Kamino Re-poster

#Mag7Earnings Konteks Umum Earnings Magnificent Seven (AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA, TSLA) menjadi price driver utama indeks global (S&P 500, Nasdaq). Reaksi pasar lebih ditentukan oleh guidance, margin, dan narasi AI, bukan sekadar headline EPS. Utama Pasar AI Monetization Pasar mengapresiasi real revenue dari AI (cloud, inference, enterprise adoption), bukan janji. NVDA & MSFT menjadi benchmark ekspektasi AI. Margin & Cost Discipline Efisiensi operasional dan capex control krusial. Margin yang stabil/naik = validasi valuasi tinggi. Revenue Growth Quality Pertumbuhan organik > one-off gains. Diversifikasi pendapatan (ads, cloud, services) mengurangi risiko siklus. Guidance Forward Outlook konservatif namun konsisten sering diterjemahkan pasar sebagai sinyal sehat. Revisi turun → potensi multiple compression. Snapshot per Sektor AI & Semikonduktor (NVDA) Bullish struktural, tetapi sensitif terhadap expectation gap. Beat kecil bisa tetap sell the news jika guidance datar. Cloud & Software (MSFT, GOOGL, AMZN) Kunci di cloud re-acceleration + AI attach rate. Margin cloud menjadi katalis. Consumer Tech (AAPL, TSLA) Lebih defensif. Pasar fokus pada demand visibility dan inovasi produk, bukan growth agresif. Ads & Platform (META, GOOGL) Stabil jika ARPU dan engagement kuat. Disiplin biaya memperkuat sentimen. @Ethereum $ETH #Ethereum