Venerdì, il Bitcoin (BTC) ha raggiunto il livello di $69.482, segnando una notevole impennata. È interessante notare che questa rottura coincide con dati che mostrano che gli investitori al dettaglio continuano ad accumulare regolarmente nel mese di febbraio.
Gli esperti analisti affermano che questa rottura potrebbe aprire una tendenza rialzista più ampia. Tuttavia, alcuni dati suggeriscono che il Bitcoin potrebbe aver bisogno di ulteriore tempo di accumulo prima che una tendenza di crescita sostenibile si formi realmente.
L'ultima impennata del Bitcoin durerà?
Il Bitcoin ha superato il limite superiore del canale ribassista e ha testato nuovamente il livello di $69.000 - un movimento considerato un segnale di rottura della potenziale struttura rialzista (BOS) se mantiene sopra il livello di $68.000.
Grafico del Bitcoin su un'ora | Fonte: Cointelegraph/TradingView
Se il Bitcoin continua a mantenersi sopra questa soglia importante, le prossime aree di liquidità potrebbero trovarsi intorno a $71.500 e $74.000. È interessante notare che nel grafico orario, le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 periodi stanno attualmente convergendo sotto il prezzo, rafforzando la possibilità che il momentum a breve termine continui.
L'ultima impennata ha anche attivato circa $96 milioni di liquidazioni di contratti futures nell'ultima ora, di cui quasi $92 milioni provenivano da posizioni short. Questo suggerisce che si è verificato uno 'short squeeze' - il fenomeno in cui i trader che impostano ordini short sono costretti a chiudere le loro posizioni - contribuendo a spingere il prezzo in alto.
La maggior parte di queste liquidazioni ha avuto luogo sulle piattaforme Bybit (22,5%), Hyperliquid (22%) e Gate (15%), suggerendo che queste piattaforme stanno occupando una quota significativa nell'attività di trading con leva sul mercato.
Gli investitori al dettaglio supportano la rottura
L'ultima impennata del Bitcoin sta ricevendo supporto dall'attività di acquisto stabile da parte degli investitori al dettaglio. Secondo i dati delle linee di ordine di Hyblock, i portafogli piccoli (che detengono da $0 a $10.000) hanno accumulato circa $613 milioni di volume delta totale (CVD) nel mese di febbraio, continuando ad acquistare durante le fasi di correzione del prezzo.
Nel frattempo, i portafogli medi (che detengono da $10.000 a $100.000) hanno registrato una diminuzione di circa -$216 milioni nel mese, ma hanno aggiunto circa $300 milioni da quando il Bitcoin è sceso sotto $60.000. Questo suggerisce che questo gruppo di investitori sta accumulando in modo selettivo durante le fasi di calo dei prezzi.
Dati CVD del Bitcoin su diverse dimensioni di portafoglio | Fonte: Hyblock Capital
I portafogli whale (che detengono oltre $100.000) hanno visto il loro CVD toccare il fondo a -$5,8 miliardi all'inizio di febbraio e da allora si sono stabilizzati. Questa stabilità suggerisce che la forte pressione di vendita da parte degli investitori di grandi dimensioni si è temporaneamente fermata, anche se non ci sono ancora segnali chiari di un nuovo accumulo da parte di questo gruppo.
Condizioni affinché l'impennata continui
Per mantenere questa tendenza di crescita, il Bitcoin ha bisogno del ritorno di flussi di denaro da investitori di grandi dimensioni. Allo stesso tempo, il tasso di profitto in uscita degli investitori a breve termine (SOPR) deve superare il livello 1 - un segnale che suggerisce che i compratori recenti non stanno più vendendo in perdita.
Tuttavia, è importante notare che il SOPR degli investitori a breve termine è recentemente sceso ai minimi livelli da novembre 2022. Questo suggerisce che molti investitori a breve termine stanno ancora chiudendo in perdita, riflettendo un sentiment di mercato piuttosto fragile nonostante il prezzo si sia ripreso.
Indice SOPR per i detentori a breve termine di Bitcoin | Fonte: CryptoQuant
Il Bitcoin sta mostrando segnali positivi con una forte impennata, supportata dai flussi di denaro degli investitori al dettaglio. Tuttavia, per una tendenza di crescita sostenibile, è necessaria una partecipazione più forte da parte degli investitori di grandi dimensioni e un miglioramento del sentiment di mercato. Nel breve termine, un prezzo sopra i $68.000 sarà una soglia importante per determinare se questa impennata sia solo temporanea o se segni realmente l'inizio di un nuovo ciclo di crescita.
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