TL;DR
Grafik candlestick adalah alat populer yang digunakan dalam analisis teknis untuk mengidentifikasi peluang beli dan jual yang potensial di pasar keuangan.
Palang, bullish harami, hanging man, shooting star, dan doji adalah beberapa contoh pola candlestick yang membantu trader mengidentifikasi pembalikan tren atau mengonfirmasi tren yang sudah ada.
- Apa itu Candlestick?
Apa itu Candlestick?
Candlestick adalah jenis teknik grafik yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga suatu aset. Pertama kali dikembangkan di Jepang pada abad ke-18, mereka telah digunakan untuk menemukan pola yang dapat memberikan wawasan tentang pergerakan harga aset selama berabad-abad. Saat ini, trader cryptocurrency menggunakan candlestick untuk menganalisis data harga historis dan memprediksi pergerakan harga di masa depan.
Beberapa candlestick bersama-sama sering membentuk pola yang dapat menunjukkan apakah harga lebih mungkin naik, turun, atau tetap tidak berubah. Mari kita lihat bagaimana pola semacam itu dapat memberikan wawasan tentang sentimen pasar dan peluang trading.
Bagaimana Cara Kerja Grafik Candlestick?
Bayangkan Anda sedang melacak harga aset seperti saham atau cryptocurrency selama periode waktu, seperti seminggu, sehari, atau sejam. Grafik candlestick adalah cara untuk mewakili data harga ini secara visual.
Candlestick memiliki tubuh dan dua garis (sering disebut sebagai sumbu atau bayangan). Tubuh candlestick mewakili rentang antara harga buka dan tutup dalam periode tersebut, sementara sumbu atau bayangan mewakili harga tertinggi dan terendah yang dicapai selama periode yang sama.
Tubuh hijau menunjukkan bahwa harga telah meningkat selama periode ini. Tubuh merah menunjukkan candlestick bearish, yang berarti harga menurun selama periode tersebut.
Cara Membaca Pola Candlestick
Pola candlestick terbentuk dari beberapa lilin dalam urutan tertentu. Ada banyak pola, masing-masing dengan interpretasinya. Sementara beberapa pola candlestick memberikan wawasan tentang keseimbangan antara pembeli dan penjual, yang lain mungkin menunjukkan titik pembalikan, kelanjutan, atau ketidakpastian.
Perlu diingat bahwa pola candlestick tidak secara intrinsik merupakan sinyal beli atau jual. Sebaliknya, pola ini adalah cara untuk melihat aksi harga dan tren pasar untuk secara potensial mengidentifikasi peluang yang akan datang. Oleh karena itu, selalu bermanfaat untuk melihat pola dalam konteks.
Untuk mengurangi risiko kerugian, banyak trader menggunakan pola candlestick dalam kombinasi dengan metode analisis lainnya, termasuk Metode Wyckoff, Teori Gelombang Elliott, dan Teori Dow. Juga umum untuk menyertakan indikator analisis teknis (TA), seperti garis tren, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Stochastic RSI, Awan Ichimoku, atau Parabolic SAR.
Pola candlestick juga dapat digunakan bersamaan dengan level support dan resistance. Dalam trading, level support adalah titik harga di mana pembelian diharapkan lebih kuat daripada penjualan, sementara level resistance adalah titik harga di mana penjualan diharapkan lebih kuat daripada pembelian.
Pola Candlestick Bullish
Palang
Sebuah palang adalah candlestick dengan sumbu bawah yang panjang di bagian bawah tren menurun, di mana sumbu bawah setidaknya dua kali ukuran tubuh.
Sebuah palang menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan penjualan yang tinggi, pembeli (bull) mendorong harga kembali naik mendekati pembukaan. Sebuah palang dapat berwarna merah atau hijau, tetapi palang hijau biasanya menunjukkan reaksi bullish yang lebih kuat.
Palang terbalik
Pola ini mirip dengan palang tetapi dengan sumbu panjang di atas tubuhnya alih-alih di bawah. Mirip dengan palang, sumbu atas harus setidaknya dua kali ukuran tubuh.
Palang terbalik terjadi di bagian bawah tren menurun dan dapat menunjukkan potensi pembalikan ke arah atas. Sumbu atas menunjukkan bahwa harga telah berhenti bergerak turun, meskipun penjual akhirnya berhasil mendorongnya kembali turun mendekati pembukaan (memberikan palang terbalik bentuk khasnya).
Singkatnya, palang terbalik dapat menunjukkan bahwa tekanan penjualan sedang melambat dan pembeli mungkin segera mengambil alih pasar.
Tiga tentara putih
Pola tiga tentara putih terdiri dari tiga candlestick hijau berturut-turut yang semuanya dibuka dalam tubuh candle sebelumnya dan ditutup di atas tinggi candle sebelumnya.
Dalam pola ini, candlestick memiliki sumbu bawah yang kecil atau tidak ada. Ini menunjukkan bahwa pembeli lebih kuat daripada penjual (mendorong harga lebih tinggi). Beberapa trader juga mempertimbangkan ukuran candlestick dan panjang sumbunya. Pola ini cenderung berfungsi lebih baik ketika tubuh candlestick lebih besar (tekanan beli yang lebih kuat).
Bullish harami
Bullish harami adalah candlestick merah panjang diikuti oleh candlestick hijau lebih kecil yang sepenuhnya terkandung dalam tubuh candlestick sebelumnya.
Bullish harami dapat terbentuk selama dua hari atau lebih, dan ini adalah pola yang menunjukkan bahwa momentum penjualan sedang melambat dan mungkin akan segera berakhir.
Pola Candlestick Bearish
Hanging man
Hanging man adalah padanan bearish dari palang. Ini biasanya terbentuk di akhir tren naik dengan tubuh kecil dan sumbu bawah yang panjang.
Sumbu bawah menunjukkan bahwa ada penjualan yang signifikan setelah tren naik, tetapi para bull berhasil mendapatkan kembali kendali dan mendorong harga kembali naik (sementara). Ini adalah titik di mana pembeli mencoba menjaga tren naik tetap berjalan sementara lebih banyak penjual masuk, menciptakan titik ketidakpastian.
Hanging man setelah tren naik yang panjang dapat bertindak sebagai peringatan bahwa para bull mungkin segera kehilangan momentum di pasar, yang menunjukkan potensi pembalikan ke arah bawah.
Shooting star
Shooting star terdiri dari candlestick dengan sumbu atas yang panjang, sedikit atau tidak ada sumbu bawah, dan tubuh kecil, idealnya dekat bagian bawah. Shooting star sangat mirip bentuknya dengan palang terbalik, tetapi terbentuk di akhir tren naik.
Pola candlestick ini menunjukkan bahwa pasar mencapai tinggi lokal, tetapi kemudian para penjual mengambil kendali dan mendorong harga kembali turun. Sementara beberapa trader suka menjual atau membuka posisi pendek ketika shooting star terbentuk, yang lain lebih suka menunggu candlestick berikutnya untuk mengonfirmasi pola tersebut.
Tiga gagak hitam
Tiga gagak hitam terdiri dari tiga candlestick merah berturut-turut yang dibuka dalam tubuh candle sebelumnya dan ditutup di bawah rendah candle terakhir.
Mereka adalah padanan bearish dari tiga tentara putih. Biasanya, candlestick ini tidak memiliki sumbu atas yang panjang, menunjukkan bahwa tekanan penjualan terus mendorong harga lebih rendah. Ukuran candlestick dan panjang sumbu juga dapat digunakan untuk menilai kemungkinan kelanjutan tren menurun.
Bearish harami
Bearish harami adalah candlestick hijau panjang diikuti oleh candlestick merah kecil dengan tubuh yang sepenuhnya terkandung dalam tubuh candlestick sebelumnya.
Bearish harami dapat berkembang selama dua periode atau lebih (yaitu, dua hari atau lebih jika Anda menggunakan grafik harian). Pola ini biasanya muncul di akhir tren naik dan dapat menunjukkan pembalikan saat pembeli kehilangan momentum.
Dark cloud cover
Pola dark cloud cover terdiri dari candlestick merah yang dibuka di atas penutupan candlestick hijau sebelumnya tetapi kemudian ditutup di bawah titik tengah candlestick tersebut.
Pola ini cenderung lebih relevan ketika disertai dengan volume trading yang tinggi, menunjukkan bahwa momentum mungkin segera beralih dari bullish ke bearish. Beberapa trader lebih suka menunggu satu batang merah ketiga untuk mengonfirmasi pola tersebut.
Tiga Pola Candlestick Kelanjutan
Tiga metode naik
Pola candlestick tiga metode naik terjadi dalam tren naik di mana tiga candlestick merah berturut-turut dengan tubuh kecil diikuti oleh kelanjutan tren naik. Idealnya, lilin merah tidak boleh mematahkan area candlestick sebelumnya.
Kelanjutan dikonfirmasi oleh candlestick hijau dengan tubuh besar, menunjukkan bahwa para bull kembali mengendalikan tren.
Tiga metode turun
Tiga metode turun adalah kebalikan dari tiga metode naik. Ini menunjukkan kelanjutan tren menurun.
Pola candlestick doji
Sebuah doji terbentuk ketika harga buka dan tutup sama (atau sangat mirip). Harga dapat bergerak di atas dan di bawah harga pembukaan tetapi pada akhirnya akan ditutup di atau dekatnya. Dengan demikian, doji dapat menunjukkan titik ketidakpastian antara kekuatan beli dan jual. Namun, interpretasi doji sangat kontekstual.
Tergantung pada di mana garis buka dan tutup jatuh, doji dapat digambarkan sebagai gravestone, long-legged, atau dragonfly doji.
Gravestone Doji
Ini adalah candlestick pembalikan bearish dengan sumbu atas yang panjang dan buka dan tutup dekat rendah.
Long-legged Doji
Candlestick tidak pasti dengan sumbu atas dan bawah dan buka dan tutup dekat titik tengah.
Dragonfly Doji
Baik candlestick bullish atau bearish, tergantung pada konteks, dengan sumbu bawah yang panjang dan buka/tutup dekat tinggi.
Menurut definisi asli doji, harga buka dan tutup harus sama. Bagaimana jika harga buka dan tutup tidak sama tetapi sangat dekat satu sama lain? Itu disebut spinning top. Namun, karena pasar cryptocurrency dapat sangat volatile, doji yang tepat cukup jarang, jadi spinning top sering digunakan secara bergantian dengan istilah doji.
Pola Candlestick Berdasarkan Celah Harga
Celah harga terjadi ketika aset keuangan dibuka di atas atau di bawah harga penutupan sebelumnya, menciptakan celah antara dua candlestick.
Meskipun banyak pola candlestick termasuk celah harga, pola yang berdasarkan celah tidak umum di pasar crypto karena mereka buka 24/7. Celah harga juga dapat terjadi di pasar yang tidak likuid, tetapi tidak berguna sebagai pola yang dapat ditindaklanjuti karena mereka sebagian besar menunjukkan likuiditas rendah dan spread bid-ask yang tinggi.
Cara Menggunakan Pola Candlestick dalam Trading Crypto
Trader harus memperhatikan tips berikut saat menggunakan pola candlestick dalam trading crypto:
1. Pahami dasar-dasarnya
Trader crypto harus memiliki pemahaman yang solid tentang dasar-dasar pola candlestick sebelum menggunakannya untuk membuat keputusan trading. Ini termasuk memahami cara membaca grafik candlestick dan berbagai pola yang dapat terbentuk. Jangan mengambil risiko jika Anda tidak familiar dengan dasar-dasarnya.
2. Gabungkan berbagai indikator
Meskipun pola candlestick dapat memberikan wawasan berharga, mereka harus digunakan dengan indikator teknis lainnya untuk membentuk proyeksi yang lebih komprehensif. Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan bersamaan dengan pola candlestick termasuk moving averages, RSI, dan MACD.
3. Gunakan beberapa timeframe
Trader crypto harus menganalisis pola candlestick di berbagai timeframe untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang sentimen pasar. Misalnya, jika seorang trader menganalisis grafik harian, mereka juga harus melihat grafik per jam dan 15 menit untuk melihat bagaimana pola tersebut berkembang di berbagai timeframe.
4. Latih manajemen risiko
Menggunakan pola candlestick membawa risiko seperti strategi trading lainnya. Trader harus selalu melatih teknik manajemen risiko, seperti menetapkan perintah stop-loss, untuk melindungi modal mereka. Penting juga untuk menghindari overtrading dan hanya masuk trading dengan rasio risiko-imbalan yang menguntungkan.
Pikiran Penutup
Setiap trader dapat mendapat manfaat dari mengenal candlestick dan apa yang ditunjukkan pola mereka, bahkan jika mereka tidak mengintegrasikannya ke dalam strategi trading mereka.
Meskipun mereka dapat berguna dalam menganalisis pasar, penting untuk diingat bahwa mereka tidak tak terhindarkan. Mereka adalah indikator yang membantu yang menyampaikan kekuatan beli dan jual yang pada akhirnya menggerakkan pasar. Namun, mereka tetap harus digunakan bersama dengan alat lain dan manajemen risiko yang tepat untuk mengurangi kerugian potensial.
Bacaan Lanjutan
7 Kesalahan Umum dalam Analisis Teknikal (TA)
5 Strategi Keluar untuk Trader
12 Istilah yang Harus Diketahui Setiap Trader Crypto
Apa Itu Indikator RSI?
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan edukasi. Konten ini disajikan kepada Anda berdasarkan “apa adanya” untuk informasi umum dan tujuan edukasi saja, tanpa representasi atau jaminan dalam bentuk apa pun. Ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat sendiri dari penasihat profesional yang sesuai. Produk yang disebutkan dalam artikel ini mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Jika artikel ini disumbangkan oleh kontributor pihak ketiga, harap dicatat bahwa pandangan yang diungkapkan tersebut milik kontributor pihak ketiga, dan tidak mencerminkan pandangan dari Binance Academy. Silakan baca penafian lengkap kami di sini untuk detail lebih lanjut. Harga aset digital dapat berfluktuasi. Nilai investasi Anda dapat turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
