La maggior parte delle persone "tratta" con pura emozione: insegue le candele verdi, entra in panico su quelle rosse e la chiama strategia. Ma una vera strategia di trading è un piano chiaro e scritto che ti dice:
✅ Quando entrare
✅ Quando uscire
✅ Quanto rischiare
✅ Cosa fare in diverse condizioni di mercato
Niente indovinare. Niente inclinazioni. Solo esecuzione.
🔹 1. Perché hai bisogno di una strategia di trading
Una strategia adeguata:
Rimuove l'emozione dal tuo trading
Ti mantiene disciplinato sia nei pump che nei dump
Ti consente di misurare e migliorare le prestazioni
Ti aiuta a sopravvivere abbastanza a lungo da vincere realmente
Senza una strategia, ogni operazione è solo fortuna casuale. Con una, ogni operazione fa parte di un sistema.
🔹 2. Tipi principali di strategie di trading
Non hai bisogno di 100 strategie. Devi comprendere le grandi famiglie:
• Trend-following – “Il trend è il tuo amico.”
Segui forti movimenti in una direzione.
Esempio: Entra quando il prezzo supera la resistenza o quando una media mobile veloce incrocia sopra una lenta.
• Mean reversion – “Ciò che va troppo lontano, spesso torna indietro.”
Acquisti paura e vendi euforia.
Esempio: Entra quando il prezzo è molto al di sotto della sua media o quando l'RSI è molto ipervenduto.
• Momentum – “Il forte continua a diventare più forte (per un po').”
Acquisti asset che già stanno performando bene e eviti i ritardatari.
Esempio: Vai long su monete con i guadagni percentuali recenti più forti + volume.
• Arbitraggio / valore relativo – “Guadagna dalle differenze di prezzo.”
Vai long su un asset e short su un altro correlato quando si spostano fuori equilibrio.
Puoi eseguire queste operazioni manualmente o completamente automatizzate (bot, algoritmi), ma la logica è la stessa.
🔹 3. Elementi fondamentali all'interno di qualsiasi strategia
Ogni strategia seria include:
🎯 Setup chiaro – Cosa deve esattamente accadere prima di entrare? (indicatore, modello, livello)
💰 Dimensionamento della posizione – % fissa per operazione (ad es., 1–2% del conto), non dimensioni di lotto casuali
🛡️ Gestione del rischio – Livelli di stop-loss, massimo drawdown, niente trading di vendetta
⏱️ Periodo di tempo – Scalping, intraday, swing o a lungo termine
🧪 Backtesting – Funziona sui dati passati? Sopravvive a diversi regimi di mercato?
📊 Metriche – Tasso di vincita, massimo drawdown, fattore di profitto, rapporto di Sharpe, aspettativa, ecc.
L'obiettivo non è vincere ogni operazione.
L'obiettivo è avere un'aspettativa positiva su 100+ operazioni.
🔹 4. Maggiori rischi e errori
❌ Overfitting – Adattare una strategia al passato in modo così perfetto che muore in tempo reale.
❌ Ignorare i costi – Commissioni + slippage uccidono lentamente i “piccoli vantaggi”.
❌ Nessun limite di rischio – Over-leverage + nessuno stop = esplosione garantita.
❌ Punti ciechi normativi – Informazioni riservate, spoofing, manipolazione ovvia = illegale e non etico.
I trader professionisti pensano prima al rischio, poi al profitto.
Sopravvivenza > operazioni eroiche.
🔹 5. Come iniziare a costruire la tua strategia
Scegli un mercato + un periodo di tempo (ad es., BTC 4H, ETH 1H).
Scegli un'idea semplice: trend-following o mean reversion.
Scrivi regole esatte: ingresso, stop, TP, dimensione della posizione.
Backtest su grafici storici (niente cambiamenti di regole a metà strada).
Testa in avanti piccole dimensioni nel mercato dal vivo.
Monitora le statistiche: tasso di vincita, vincita media, perdita media, massimo drawdown.
Affina lentamente — non cambiare il piano dopo 3 operazioni.
Non puntare ad essere perfetto. Punta ad essere coerente e consapevole del rischio.
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