Pendahuluan
Konsep dukungan dan resistensi adalah beberapa topik yang paling mendasar terkait dengan analisis teknis pasar keuangan. Mereka berlaku untuk hampir semua pasar, baik itu saham, forex, emas, atau cryptocurrency.
Meskipun mereka adalah konsep yang sederhana untuk dipahami, mereka sebenarnya cukup sulit untuk dikuasai. Mengidentifikasinya bisa sepenuhnya subjektif, mereka akan bekerja secara berbeda dalam kondisi pasar yang berubah, dan Anda perlu memahami berbagai jenisnya. Tetapi di atas segalanya, Anda perlu mempelajari banyak grafik, dan panduan ini akan membantu Anda memulai.
Apa itu dukungan dan resistensi?
Pada tingkat yang paling mendasar, dukungan dan resistensi adalah konsep sederhana. Harga menemukan level yang tidak dapat dilanggar, dengan level ini bertindak sebagai penghalang semacam. Dalam hal dukungan, harga menemukan "lantai," sementara dalam hal resistensi, ia menemukan "langit-langit." Pada dasarnya, Anda bisa berpikir tentang dukungan sebagai zona permintaan dan resistensi sebagai zona pasokan.
Meskipun lebih tradisional, dukungan dan resistensi biasanya ditunjukkan sebagai garis, kasus di dunia nyata biasanya tidak seakurat itu. Ingatlah; pasar tidak didorong oleh hukum fisik yang mencegah mereka melanggar level tertentu. Inilah mengapa mungkin lebih bermanfaat untuk memikirkan dukungan dan resistensi sebagai area. Anda dapat memikirkan area ini sebagai rentang pada grafik harga yang kemungkinan besar akan mendorong aktivitas yang meningkat dari trader.
Mari kita lihat contoh level dukungan. Perhatikan bahwa harga terus-menerus memasuki area di mana aset dibeli. Rentang dukungan terbentuk saat area tersebut diuji kembali beberapa kali. Dan karena para beruang (penjual) tidak dapat mendorong harga lebih rendah, ia akhirnya memantul – berpotensi memulai tren naik baru.
Harga memantul di area dukungan sebelum terobosan.
Sekarang mari kita lihat level resistensi. Seperti yang kita lihat, harga berada dalam tren turun. Namun setelah setiap pantulan, ia gagal menembus area yang sama beberapa kali. Level resistensi terbentuk karena para banteng (pembeli) tidak dapat menguasai pasar dan mendorong harga lebih tinggi, menyebabkan tren turun terus berlanjut.
Harga tidak dapat menembus area resistensi.
Bagaimana trader dapat menggunakan level dukungan dan resistensi
Analisis teknis menggunakan level dukungan dan resistensi untuk mengidentifikasi area minat pada grafik harga. Ini adalah level di mana kemungkinan pembalikan atau jeda dalam tren yang mendasari mungkin lebih tinggi.
Psikologi pasar memainkan peran besar dalam pembentukan level dukungan dan resistensi. Trader dan investor akan mengingat level harga yang sebelumnya melihat peningkatan minat dan aktivitas perdagangan. Karena banyak trader mungkin melihat level yang sama, area ini mungkin membawa likuiditas yang meningkat. Ini sering membuat zona dukungan dan resistensi ideal bagi trader besar (atau ikan paus) untuk masuk atau keluar dari posisi.
Dukungan dan resistensi adalah konsep kunci ketika datang untuk melakukan manajemen risiko yang tepat. Kemampuan untuk secara konsisten mengidentifikasi zona-zona ini dapat memberikan peluang perdagangan yang menguntungkan. Biasanya, dua hal dapat terjadi setelah harga mencapai area dukungan atau resistensi. Harga bisa memantul menjauh dari area atau menembusnya dan melanjutkan ke arah tren – berpotensi menuju area dukungan atau resistensi berikutnya.
Masuk ke dalam perdagangan mendekati level area dukungan atau resistensi mungkin menjadi strategi yang menguntungkan. Terutama karena titik invalidasi yang relatif dekat – di mana kita biasanya menempatkan perintah stop-loss. Jika area tersebut dilanggar dan perdagangan dianggap tidak valid, trader dapat memotong kerugian mereka dan keluar dengan kerugian kecil. Dalam hal ini, semakin jauh entri dari zona pasokan atau permintaan, semakin jauh titik invalidasi.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana level ini dapat bereaksi terhadap konteks yang berubah. Sebagai aturan umum, area dukungan yang dilanggar dapat berubah menjadi area resistensi ketika dilanggar. Sebaliknya, jika area resistensi dilanggar, itu mungkin berubah menjadi level dukungan nanti, ketika diuji kembali. Pola ini kadang-kadang disebut sebagai flip dukungan-resistensi.
Area dukungan yang dilanggar dan berubah menjadi resistensi ketika diuji kembali.
Fakta bahwa zona dukungan sebelumnya bertindak sebagai resistensi sekarang (atau sebaliknya) mengonfirmasi pola tersebut. Dengan demikian, pengujian ulang area tersebut dapat menjadi tempat yang menguntungkan untuk memasuki posisi.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan area dukungan atau resistensi. Biasanya, semakin sering harga turun dan menguji kembali area dukungan, semakin besar kemungkinan untuk menembus ke bawah. Demikian pula, semakin sering harga naik dan menguji kembali area resistensi, semakin besar kemungkinan untuk menembus ke atas.
Jadi, kita telah membahas bagaimana dukungan dan resistensi bekerja terkait dengan aksi harga. Tetapi jenis dukungan dan resistensi lain apa yang ada di luar sana? Mari kita tinjau beberapa di antaranya.
Dukungan dan resistensi psikologis
Tipe pertama yang akan kita diskusikan disebut dukungan dan resistensi psikologis. Area ini tidak selalu berkorelasi dengan pola teknis apa pun tetapi ada karena bagaimana pikiran manusia berusaha memahami dunia.
Jika Anda belum menyadarinya, kita hidup di tempat yang sangat kompleks. Dengan demikian, kita secara tidak sengaja mencoba menyederhanakan dunia di sekitar kita agar kita dapat lebih memahaminya – dan ini termasuk membulatkan angka. Apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda memiliki keinginan untuk 0.7648 dari sebuah apel? Atau meminta seorang pedagang untuk 13.678.254 butir nasi?
Efek serupa juga terjadi di pasar keuangan. Ini terutama benar untuk perdagangan cryptocurrency, yang melibatkan unit digital yang mudah dibagi. Membeli aset seharga $8.0674 dan menjualnya seharga $9.9765 tidak diproses sama seperti membeli seharga $8 dan menjual seharga $10. Inilah mengapa angka bulat juga dapat bertindak sebagai dukungan atau resistensi pada grafik harga.
Baiklah, jika saja itu semudah itu! Fenomena ini telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Dengan demikian, beberapa trader mungkin mencoba untuk "frontrun" area dukungan atau resistensi psikologis yang jelas. Frontrunning, dalam hal ini, berarti menempatkan perintah tepat di atas atau di bawah area dukungan atau resistensi yang diperkirakan.
Lihat contoh di bawah ini. Saat DXY mendekati 100, beberapa trader menempatkan perintah jual tepat di bawah level itu untuk memastikan perintah-perintah tersebut terpenuhi. Karena begitu banyak trader mengharapkan pembalikan di 100 dan banyak yang frontrun level tersebut, pasar tidak pernah mencapainya dan berbalik tepat sebelum itu.
Indeks Dolar AS (DXY) berbalik sebelum mencapai 100.
Dukungan dan resistensi garis tren
Jika Anda telah membaca artikel pola grafik klasik kami, Anda akan tahu bahwa pola juga akan bertindak sebagai penghalang untuk harga. Dalam contoh di bawah ini, segitiga menaik menjaga harga tetap terkendali sampai pola tersebut pecah ke atas.
Garis tren bertindak sebagai dukungan dan resistensi untuk S&P 500.
Anda dapat menggunakan pola-pola ini untuk keuntungan Anda dan mengidentifikasi area dukungan dan resistensi yang bertepatan dengan garis tren. Mereka dapat sangat berguna jika Anda berhasil mengidentifikasinya lebih awal, sebelum pola sepenuhnya berkembang.
Dukungan dan resistensi rata-rata bergerak
Banyak indikator juga dapat memberikan dukungan atau resistensi ketika mereka berinteraksi dengan harga.
Salah satu contoh paling sederhana dari ini adalah rata-rata bergerak. Saat rata-rata bergerak bertindak sebagai dukungan atau resistensi untuk harga, banyak trader menggunakannya sebagai barometer untuk kesehatan keseluruhan pasar. Rata-rata bergerak juga dapat berguna saat mencoba mengidentifikasi pembalikan tren atau titik pivot.
Rata-rata bergerak 200 minggu bertindak sebagai dukungan untuk harga Bitcoin.
Ingin memulai dengan cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance!
Dukungan dan resistensi Fibonacci
Level yang digariskan oleh alat retracement Fibonacci juga dapat bertindak sebagai dukungan dan resistensi.
Dalam contoh kami di bawah ini, level Fibonacci 61,8% bertindak sebagai dukungan beberapa kali, sementara level 23,6% bertindak sebagai resistensi.
Level Fibonacci bertindak sebagai dukungan dan resistensi untuk harga Bitcoin.
Apa itu konfluensi dalam analisis teknis?
Sejauh ini, kita telah membahas apa itu dukungan dan resistensi, serta beberapa jenisnya yang berbeda. Tetapi apa cara yang paling efektif untuk membangun strategi perdagangan di sekitarnya?
Satu hal kunci yang perlu dipahami adalah konsep yang disebut konfluensi. Konfluensi adalah ketika kombinasi dari beberapa strategi digunakan bersama untuk menciptakan satu strategi. Level dukungan dan resistensi cenderung menjadi yang terkuat ketika mereka jatuh ke dalam beberapa kategori yang telah kita diskusikan.
Mari kita pertimbangkan ini melalui dua contoh. Zona dukungan potensial mana yang menurut Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk benar-benar berfungsi sebagai dukungan?
Dukungan 1 bertepatan dengan:
area resistensi sebelumnya
rata-rata bergerak yang penting
level Fibonacci 61,8%
angka bulat dalam harga
Dukungan 2 bertepatan dengan:
area resistensi sebelumnya
angka bulat dalam harga
Jika Anda telah memperhatikan, Anda akan menebak dengan benar bahwa Dukungan 1 memiliki peluang lebih tinggi untuk mempertahankan harga. Meskipun ini mungkin benar, harga juga bisa saja melewatinya. Poin di sini adalah bahwa probabilitasnya bertindak sebagai dukungan lebih tinggi daripada untuk Dukungan 2. Dengan demikian, tidak ada jaminan ketika datang ke perdagangan. Meskipun pola perdagangan bisa berguna, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan, jadi Anda harus siap untuk semua kemungkinan hasil.
Secara historis, pengaturan yang dikonfirmasi oleh beberapa strategi dan indikator cenderung memberikan peluang terbaik. Beberapa trader konfluensi yang sukses mungkin sangat pilih-pilih tentang pengaturan apa yang mereka masuki – dan seringkali melibatkan banyak penantian. Namun, ketika mereka melakukan perdagangan, pengaturan mereka cenderung berhasil dengan probabilitas tinggi.
Meskipun demikian, selalu penting untuk mengelola risiko dan melindungi modal Anda dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan. Bahkan pengaturan yang terlihat paling kuat dengan titik masuk terbaik memiliki peluang untuk bergerak ke arah yang lain. Penting untuk mempertimbangkan kemungkinan beberapa skenario, sehingga Anda tidak terjebak dalam pelarian palsu atau jebakan bull dan bear.
Pikiran penutup
Terlepas dari apakah Anda melakukan perdagangan harian atau perdagangan ayunan, dukungan dan resistensi adalah konsep dasar yang harus dipahami ketika datang ke analisis teknis. Dukungan bertindak sebagai lantai untuk harga, sementara resistensi bertindak sebagai langit-langit.
Bentuk dukungan dan resistensi yang berbeda dapat ada, dan beberapa berdasarkan interaksi harga dengan indikator teknis. Area dukungan dan resistensi yang paling dapat diandalkan cenderung menjadi yang dikonfirmasi oleh beberapa strategi.
Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang analisis grafik, lihat 12 Pola Candlestick Populer yang Digunakan dalam Analisis Teknikal.
