Punti Chiave
Lo scalping (o trading di scalp) è una strategia di trading a breve termine focalizzata su profitti rapidi da piccoli movimenti di prezzo, spesso attraverso dozzine o addirittura centinaia di operazioni al giorno.
Nel tempo, queste piccole vincite possono accumularsi, specialmente quando eseguite con precisione e disciplina. Il successo nel scalping dipende da un'esecuzione veloce, analisi tecnica e accesso a dati in tempo reale.
Le strategie di trading di scalp richiedono attenzione costante, resistenza mentale e una rigorosa gestione del rischio. I trader meno esperti possono trarre vantaggio dal testare le proprie strategie attraverso il trading cartaceo prima di rischiare fondi reali.
Introduzione
Ti trovi a fissare grafici di 1 minuto? Ti piace entrare e uscire dalle operazioni più velocemente di quanto un investitore possa aprire un rapporto sugli utili? Se sì, potresti voler considerare il trading di scalp.
I trader di scalp mirano a raccogliere profitti da piccoli movimenti di prezzo. Il loro obiettivo non è ottenere enormi ritorni con ogni operazione, ma profitti più piccoli ripetutamente. Se lo fanno bene, faranno crescere il loro conto di trading nel tempo. Ma lo scalping è molto rischioso, quindi i trader spesso usano stop-loss stretti. Diamo un'occhiata più da vicino.
Che Cos'è il Trading di Scalping?
Lo scalping è una delle strategie di day trading più popolari. Implica cercare di trarre profitto da movimenti di prezzo relativamente piccoli. I trader di scalp non cercano obiettivi di profitto massicci. Mirano invece a raccogliere guadagni da piccole variazioni di prezzo ripetutamente.
Pertanto, i trader di scalping possono effettuare molte operazioni in brevi periodi, cercando piccoli movimenti e inefficienze di mercato. L'idea è che impilando e compounding questi piccoli guadagni, i profitti si accumuleranno nel tempo in un importo significativo.
I scalper sono attivi in tutti i tipi di mercati, inclusi azioni, forex e criptovalute.
Rischi del Trading di Scalping
Sebbene il trading di scalp possa essere redditizio nelle mani giuste, comporta rischi significativi che i trader dovrebbero considerare attentamente prima di tuffarsi.
Alto rischio di perdita: I brevi intervalli di tempo significano che i movimenti di prezzo possono essere bruschi e imprevedibili. Un singolo trade mal sincronizzato o una serie di piccole perdite possono rapidamente superare quelli di successo.
Richiede attenzione costante: Lo scalping richiede piena concentrazione. I trader devono osservare il mercato da vicino, spesso per ore alla volta.
Stress: Il ritmo veloce e la pressione di prendere decisioni rapide possono avere un impatto psicologico. Senza disciplina emotiva, i trader possono reagire eccessivamente, fare trading eccessivo o abbandonare la loro strategia dopo alcune perdite.
Costi: Il trading frequente significa spese frequenti. A meno che tu non stia utilizzando una piattaforma con commissioni basse o nulle, le commissioni possono erodere i tuoi profitti.
Competizione con bot: Molti trade di scalp vengono ora eseguiti da algoritmi di trading ad alta frequenza. Competere con bot che possono reagire in millisecondi rende difficile per i trader manuali mantenere un vantaggio.
Come Funziona il Trading di Scalping
Alla base, il trading di scalp ruota attorno alla velocità, alla precisione e alla ripetizione. A causa dei brevi intervalli di tempo coinvolti, i scalper spesso si affidano all'analisi tecnica per trovare opportunità di trading. Occasionalmente, possono anche negoziare in base a notizie recenti e narrazioni fondamentali, che possono temporaneamente aumentare il volume di trading e la liquidità.
In altre parole, i scalper cercano di sfruttare esplosioni di volatilità a breve termine piuttosto che movimenti di prezzo più grandi e sostenuti. È una strategia che probabilmente non è ideale per tutti poiché richiede una comprensione avanzata della meccanica di mercato e decisioni rapide (spesso sotto stress).
Come guadagnano i scalper?
Immagina un setup di trading di scalp che implica l'acquisto di Bitcoin a $66,000 e la sua vendita secondi dopo a $66,050. La differenza di $50 può sembrare trascurabile, ma se stai negoziando una dimensione di posizione di 2 BTC, questo è un profitto di $100. Se riesci a ripetere quel processo più volte in un giorno, i guadagni iniziano ad accumularsi. Ora immagina i scalper professionisti che operano con leva o utilizzando volumi maggiori: questi piccoli movimenti possono generare profitti significativi.
Intervallo di tempo
Lo scalping riguarda la ricerca di piccole opportunità nel mercato. I scalper tipicamente negoziano su intervalli di tempo più brevi. Questi sono grafici intraday, che possono essere il grafico di 1 ora, 15 minuti, 5 minuti o il grafico di 1 minuto. Alcuni trader di scalp possono persino guardare intervalli di tempo di meno di un minuto.
Tuttavia, con questi intervalli di tempo, iniziamo ad entrare nel regno dei bot di trading ad alta frequenza, che potrebbero non essere ragionevoli per gli esseri umani da osservare. Mentre le macchine possono elaborare rapidamente molti dati, la maggior parte degli esseri umani non è realmente al meglio quando fissa grafici di 15 secondi.
Ecco qualcosa d'altro da considerare. Sappiamo che i segnali e i livelli di lungo periodo sono generalmente più affidabili rispetto ai segnali di breve periodo. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei scalper guarda prima alla struttura del mercato a lungo termine.
Cercano la tendenza di mercato più grande e delineano prima i livelli importanti, e solo allora si concentrano per cercare setup di trading di scalp. Questo dimostra che avere una visione di lungo periodo del mercato può essere utile anche per i trader a breve termine.
Analisi Tecnica (TA) per Traders di Scalp
Come accennato, le strategie di scalping si basano quasi interamente su indicatori tecnici e azione dei prezzi a breve termine. Mentre ogni trader di scalp può avere un metodo diverso, spesso monitorano cose come il volume di trading, l'azione dei prezzi e i livelli di supporto e resistenza. Gli strumenti di TA comuni utilizzati dai scalper includono:
Modelli di grafico a candela
Medie mobili
Indice di Forza Relativa (RSI)
Bande di Bollinger
VWAP
Strumento di ritracciamento di Fibonacci
MACD
Molti scalper utilizzeranno anche l'analisi in tempo reale del libro degli ordini, il profilo di volume, l'interesse aperto e altri indicatori. Alcuni creeranno persino i propri indicatori nel tentativo di dare alla loro strategia di trading un vantaggio sul mercato.
Scalping in Crypto vs. Mercati Tradizionali
A differenza del mercato azionario, che ha orari di trading fissi, i mercati crypto operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo opportunità più frequenti per lo scalping. Tuttavia, la stessa apertura aumenta anche la concorrenza e la volatilità, rendendo fondamentale per i scalper avere una strategia solida e accesso a strumenti di trading veloci e affidabili.
Nei mercati tradizionali, lo scalping potrebbe essere limitato a determinate ore di picco di liquidità (ad es., la prima o l'ultima ora di una giornata di trading). In crypto, quelle finestre possono spostarsi a seconda del sentiment di mercato, eventi di notizie o attività di trading globale.
Strategie di Trading di Scalping
Le strategie di trading possono differire sostanzialmente tra i trader. Non ci sono regole rigide per lo scalping, ma ci sono linee guida che puoi considerare quando definisci le tue regole.
Scalping discrezionale vs. sistematico
I trader discrezionali prendono decisioni di trading "al volo" mentre il mercato si sviluppa davanti a loro. Potrebbero avere o meno un insieme specifico di requisiti per quando entrare o uscire, ma le loro decisioni si basano sulle condizioni attuali. In altre parole, i trader discrezionali possono considerare molti fattori diversi, ma le regole sono meno rigide e si affidano di più all'intuizione e al sesto senso.
I trader sistematici adottano un approccio diverso. Hanno un sistema di trading ben definito che essenzialmente attiva i punti di ingresso e uscita per loro. Se certe condizioni del loro insieme di regole sono soddisfatte, entrano o escono da un trade. Il trading sistematico è un approccio molto più orientato ai dati rispetto al trading discrezionale. I trader sistematici si affidano meno all'intuizione e di più ai dati e agli algoritmi.
Infatti, questa classificazione potrebbe applicarsi anche ad altri tipi di trader, ma la distinzione è particolarmente chiara con strategie a breve termine. Dopotutto, il trading discrezionale potrebbe non funzionare in modo così coerente su intervalli di tempo più lunghi.
Trading di range
Alcuni scalper utilizzeranno una strategia chiamata trading di range. Aspettano che venga stabilito un intervallo di prezzo e commerciano all'interno di quel range. L'idea è che finché l'intervallo non viene rotto, la parte inferiore del range reggerà come supporto e la parte superiore del range reggerà come resistenza. Questo, ovviamente, non è mai una garanzia, ma può essere un sistema di scalping di successo, specialmente se combinato con ordini di stop-loss e una corretta gestione del rischio.
Spread bid-ask
Un'altra tecnica di scalping implica lo sfruttamento dello spread bid-ask. Se c'è una differenza considerevole tra l'offerta più alta e la richiesta più bassa, i scalper possono trarne profitto. Tuttavia, questo tipo di strategia tende ad essere più adatta per il trading quantitativo o algoritmico. Perché? Beh, gli esseri umani non sono così affidabili nel trovare piccole inefficienze nel mercato come le macchine.
Momentum
Il trading di momentum implica entrare in operazioni nella direzione di un forte movimento di prezzo. Ad esempio, se Bitcoin rompe un livello di resistenza chiave con un alto volume, un scalper di momentum potrebbe entrare per cavalcare l'immediata ondata di pressione di acquisto prima di uscire rapidamente.
Ritorno alla media
I scalper che utilizzano l'approccio di ritorno alla media cercano condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Strumenti come le Bande di Bollinger o l'RSI aiutano a identificare quando il prezzo è probabile che "ritorni" verso la sua media. Ad esempio, se ETH aumenta rapidamente e supera la sua banda superiore di Bollinger, un scalper potrebbe venderlo allo scoperto, aspettandosi un rapido ritracciamento.
Il Trading di Scalping è Legale e Redditizio?
Sì, il trading di scalp è legale nella maggior parte dei mercati finanziari. Tuttavia, la redditività dipende dalla strategia del trader, dalla disciplina e dalla capacità di gestire il rischio. Mentre alcuni trader prosperano utilizzando questo metodo, altri potrebbero trovarlo stressante e insostenibile senza gli strumenti e la mentalità adeguati.
Ricorda che il campo del trading a breve termine è fortemente saturo di bot di trading. Quindi, se desideri adottare una tale strategia, preparati a competere con algoritmi.
Dovrei Fare Trading di Scalping?
Questo dipende interamente da quale stile di trading funziona per te. Alcuni trader non amano lasciare alcuna posizione aperta quando stanno dormendo, quindi scelgono strategie a breve termine. I day trader e altri trader a breve termine possono rientrare in questa categoria.
D'altra parte, i trader a lungo termine amano elaborare le decisioni per un periodo più lungo e non si preoccupano di avere posizioni aperte per mesi. Possono semplicemente impostare il loro ingresso, obiettivi di profitto e stop-loss, e monitorare il trade occasionalmente. I trader swing possono rientrare in questa categoria.
Quindi, se vuoi decidere se vuoi prendere trade di scalp, devi elaborare quale stile di trading si adatta meglio a te. Inoltre, dovrai trovare una strategia di trading che corrisponda alla tua personalità e profilo di rischio in modo da poterla applicare in modo coerente.
Naturalmente, puoi provare più strategie e vedere cosa funziona e cosa non funziona. Il trading cartaceo sulla testnet di Binance Futures potrebbe essere un ottimo modo per testarli. In questo modo, puoi provare strategie senza rischiare fondi reali.
Considerazioni Finali
Lo scalping è una strategia di trading a breve termine comunemente utilizzata che implica cercare di trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo. È una tecnica di trading che richiede molta disciplina, conoscenza del mercato e decisioni rapide.
Sebbene lo scalping offra opportunità di profitti rapidi, comporta anche grandi rischi che richiedono preparazione, una strategia solida e una forte resilienza mentale.
Se sei un principiante, potresti cercare strategie più a lungo termine, come il trading swing o comprare e tenere. Se sei più esperto, il trading di scalp potrebbe essere adatto a te. Ma indipendentemente da ciò che fai nei mercati finanziari, è sempre importante considerare i principi di gestione del rischio, come utilizzare uno stop loss e una corretta dimensione della posizione.
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