Punti Chiave
Il sentiment di mercato riflette l'umore generale, i sentimenti e gli atteggiamenti di trader e investitori nei confronti di una criptovaluta o del mercato nel suo complesso.
Questi sentimenti non riflettono sempre i fondamentali di un asset o di un progetto, ma possono influenzare significativamente i movimenti dei prezzi.
Comprendere e monitorare il sentiment di mercato può aiutare trader e investitori a prevedere i movimenti dei prezzi, gestire il rischio e prendere decisioni più informate.
Introduzione
Come tutti gli asset finanziari, il prezzo di una criptovaluta è influenzato da domanda e offerta. Queste forze, a loro volta, sono spesso plasmate dall'opinione pubblica, dalle notizie, dai social media e dalla psicologia degli investitori.
Molti trader analizzano il sentiment del mercato per prevedere il potenziale a breve e medio termine di un asset crypto. Insieme all'analisi tecnica e fondamentale, indagare il sentiment del mercato crypto può essere un'aggiunta preziosa all'arsenale di un trader.
Che Cos'è il Sentiment di Mercato?
Il sentiment di mercato è l'atteggiamento collettivo di trader e investitori verso un asset finanziario o un mercato. Il concetto esiste in tutti i mercati finanziari, comprese le criptovalute. Il sentiment di mercato ha il potere di influenzare i cicli di mercato.
Tuttavia, un sentiment di mercato favorevole non porta sempre a condizioni di mercato positive. A volte, un forte sentiment positivo (sta andando sulla luna!) può precedere una correzione del mercato o addirittura un mercato ribassista.
Oltre a fornire informazioni sulla domanda di mercato, i trader possono analizzare questi sentimenti per prevedere tendenze potenzialmente redditizie. Il sentiment di mercato non considera sempre i fondamentali di un progetto, ma a volte potrebbero essere collegati.
Esempio: meme coin
Le meme coin possono aiutare a illustrare il concetto di sentiment di mercato. Prendiamo Dogecoin come esempio. Gran parte della domanda di Dogecoin durante i suoi rally rialzisti è probabilmente derivata dall'hype dei social media (che ha portato a un sentiment di mercato positivo).
In altre parole, molti trader e investitori hanno acquistato Dogecoin senza considerare la tokenomics o gli obiettivi del progetto, ma solo a causa del sentiment di mercato. Anche un singolo tweet di una figura come Elon Musk è talvolta sufficiente a causare un sentiment di mercato positivo o negativo.
Sentiment Rialzista vs. Ribassista
Il sentiment degli investitori di solito rientra in due categorie principali:
Sentiment rialzista:I trader e gli investitori si sentono fiduciosi che i prezzi aumenteranno. Quando il mercato è rialzista, le persone sono più propense ad acquistare e mantenere i propri asset, sperando di realizzare un profitto man mano che i prezzi salgono.
Sentiment ribassista: Indica pessimismo e aspettative di prezzi in calo. In condizioni ribassiste, gli investitori sono più propensi a vendere le proprie partecipazioni o ad aprire posizioni corte.
Questi due stati d'animo possono esistere contemporaneamente in diverse parti del mercato o tra diversi gruppi di investitori, causando spesso oscillazioni di prezzo e incertezze.
Perché è Importante l'Analisi del Sentiment di Mercato?
L'analisi del sentiment di mercato è una parte essenziale di molte strategie di trading. Ad esempio, questa analisi può aiutarti a indagare se il FOMO è giustificato o semplicemente un risultato della mentalità di branco. In generale, combinare l'analisi tecnica e fondamentale con studi sul sentiment di mercato ti consente di:
Avere un'idea migliore dell'azione dei prezzi a breve e medio termine.
Sviluppare un migliore controllo del tuo stato emotivo.
Scoprire opportunità potenzialmente redditizie.
Come Eseguire l'Analisi del Sentiment di Mercato
Per comprendere il sentiment del mercato, dovrai raccogliere le opinioni, le idee e le opinioni dei partecipanti al mercato. Per avere un'idea di base, potresti considerare di indagare le pagine e i canali dei social media rilevanti per capire cosa ne pensa la comunità e gli investitori riguardo a un certo progetto o al mercato nel suo complesso.
Potresti anche considerare di unirti a forum ufficiali, server Discord o gruppi Telegram per parlare direttamente con il team del progetto e i membri della comunità. Ma fai attenzione! Ci sono molti truffatori in quei gruppi. Non fidarti di persone a caso e assicurati di fare le tue ricerche prima di assumere rischi.
Oltre a monitorare i canali social (particolarmente X, data la sua popolarità tra gli utenti di criptovalute), potresti anche considerare quanto segue:
Monitora le menzioni social con strumenti software di raccolta dati.
Rimani aggiornato con le ultime notizie del settore attraverso portali mediatici e blog. Binance Blog, Bitcoin Magazine e CoinDesk sono alcuni esempi.
Imposta avvisi o monitora grandi transazioni effettuate da balene. Questi movimenti sono regolarmente monitorati dagli investitori crypto e potrebbero avere un impatto sul sentiment di mercato. Puoi trovare bot di avviso per balene gratuiti su Telegram e X (ad esempio, WhaleAlert).
Controlla gli indicatori di sentiment di mercato e i segnali di prezzo su CoinMarketCap. Questi indici analizzano una serie di diverse fonti e forniscono sintesi facili del sentiment di mercato attuale.
Misura il livello di hype che circonda una criptovaluta con Google Trends. Ad esempio, un grande volume di ricerche per “Come vendere criptovalute” potrebbe suggerire che il sentiment di mercato è negativo.
Indicatori di Sentiment di Mercato
Indice di Paura e Avidità
L'Indice di Paura e Avidità Crypto è un indicatore popolare del sentiment di mercato delle criptovalute. Mostra la paura o l'avidità del mercato su una scala da zero a 100 analizzando diverse fonti di informazione, inclusa la volatilità, il volume di mercato, i social media, la dominanza e le tendenze.
Indice Toro e Orso
L'Indice Toro e Orso di Augmento è un diverso indicatore di sentiment che si concentra sui social media. Un software di intelligenza artificiale (AI) analizza 93 sentimenti e argomenti utilizzando conversazioni su canali come X, Reddit e Bitcointalk. Il valore dell'indicatore varia da zero (ribassista) a uno (rialzista).
Considerazioni Finali
Sebbene molti trader utilizzino l'analisi del sentiment di mercato nei mercati di investimento, può essere utile anche nel mercato delle criptovalute. Poiché l'industria blockchain e i mercati crypto sono ancora relativamente piccoli, le percezioni pubbliche e il sentiment possono causare fluttuazioni di prezzo volatili.
L'analisi del sentiment di mercato tende a offrire risultati migliori con più pratica ed esperienza, ma potrebbe non funzionare in alcuni casi. Assicurati di fare la dovuta diligenza prima di fare trading o investire e rischia solo ciò che puoi permetterti di perdere.
Ulteriori Letture
Che Cos'è l'Indice di Paura e Avidità Crypto?
La Psicologia dei Cicli di Mercato
Cinque Strategie di Gestione del Rischio
Dichiarazione di Esclusione di Responsabilità: Questo contenuto è presentato a te su base “così com'è” per informazioni generali e scopi educativi, senza rappresentanza o garanzia di alcun tipo. Non dovrebbe essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o di altro tipo. Non è inteso a raccomandare l'acquisto di alcun prodotto o servizio specifico. Dovresti cercare i tuoi consigli da consulenti professionali appropriati. I prodotti menzionati in questo articolo potrebbero non essere disponibili nella tua regione. Dove l'articolo è stato contribuito da un terzo, si prega di notare che le opinioni espresse appartengono al contribuente di terzi e non riflettono necessariamente quelle di Binance Academy. Si prega di leggere la nostra dichiarazione di esclusione di responsabilità completa per ulteriori dettagli. I prezzi degli asset digitali possono essere volatili. Il valore del tuo investimento può diminuire o aumentare e potresti non ottenere l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e Binance Academy non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Questo materiale non dovrebbe essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o di altro tipo. Per ulteriori informazioni, consulta i nostri Termini di Utilizzo e l'Avviso di Rischio.
