📈 Riepilogo dell'evento
Durante un periodo di trading il 15 febbraio, il prezzo dell'ETH ha subito una forte volatilità. Il mercato è passato rapidamente da un alto a un basso in breve tempo, per poi mostrare un parziale rimbalzo. Inizialmente, il prezzo dell'ETH è crollato da circa $2060 a $2017, poi il prezzo ha continuato a scendere fino a $2009, per poi risalire a circa $2024.49 alle 21:24. Nel frattempo, alcune istituzioni pesantemente investite e fondi di balene hanno effettuato numerosi movimenti, tra cui l'indirizzo di balena noto 0x28eF che ha prelevato circa 7.301 ETH dagli scambi in meno di 8 ore, per un valore operativo di circa 15,14 milioni di dollari. Questa serie di eventi ha suscitato ampie discussioni sul rischio di esposizione e sul profit-taking nel mercato, mentre ha anche intensificato la pressione per il restringimento della liquidità.
⏰ Cronologia
20:45：Il prezzo di ETH inizia a crollare, passando da circa $2060 a $2017 in 11 minuti, con una perdita del 2,10%.
20:49：Si evidenziano movimenti significativi di capitale chiave, l'indirizzo balena 0x28eF ha prelevato 7,301 ETH (circa 15,14 milioni di dollari) dagli exchange, sospettato di effettuare un aggiustamento del rischio o di realizzare profitti.
21:00：Il prezzo di ETH continua a scendere, da $2017 a $2009, con una riduzione totale di circa lo 0,39%.
21:24：Il mercato mostra un parziale rimbalzo, il prezzo di ETH risale a circa $2024,49, la situazione si stabilizza temporaneamente.
🔍 Analisi delle cause
Questa forte volatilità del mercato è principalmente attribuibile a due aspetti:
Movimenti di capitale
Recentemente, le istituzioni e i fondi balena hanno frequentemente ristrutturato i loro portafogli, un caso tipico è l'operazione di prelievo di ETH di grandi dimensioni dall'indirizzo balena 0x28eF. Questi tipi di movimenti sono spesso interpretati dal mercato come realizzazione dei profitti o riduzione dell'esposizione al rischio, portando a un rapido restringimento della liquidità e aumentando la pressione al ribasso del mercato.Incertezze macroeconomiche e di regolamentazione
I recenti dati sull'occupazione e CPI negli Stati Uniti, insieme al crescente dibattito internazionale sulla regolamentazione delle criptovalute, hanno ridotto la propensione generale al rischio del mercato. In questo contesto, gli investitori sono diventati più cauti, spingendo ulteriormente la forte volatilità dei prezzi.
📊 Analisi tecnica
Basato sull'osservazione del grafico a candele da 45 minuti del contratto perpetuo USDT di Binance, dal punto di vista della coppia di trading ETH/USDT, attualmente il quadro tecnico mostra le seguenti caratteristiche:
Chiari segnali di ipervenduto
Il valore dell'RSI è sceso sotto 30, indicando che il mercato è entrato in una zona di ipervenduto, e potrebbe avere condizioni di rimbalzo a breve termine.
Il prezzo ha superato la banda inferiore di Bollinger e l'indicatore %B è sceso sotto 0.0, indicando che il prezzo attuale è a livelli estremamente bassi.
Gli indicatori mostrano vendite di panico
L'indicatore KDJ è in una zona di ipervenduto e mostra uno stato di convergenza, suggerendo che la pressione di vendita potrebbe diminuire a breve.
L'indicatore OBV mostra un aumento della forza di vendita, confermando ulteriormente i segnali di uscita di fondi.
Il volume degli scambi è aumentato di quasi il 480%, accompagnato da un calo dei prezzi, creando un forte segnale di vendita di panico; anche se alcuni indicatori di media mobile mostrano una possibile ripresa a breve, l'andamento complessivo rimane chiaramente ribassista.
Sistema di medie mobili e indicatori di momentum
Il prezzo è rimasto costantemente sotto le medie mobili MA5, MA10, MA20, MA50, tutte in configurazione ribassista, confermando la tendenza al ribasso.
Il grafico a barre MACD continua a ridursi, mostrando un aumento della forza ribassista.
In sintesi, sebbene il grafico tecnico del periodo di 45 minuti presenti un certo potenziale di rimbalzo nell'area di ipervenduto, nel complesso, il mercato continua a fronteggiare un significativo rischio di ribasso a breve termine.
🔮 Prospettive future
A breve termine, poiché gli indicatori tecnici mostrano che il mercato è in uno stato di ipervenduto, se gli acquisti riprendono gradualmente, potrebbe scattare un rimbalzo temporaneo. Tuttavia, considerando i recenti cambiamenti significativi nei fondi istituzionali, il restringimento della liquidità di mercato e l'incertezza macroeconomica e politica, gli investitori devono mantenere un alto livello di vigilanza.
Nel medio-lungo termine, se l'ambiente macroeconomico o la regolamentazione del mercato delle criptovalute dovessero subire cambiamenti positivi, la propensione al rischio potrebbe migliorare, e ETH potrebbe avere l'opportunità di stabilizzarsi e rimbalzare. Tuttavia, nella situazione attuale, la forte volatilità rimane il tema principale del mercato, si consiglia agli investitori di monitorare attentamente i movimenti istituzionali e gli indicatori tecnici chiave, di allocare ragionevolmente le posizioni e di prevenire potenziali rischi.
In generale, ETH ha mostrato segnali di rimbalzo indotti da ipervenduto in questo ciclo di oscillazione, ma ha anche rivelato preoccupazioni elevate riguardo all'esposizione al rischio del mercato. Solo confermando un cambiamento totale nel sentiment di mercato e il ripristino della liquidità, l'osservazione cauta e l'aggiustamento graduale delle posizioni rimangono attualmente la strategia operativa più prudente.