Il motivo della forte caduta non era altro che posizioni corte di dimensioni estreme che sono entrate nel mercato dei futures, facendo scendere drasticamente il prezzo. Giungere a questa conclusione è piuttosto semplice osservando il volume dei futures, ma per verificarlo ulteriormente è importante osservare, e ho notato un modello molto interessante, il modello che conferma la mia tesi che alcuni venditori allo scoperto avevano bisogno di un'uscita. E oggi è stata data loro in entrambi i mercati, Shanghai e COMEX:
Cosa è esattamente successo oggi? Secondo Shanghai, non ho visto grandi prelievi fisici di argento degni di nota, il che significa che nessun argento fisico è cambiato di mano durante il ribasso di oggi. Quindi, cosa è successo?
Per prima cosa, il prezzo dell'argento è stato fortemente pressato verso il basso da pesanti posizioni corte cartacee. Anche a Shanghai, il mercato dei futures è sostenuto dalla carta piuttosto che dal fisico, qualcosa che molti tendono a perdere. SGE1!, tuttavia, è 100% supportato da barre d'argento fisico. Tuttavia, l'argento NON FISICO ha cambiato mani oggi: (531 tonnellate) di contratti d'argento sono stati scambiati a Shanghai. Questo riflette posizioni corte che vengono chiuse e trasferite a nuovi detentori lunghi, con i compratori che entrano mentre i venditori escono dalle loro posizioni corte a prezzi più bassi 10-15% sotto l'apertura giornaliera. Nessun argento fisico è uscito dai caveau oggi, questo non è affatto un segnale ribassista. Questo è stato un trasferimento di posizione cartacea / spot-deferred, non una consegna fisica che molti temerebbero.
Ancora, questo è un movimento attivo nel mercato dei derivati. Quindi la struttura di ciò che è accaduto è stata: prima, forte pressione cartacea, secondo, i corti hanno usato il calo per uscire, terzo, i compratori hanno assorbito tutto, e quarto molto importante: nessuna liquidazione fisica confermata. A mio parere, ciò che è successo oggi è stato un shakeout guidato dalla carta con accumulazione continua. I dati COMEX vengono sempre pubblicati un giorno lavorativo dopo, quindi aspettati i dati lunedì, mentre abbiamo già il rapporto di Shanghai e parla un linguaggio chiaro.
Inoltre, è un momento molto interessante vedere la stessa manipolazione ripetersi alla fine del mese, proprio come il mese scorso il 31 dicembre, quando l'argento è sceso di circa il 15% in un giorno prima di continuare la sua corsa. Indovina un po' cosa è successo anche quel giorno: la Standing Repo ha distribuito quantità record di USD alle banche. Ancora una volta, indovina quali banche sono attivamente coinvolte in pesanti posizioni corte sull'argento. I dati sono pubblici per tutti da vedere su FRED e CME. C'è una forte relazione tra il prestito di fine mese per scopi di bilancio e la capacità di entrare in ampie soppressioni di prezzo a fine mese. Questo modello è molto ovvio e si allinea alla mia teoria secondo cui le banche sono in gravi e serie difficoltà, non solo a causa della liquidità stretta, ma perché il prossimo rischio proviene dall'argento. Uno dei principali motivi della crisi finanziaria e del crollo del mercato azionario previsto che sto prevedendo e accorciando da diversi mesi con grandi profitti su diverse operazioni pubblicate come PLTR, NFLX, MSFT, COIN, MSTR e molti altri, aperti da diversi mesi ormai.. (Solo pubblicato in premium: whop.com/drprofit-tradi…)
Niente cambia il fatto che l'argento fisico rimane molto rialzista e altamente richiesto. Non sono disposto a vendere a $85, e non conosco nessuno che sia disposto a vendere il proprio metallo raro a un prezzo del genere. Lunedì sarà un giorno molto interessante per molte ragioni. Il mercato statunitense ha chiuso a $84, mentre Shanghai ha chiuso vicino a $122. Stiamo parlando di un divario storico del 44%. Lunedì, i rivenditori di tutto il mondo dovranno decidere a quale prezzo sono disposti a vendere once fisiche. Ricordo che l'argento fisico è stato venduto a $120–$130 nelle ultime settimane, raggiungendo $150 a Tokyo, ed è esaurito presso la maggior parte dei rivenditori, quindi perché i rivenditori dovrebbero abbassare i loro prezzi se la domanda rimane la stessa o addirittura più alta?
Shanghai e COMEX avevano bisogno di una via d'uscita sicura dalle loro posizioni corte ed è di questo che si tratta, e credo che le prossime settimane ci mostreranno perché. Questo mi porta alla conclusione: lo scopo di questo movimento era chiaro, il mercato capisce che l'argento è in un forte mercato rialzista e i corti hanno iniziato a capitolare. Rimango molto rialzista, come lo ero a $20. Abbiamo colpito il mio obiettivo di $100, e personalmente mi aspetto $130-150 in un certo lasso di tempo.
Riferimento per i dati sopra forniti dal mercato di Shanghai: en.sge.com.cn/h5_data_DailyR…)
https://en.sge.com.cn/ —
QUESTO NON È UN CONSIGLIO FINANZIARIO E SOLO CONTENUTO EDUCATIVO