire da una posizione. Un ampio slittamento su una sola operazione può avere un impatto devastante sul conto di trading di un trader giornaliero. Questo è il motivo per cui i trader giornalieri in genere negoziano coppie di mercato altamente liquide. 

Alcuni trader giornalieri negoziano solo una coppia di mercato, come BTC/USDT. Altri creeranno una lista di controllo basata su attributi tecnici o fondamentali (o entrambi) e sceglieranno quale strumento negoziare da quella lista.

Strategie di trading giornaliero

Scalping

Lo scalping è una strategia di trading molto comune tra i trader giornalieri. Si tratta di sfruttare piccoli movimenti di prezzo che si verificano in brevi intervalli di tempo. Queste possono essere lacune nella liquidità, nello spread denaro-lettera e altre inefficienze del mercato.

Gli scalper spesso negoziano con margine o negoziano contratti futures per amplificare i propri risultati con la leva finanziaria. Poiché gli obiettivi di prezzo percentuale tendono ad essere più piccoli, hanno più senso posizioni di dimensioni maggiori. In effetti, questo è generalmente vero per la maggior parte delle strategie di trading giornaliero.

Tuttavia, fare trading con la leva finanziaria non significa che i principi di gestione del rischio vadano fuori dalla finestra. Uno scalper di successo sarà consapevole dei requisiti di margine e applicherà le regole adeguate per il dimensionamento della posizione. Se desideri leggere una formula semplice per il dimensionamento della posizione, consulta Come calcolare la dimensione della posizione nel trading.

Gli scalper possono utilizzare strategie come l'analisi del portafoglio ordini, le mappe di calore dei volumi e molti indicatori tecnici per definire i punti di ingresso e di uscita per le singole operazioni. Tuttavia, a causa della rapida esecuzione delle operazioni e dell’alto rischio, lo scalping è generalmente più adatto ai trader abili. Inoltre, a causa dell’uso estensivo della leva finanziaria, alcune operazioni sbagliate possono far saltare rapidamente un conto di trading.

Commercio a distanza

Il range trading è una strategia semplice che coinvolge fortemente l'analisi dei grafici a candela e l'osservazione dei livelli di supporto e resistenza. Come suggerisce il nome, i range trader cercano le fasce di prezzo all’interno della struttura del mercato e creano idee commerciali basate su tali gamme. Ad esempio, se il prezzo varia tra un livello di supporto e uno di resistenza, un range trader potrebbe acquistare il livello di supporto e vendere il livello di resistenza. Al contrario, potrebbero vendere short al livello di resistenza ed uscire al livello di supporto.

L'idea del range trading si basa sul presupposto che i bordi del range fungeranno da supporto e resistenza fino a quando il range non verrà rotto. Ciò significa che il limite inferiore dell’intervallo probabilmente spingerà il prezzo verso l’alto, mentre il limite superiore dell’intervallo probabilmente spingerà il prezzo verso il basso.

Tuttavia, più tempo il prezzo tocca un livello di supporto o resistenza, maggiore è la probabilità che tale livello venga superato. Questo è il motivo per cui i range trader si prepareranno sempre alla possibilità che il mercato possa uscire dal range. In genere, ciò significa impostare uno stop loss a un livello in cui viene confermato il superamento dell'intervallo.

Se desideri saperne di più su questo argomento, consulta Spiegazione delle nozioni di base su supporto e resistenza.

Il range trading è una strategia relativamente semplice che può essere adatta ai principianti. Richiede una buona conoscenza dei grafici a candela e dei livelli di supporto e resistenza e può coinvolgere indicatori di momentum come RSI o MACD.

Trading ad alta frequenza (HFT)

Il trading ad alta frequenza è un tipo di strategia di trading algoritmico tipicamente utilizzata dai trader quantitativi (trader "quantitativi"). Implica lo sviluppo di algoritmi e bot di trading in grado di entrare e uscire rapidamente da molte posizioni in un breve lasso di tempo. Quanto sono brevi questi tempi? Pensa ai millisecondi. Pochi millisecondi di vantaggio per un’azienda di trading ad alta frequenza possono fornire un vantaggio significativo rispetto ad altre aziende.

Gli algoritmi HFT possono essere creati per implementare strategie altamente complesse. Sebbene il trading ad alta frequenza possa sembrare una strategia di trading giornaliero allettante, è molto più complicato di quanto possa sembrare. Il trading ad alta frequenza include numerosi algoritmi di backtesting, monitoraggio e messa a punto per adattarsi alle condizioni di mercato in continua evoluzione. Quindi, se pensi di poterti rilassare mentre un bot di trading fa tutto il lavoro per te, probabilmente è lontano dalla verità.

Un’altra cosa da considerare è che il trading ad alta frequenza è un settore piuttosto esclusivo. Pertanto, è difficile ottenere informazioni di alta qualità per il grande pubblico. Perché? Bene, è abbastanza semplice. Se le società commerciali e gli hedge fund di successo iniziassero a condividere le loro strategie di trading ad alta frequenza con i singoli investitori, tali strategie non funzionerebbero più.

Inoltre, c’è un ulteriore punto che dovresti considerare quando si tratta di fare trading con i bot. Se qualcuno ha creato un bot di trading redditizio, perché non lo usa semplicemente invece di venderlo? Questo è il motivo per cui devi prestare particolare attenzione quando pensi di acquistare un bot di trading ad alta frequenza.

Lo sviluppo di robot HFT richiede la comprensione di concetti di mercato avanzati insieme a un'acuta conoscenza della matematica e dell'informatica. Pertanto, è più adatto ai trader esperti.

Come iniziare con il trading giornaliero di criptovaluta

Quindi, hai deciso che ti piacerebbe provare il day trading di criptovaluta. Da dove dovresti iniziare?

Potresti consultare Una guida completa al trading di criptovalute per principianti, dove spieghiamo tutto ciò che devi sapere sul trading, insieme ad alcuni suggerimenti per gli investitori al dettaglio. Se ti senti a tuo agio con i concetti di base, potresti fare trading cartaceo sulla rete di test di Binance Futures. In questo modo, puoi prima testare il tuo sistema di trading senza rischiare soldi veri.

Ma qual è la migliore piattaforma di trading online per il trading giornaliero di criptovaluta? Beh, non possiamo decidere per te, ma l'ecosistema Binance offre centinaia di coppie di mercato, trading con margine, future trimestrali e perpetui, token con leva, dati di mercato in tempo reale e molto altro. Vai su Binance, converti la tua valuta fiat in criptovaluta e inizia subito.

Dovrei iniziare a fare trading giornaliero per vivere?

Il day trading può essere una strategia altamente redditizia, ma ci sono alcune cose da considerare prima di iniziare. Poiché il day trading richiede un rapido processo decisionale e una rapida esecuzione, può essere altamente stressante e molto impegnativo. Il day trading può anche essere piuttosto rischioso e richiede una solida conoscenza del mercato. Naturalmente, dovrai anche guardare gli schermi per periodi prolungati. 

Riesci a sopportare tutto questo peso sulle spalle perdendo potenzialmente denaro? Dovrai valutare attentamente se il day trading si adatta ai tuoi obiettivi di investimento individuali e al tuo stile di personalità.

Se non sei sicuro che il day trading sia la strategia giusta per te, consulta la Guida per principianti alle strategie di trading di criptovalute. In quell'articolo spieghiamo molte strategie diverse che possono essere adatte ai trader attivi, ad esempio lo swing trading. Acquisire familiarità con queste strategie può aiutarti a fare una scelta migliore quando cerchi di trovare il tuo stile di trading.

Pensieri conclusivi

Il day trading è una strategia di trading comunemente utilizzata nel trading azionario, così come nelle criptovalute. I trader giornalieri utilizzano strategie di trading intraday per cercare di trarre profitto dalla volatilità del mercato e in genere non rimarranno nelle posizioni per più di un giorno.

I trader giornalieri utilizzano analisi tecnica, modelli grafici e indicatori tecnici per identificare le configurazioni commerciali. Alcune delle strategie di trading giornaliero più comuni includono scalping, range trading e trading ad alta frequenza.