Quasi ogni principiante confonde l'investimento con il trading.
Il trader cerca di prevedere i movimenti a breve termine ed è esposto a liquidazioni (anche centinaia di milioni di dollari in 24 ore è la norma nel crypto).
L'investitore costruisce un portafoglio per anni, ignora il rumore e sfrutta i ribassi per accumulare.
Capire il paradosso che una delle notizie più grandi nella storia del BTC (ETF) ha causato un calo del 20% è fondamentale.
È stata una trappola per i trader ("Sell the News"), e allo stesso tempo un'opportunità per gli investitori.
Trappola "Sell the News": Lezione dagli ETF
A gennaio 2024 sono stati approvati gli ETF per Bitcoin.
È stato un enorme catalizzatore di crescita.
Cosa ha fatto il prezzo al momento dell'annuncio?
È sceso del 20%.
Come è possibile?
È la classica regola "Compra le voci, vendi i fatti" (Buy the rumor, sell the news).
I trader e le istituzioni hanno accumulato BTC per mesi prima della notizia.
Quando la notizia è diventata realtà, hanno venduto le loro posizioni a un "neofita" in preda al panico, che comprava al massimo per ''guadagnare velocemente perché ultimamente cresce rapidamente''.
Non sono investitori.
Sono trader.
Trader: Rischio di perdita permanente (Liquidazione)
Se sei un trader, specialmente se usi la leva, sei un bersaglio.
Il tuo rischio più grande è la LIQUIDAZIONE.
In parole povere: prendi in prestito denaro dalla borsa per giocare con un importo maggiore.
Basta un piccolo movimento del prezzo nella direzione sbagliata perché la tua posizione venga chiusa forzatamente.
La liquidazione è una perdita permanente.
I tuoi soldi scompaiono e non torneranno mai.
Le statistiche sono brutali: oltre il 90% delle nuove persone che operano con leva perde.
Altri rischi per i trader sono:
Stress 24/7: Devi monitorare grafici, notizie e tweet di Elon Musk e Trump.
Emozioni: Combatti contro l'avidità nei massimi e il panico nei minimi.
Indovinare: Cerchi di prevedere qualcosa che nessuno può prevedere – cosa accadrà domani.
Investitore: Rischio di perdita temporanea (Correzione)
L'investitore agisce in modo diverso.
Sapeva che gli ETF sarebbero arrivati, proprio come lo sapeva il trader.
Ma invece di "giocare" in base alla notizia, ha considerato il calo del 20% come un'opportunità per acquisti più economici secondo il suo piano a lungo termine (ad esempio, DCA), sapendo che gli ETF sono una porta per un enorme capitale a lungo termine.
Il rischio maggiore per l'investitore è la CORREZIONE (o mercato ribassista).
È una situazione in cui il valore del suo portafoglio scende, a volte del 50% o più.
Qual è la differenza chiave?
È un calo temporaneo.
È una perdita "sulla carta". Se avevi 1 BTC, durante la correzione hai ancora 1 BTC - vale solo temporaneamente di meno.
Finché non vendi in preda al panico, non perdi soldi.
L'investitore paziente resiste ai cali.
Se un trader ha puntato 1 BTC su uno scenario e questo non si verifica, la sua posizione viene liquidata, venduta permanentemente.
Altri rischi per l'investitore sono:
Rischio del progetto: Investimento in un altcoin debole (come ad esempio Kadena), che crollerà a zero.
Questo è anche una perdita permanente.
Non pensare che qui abbiamo solo unicorni rosa e arcobaleni colorati.
Devi essere bravo a scegliere progetti per il tuo portafoglio, quindi se oggi dovessi iniziare, finché non avessi recuperato le lezioni, mi concentrerei su BTC ed ETH. A parte questo, rimangono comunque le due posizioni più grandi nel mio portafoglio dopo oltre 8 anni in questo mercato.
Mancanza di pazienza: Il peccato più grande. Un investitore che entra in panico e vende al minimo trasforma la sua perdita temporanea in una perdita permanente.
O peggio, vende durante i cali per comprare di più, a un prezzo più basso... – diventi un trader nel momento peggiore.
Risultati Chiave:
I trader "giocano", gli investitori "costruiscono": I trader reagiscono al rumore e si espongono al rischio di liquidazione (perdita permanente). Gli investitori seguono un piano e si espongono al rischio di correzione (perdita temporanea).
"Sell the News" è la norma: Grandi notizie attese (come gli ETF) spesso causano cali a breve termine. L'investitore lo considera un'opportunità.
Evita la leva: Il modo più semplice per evitare una perdita permanente (liquidazione) è acquistare attivi "Spot" (senza leva) e tenerli nel proprio portafoglio. Se vuoi testare il trading, fallo con un capitale molto ridotto (ad esempio, 1% del portafoglio) e concediti almeno 12 mesi per imparare.
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