introduzione
Esiste una vasta gamma di strumenti e indicatori di analisi tecnica (TA) che i trader possono utilizzare per cercare di prevedere la futura azione dei prezzi. Questi possono includere quadri completi di analisi di mercato, come il metodo Wyckoff, la teoria delle onde di Elliott o la teoria di Dow. Possono anche essere indicatori, come le medie mobili, il Relative Strength Index (RSI), l'RSI stocastico, le bande di Bollinger, le nuvole di Ichimoku, il SAR parabolico o il MACD.
Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è un indicatore popolare utilizzato da migliaia di trader nei mercati azionari, forex e delle criptovalute. Curiosamente, si basa sulla sequenza di Fibonacci scoperta più di 700 anni fa.
Questo articolo spiegherà cos'è lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e come utilizzarlo per trovare livelli importanti su un grafico.
Cos'è il ritracciamento di Fibonacci?
Il ritracciamento di Fibonacci (o ritracciamento di Fib) è uno strumento utilizzato da analisti tecnici e trader nel tentativo di prevedere le aree di interesse su un grafico. Lo fanno utilizzando i rapporti di Fibonacci come percentuali. Lo strumento di ritracciamento Fib deriva da una stringa di numeri identificata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. Questa stringa è chiamata sequenza di Fibonacci. Alcune relazioni matematiche tra i numeri in questa sequenza creano rapporti che vengono poi tracciati in un grafico. Questi rapporti sono:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Sebbene tecnicamente non sia un rapporto di Fibonacci, alcuni trader ritengono che il livello del 50% abbia una certa importanza, poiché rappresenta il punto medio della fascia di prezzo. Possono essere utilizzati anche rapporti di Fibonacci al di fuori dell'intervallo 0-100%, come 161,8%, 261,8% o 423,6%.
Discuteremo come i trader possono utilizzare queste percentuali, ma il punto principale è che i livelli da esse delineati possono essere correlati a livelli significativi del mercato. Quando tracciati su un grafico dei prezzi, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per identificare aree di interesse, come supporto, resistenza, aree di ritracciamento, punti di ingresso, obiettivi di uscita e livelli di stop-loss.
Come calcolare il ritracciamento di Fibonacci
Poiché queste percentuali sono le stesse in ogni strumento di ritracciamento di Fibonacci, non è necessario calcolare nulla manualmente. Tuttavia, il modo per ottenerli è iniziare con i numeri di Fibonacci.
Let’s create a sequence of numbers that starts with zero and one, with the next number in the series being the sum of the two preceding numbers. If we continue this indefinitely, we get a number string that’s called the Fibonacci sequence.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e così via.Questi numeri, ovviamente, non sono tracciati direttamente su un grafico dei prezzi. Ma i livelli utilizzati nello strumento di ritracciamento di Fibonacci derivano tutti in qualche modo da questi numeri.
Escludendo i primi numeri, se dividi un numero per il numero che lo segue, otterrai sempre un rapporto vicino a 0,618. Ad esempio, se dividi 21 per 34, otterrai 0,6176. E se dividi un numero per il numero che si trova due posti a destra, otterrai un rapporto vicino a 0,382. Ad esempio, se dividi 21 per 55, otterrai 0,3818. Tutti i rapporti (tranne il 50%) nello strumento di ritracciamento di Fibonacci si basano su alcuni calcoli che coinvolgono questo metodo.
La successione di Fibonacci e la sezione aurea
Come accennato, la sequenza di Fibonacci fu identificata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. La sezione aurea (0,618% o 1,618%) è un rapporto matematico derivato da questi numeri. Ma perché è un numero così importante?
La sezione aurea descrive le proporzioni di un elenco sorprendentemente lungo di fenomeni nell'universo e può essere trovata ovunque in natura. Pensa agli atomi, alle stelle, alle formazioni di galassie, alle conchiglie e persino alle api: tutto, dalla scala più piccola a quella più grande, può avere esempi di questa proporzione.
Inoltre, viene utilizzato da secoli da artisti, ingegneri e designer per creare composizioni esteticamente gradevoli. Dalle piramidi alla Gioconda e al logo di Twitter, molte famose opere d'arte e di design utilizzano in qualche modo la sezione aurea. A quanto pare, questo rapporto potrebbe avere un significato anche nei mercati finanziari.
Come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci
Ora che sappiamo cos’è lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e come funziona, consideriamo il suo utilizzo come strumento nei mercati finanziari.
In genere, lo strumento viene disegnato tra due punti di prezzo significativi, come un massimo e un minimo. Questo intervallo viene quindi utilizzato come base per ulteriori analisi. Di solito, lo strumento viene utilizzato per mappare i livelli all'interno dell'intervallo, ma può anche fornire approfondimenti su importanti livelli di prezzo al di fuori dell'intervallo.
In genere, questo intervallo viene tracciato in base alla tendenza sottostante. Quindi, in un trend rialzista, il punto più basso sarebbe 1 (o 100%), mentre il punto più alto sarebbe 0 (0%). Disegnando le linee di ritracciamento del Fib durante un trend rialzista, i trader possono farsi un'idea dei potenziali livelli di supporto che potrebbero essere testati nel caso in cui il mercato inizi a ritracciare – da qui il termine ritracciamento.
Al contrario, durante un trend al ribasso, il punto più basso sarebbe 0 (0%) e il punto più alto 1 (100%). Tieni presente che il prezzo è in una tendenza al ribasso. Quindi il ritracciamento, in questo caso, si riferisce al movimento dal basso (un rimbalzo). In questo contesto, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci può fornire informazioni sui potenziali livelli di resistenza se il mercato inizia a salire.
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Cosa dicono i trader ai livelli di Fibonacci
I trader possono utilizzare i livelli di Fibonacci per determinare potenziali aree di ingresso, obiettivi di prezzo o punti di stop-loss. Questo può variare in modo significativo in base alla configurazione, alla strategia e allo stile di trading individuali.
Alcune strategie prevedono di trarre profitto dall'intervallo tra due specifici livelli di Fibonacci. Consideriamo ad esempio un trend rialzista seguito da un ritracciamento. Acquistare al livello di ritracciamento del 38,2% e poi vendere al livello del 23,6% potrebbe essere una strategia interessante. Ciò dipende, ovviamente, in larga misura dalla strategia individuale e da molti altri fattori tecnici.
I livelli di Fibonacci sono spesso combinati anche con la teoria delle onde di Elliott per trovare correlazioni tra le strutture delle onde e le potenziali aree di interesse. Questa può essere una strategia potente per prevedere l’entità dei ritracciamenti nelle diverse ondate di una particolare struttura di mercato.
Come con altre tecniche, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è più potente se combinato con altri indicatori di analisi tecnica. Quello che di per sé potrebbe non essere un segnale di acquisto o di vendita potrebbe trasformarsi in uno se confermato da altri indicatori. Pertanto, se il prezzo raggiunge uno specifico livello di Fibonacci, potrebbe invertirsi oppure no. Pertanto è essenziale gestire il rischio, tenendo conto anche del contesto di mercato e di altri fattori.
Estensioni di Fibonacci
Come accennato, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per valutare le aree di ritracciamento o di rimbalzo (numero 1 nell'animazione seguente). Ma oltre a ciò, la sequenza di Fibonacci può anche essere utilizzata come un modo per valutare livelli potenzialmente importanti al di fuori dell’intervallo attuale. Questi sono chiamati livelli di estensione (vedi numero 2).
I livelli di estensione di Fibonacci possono essere visti come potenziali obiettivi di trading. Ogni trader può scegliere un diverso livello di estensione come target (o più target). I primi livelli di estensione sono 138,6%, 150% e 161,8% – seguiti da 261,8% e 423,6%. Pertanto, i livelli di estensione di Fibonacci possono indicare aree in cui potrebbero finire i prossimi movimenti dei prezzi.
Pensieri conclusivi
I numeri di Fibonacci si trovano ovunque in natura e molti trader ritengono che abbiano rilevanza quando si tracciano i grafici dei mercati finanziari.
Tuttavia, come con tutti gli indicatori tecnici, la relazione tra l’azione dei prezzi, i modelli grafici e gli indicatori non si basa su alcun principio scientifico o legge fisica. Pertanto, l’utilità dello strumento di ritracciamento di Fibonacci potrebbe essere correlata al numero di partecipanti al mercato che prestano attenzione ad esso. Quindi, anche se i livelli di ritracciamento di Fibonacci non sono necessariamente correlati a qualcosa di tangibile, possono funzionare come strumento per cercare di prevedere aree di interesse.
