TL;DR
La psicologia del trading rappresenta l’aspetto emotivo del processo decisionale di un trader. Ogni trader, in una certa misura, ha dei trigger emotivi. Le due emozioni principali che colpiscono i trader sono la paura e l'avidità: entrambe possono portare a decisioni sbagliate, come andare all-in su un asset o vendere in preda al panico per paura.
Anche se un trader sa come eseguire analisi tecniche e fondamentali ad alto livello, una mente debole o ansiosa facilmente influenzata dalle emozioni può essere altamente dannosa per il suo portafoglio, specialmente in un ambiente di trading volatile come quello delle criptovalute.
Cos’è la psicologia del trading?
La psicologia del trading si riferisce ai fattori psicologici che influenzano il modo in cui le persone commerciano in mercati come quello delle criptovalute o delle azioni. Si basa sull'idea che le emozioni possono avere un impatto significativo sul processo decisionale di un trader.
Ad esempio, l’avidità può spingere un trader a prendere una decisione ad alto rischio, come acquistare una criptovaluta al suo apice a causa del suo prezzo in rapido aumento. Al contrario, la paura può portare un trader a uscire prematuramente dal mercato.
La FOMO è particolarmente diffusa quando un asset ha apprezzato in modo significativo il suo valore in un periodo di tempo relativamente breve. Ciò ha il potenziale di indurre una persona a prendere decisioni di mercato basate sulle emozioni piuttosto che sulla logica e sulla ragione.
Ogni trader è influenzato dalle emozioni. Per la maggior parte delle persone, perdere denaro è doloroso, mentre guadagnarlo è una gioia.
Perché è importante comprendere la tua mentalità quando fai trading
La paura e l’avidità sono le due emozioni principali nel trading.
La paura può spingere un trader ad evitare tutti i rischi e possibilmente a perdere un'operazione di successo. D’altro canto, l’avidità può portare a un’eccessiva assunzione di rischi per massimizzare i profitti, come ad esempio acquistare un asset al suo apice perché il suo prezzo sta aumentando rapidamente.
I trader esperti sanno come trovare un equilibrio tra paura e avidità. La paura protegge i trader dall’assumersi rischi inutili, mentre l’avidità li motiva a sfruttare le opportunità. L’eccessivo affidamento su entrambe le emozioni, tuttavia, in genere porta a decisioni commerciali irrazionali.
Imparare a fare trading con la mentalità corretta è importante quanto eseguire un'analisi fondamentale o sapere come leggere un grafico. Comprendendo e controllando le proprie emozioni, i trader possono prendere decisioni informate e ridurre al minimo le perdite.
Prendere decisioni senza emozioni è, ovviamente, più facile a dirsi che a farsi. I trader affrontano ogni giorno una serie di sfide che possono suscitare una risposta emotiva. Ecco alcuni esempi.
Aspettative non realistiche: il trading non è uno schema per arricchirsi velocemente. Le persone che entrano nel trading con questa idea si trovano ad affrontare un brusco risveglio. Come ogni abilità, il trading richiede anni di pratica e disciplina.
Perdere: anche i migliori trader hanno giornate tristi. Per i nuovi trader, perdere operazioni è un concetto difficile da comprendere e spesso porta a tentativi ancora più falliti di cercare di superare in astuzia il mercato.
Vincere: anche se vincere fa sentire bene, lo svantaggio è che i trader possono provare un senso di eccessiva fiducia o invincibilità e potrebbero avere la falsa percezione di non poter perdere. Ciò può portare a decisioni più rischiose e, in definitiva, a perdite.
Sentimento del mercato e social media: i trader principianti sono facilmente influenzati da ciò che la gente dice su Internet. Il sentiment negativo sui social media può portare alla paura, che può sfociare in vendite dettate dal panico. È altrettanto imprudente per un trader seguire ciecamente il consiglio di un influencer di acquistare un token specifico, soprattutto se l’influencer è sponsorizzato dal progetto del token e pagato per promuoverlo.
Come utilizzare la psicologia del trading per diventare un trader migliore
Pensa a lungo termine
Stabilisci obiettivi raggiungibili. Un piano realistico di ciò che desideri ottenere aiuta a evitare di fare trading eccessivo o di diventare troppo emotivi a causa di aspettative non realistiche. Ti aiuterà anche a concentrarti sull’obiettivo a lungo termine piuttosto che sui guadagni o sulle perdite a breve termine.
Fare una pausa
Le pause regolari possono fornire la prospettiva e la chiarezza tanto necessarie su come stanno le cose. Se ottieni una serie di operazioni vincenti, fai un passo indietro prima di lasciarti trasportare dall'overtrading. Inoltre, passare tutta la notte ti farà esaurire e, di conseguenza, prendere decisioni sbagliate. Le pause sono vantaggiose non solo per il vostro portafoglio ma anche per il vostro benessere fisico e mentale.
Imparare dagli errori
Tutti commettono errori quando fanno trading. Invece di arrabbiarti con te stesso o, peggio, cercare di recuperare le tue perdite con ancora più capitale, torna indietro e analizza cosa è andato storto. Implementa nuove strategie basate su ciò che impari dagli errori precedenti e sarai più preparato la prossima volta.
Stabilisci le regole
Crea un piano di trading dettagliato e attieniti ad esso. Questo piano illustrerà il modo in cui affronti le diverse situazioni e ti aiuterà a tenere sotto controllo le tue reazioni durante i periodi di stress. Alcuni esempi includono l'utilizzo di stop-loss e take-profit, la limitazione della quantità di denaro che puoi guadagnare o perdere in un giorno e una strategia di gestione del rischio con la quale ti senti a tuo agio.
Con un piano chiaro in mente, saprai esattamente quali passi devono essere compiuti senza consentire a una risposta emotiva di far deragliare le tue decisioni, assicurandoti di non allontanarti dal piano iniziale che ti sei prefissato prima di entrare in una posizione.
La psicologia del trading è diversa nelle criptovalute?
La psicologia del trading vale per qualsiasi classe di asset, comprese le criptovalute. Gli esseri umani sono tutti simili in una certa misura, in particolare per quanto riguarda il denaro. Alla maggior parte delle persone, ad esempio, non piace perdere denaro e viceversa. Inoltre, i trader di qualsiasi asset si sentono entusiasti quando sono in una fase di successo.
Tuttavia, ci sono alcune sfide psicologiche uniche che i trader di criptovalute devono affrontare.
A differenza del mercato azionario, che chiude nei fine settimana, il mercato delle criptovalute è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Di conseguenza, i trader di criptovalute hanno sempre accesso agli strumenti di trading, ai loro asset e, soprattutto, alle potenziali opportunità. Per un trader incline a prendere decisioni di trading caricate emotivamente, avere accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 può essere molto costoso.
Anche il mercato delle criptovalute è altamente volatile e, come tale, i trader devono pensare velocemente mantenendo un forte senso di disciplina.
Ad esempio, i trader professionisti non si lanciano su un asset in rapido aumento solo perché tutti ne parlano, né decidono di rischiare tutto il proprio capitale perché il mercato chiude in verde per un giorno.
Pensieri conclusivi
Le emozioni sono una delle trappole più comuni nel trading di criptovalute. Imparare a controllare le tue emozioni comprendendo la tua mentalità e i fattori scatenanti emotivi è un'abilità inestimabile che ti proteggerà dalla rincorsa ai guadagni o dal premere il pulsante del panico e liquidare il tuo portafoglio.
In definitiva, diventare un buon trader richiede anni di apprendimento e pratica costanti. Non esistono scorciatoie o trucchetti per arricchirsi facendo trading. Segui una strategia adatta alla tua situazione finanziaria, continua a esercitarti e non lasciare che la paura o l'avidità ti costringano a prendere una decisione che normalmente non prenderesti.
Ulteriori letture
La psicologia dei cicli di mercato
Cos'è l'indice della paura e dell'avidità delle criptovalute?
Cosa sono i pregiudizi comportamentali e come possiamo evitarli?
Cosa sono i livelli di Stop Loss e Take Profit e come calcolarli?
Come fare trading di criptovalute in modo responsabile
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