Ichimoku Cloud adalah metode analisis teknis yang menggabungkan beberapa indikator dalam satu grafik. Ini digunakan pada grafik candlestick sebagai alat perdagangan yang memberikan wawasan tentang potensi zona harga support dan resistance. Ini juga digunakan sebagai alat peramalan, dan banyak pedagang menggunakannya ketika mencoba menentukan arah tren masa depan dan momentum pasar.
Ichimoku Cloud dikonsep pada akhir tahun 1930-an oleh seorang jurnalis Jepang bernama Goichi Hosada. Namun, strategi perdagangan inovatifnya baru diterbitkan pada tahun 1969, setelah penelitian dan perbaikan teknis selama beberapa dekade. Hosada menyebutnya Ichimoku Kinko Hyo, yang diterjemahkan dari bahasa Jepang sebagai “sekilas grafik keseimbangan”.
Bagaimana cara kerjanya?
Sistem Ichimoku Cloud menampilkan data berdasarkan indikator utama dan indikator tertinggal, dan grafiknya terdiri dari lima baris:
Garis Konversi (Tenkan-sen): Rata-rata pergerakan 9 periode.
Garis Dasar (Kijun-sen): Rata-rata pergerakan 26 periode.
Rentang Utama A (Senkou Span A): rata-rata pergerakan Konversi dan Garis Dasar yang diproyeksikan 26 periode ke depan.
Rentang Utama B (Senkou Span B): Rata-rata pergerakan 52 periode diproyeksikan 26 periode ke depan.
Lagging Span (Chikou Span): harga penutupan periode saat ini yang diproyeksikan 26 periode di masa lalu.
Ruang antara Rentang Utama A (3) dan Rentang Utama B (4) inilah yang menghasilkan awan (Kumo), yang mungkin merupakan elemen paling menonjol dari sistem Ichimoku. Kedua garis tersebut diproyeksikan 26 periode ke depan untuk memberikan wawasan perkiraan dan, dengan demikian, dianggap sebagai indikator utama. Chikou Span (5), sebaliknya, merupakan indikator lagging yang diproyeksikan 26 periode di masa lalu.
Secara default, awan ditampilkan dalam warna hijau atau merah - untuk memudahkan pembacaan. Awan hijau tercipta ketika Rentang Utama A (garis awan hijau) lebih tinggi daripada Rentang Utama B (garis awan merah). Tentu saja, awan merah diakibatkan oleh situasi sebaliknya.
Perlu dicatat bahwa - tidak seperti metode lainnya - rata-rata pergerakan yang digunakan oleh strategi Ichimoku tidak didasarkan pada harga penutupan candle. Sebaliknya, rata-rata dihitung berdasarkan titik tertinggi dan terendah yang tercatat dalam periode tertentu (rata-rata tinggi-rendah).
Misalnya, persamaan standar untuk Garis Konversi 9 hari adalah:
Garis Konversi = (tinggi 9 hari + rendah 9 hari) / 2
Pengaturan Ichimoku
Setelah melakukan penelitian dan pengujian selama lebih dari tiga dekade, Goichi Hosada menyimpulkan bahwa setelan (9, 26, 52) memberikan hasil terbaik. Saat itu, jadwal bisnis di Jepang mencakup hari Sabtu, jadi angka 9 mewakili satu setengah minggu (6 + 3 hari). Angka 26 dan 52 masing-masing mewakili satu dan dua bulan.
Meskipun pengaturan ini masih lebih disukai di sebagian besar konteks perdagangan, pembuat grafik selalu dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan strategi yang berbeda. Di pasar mata uang kripto, misalnya, banyak pedagang menyesuaikan pengaturan Ichimoku untuk mencerminkan pasar 24/7 - sering kali berubah dari (9, 26, 52) menjadi (10, 30, 60). Beberapa bahkan melangkah lebih jauh dan menyesuaikan pengaturan ke (20, 60, 120) sebagai cara untuk mengurangi sinyal palsu.
Namun, masih ada perdebatan tentang seberapa efisien modifikasi pengaturan tersebut. Meskipun ada yang berpendapat bahwa penyesuaiannya masuk akal, ada pula yang berpendapat bahwa mengabaikan pengaturan standar akan mengganggu keseimbangan sistem dan menghasilkan banyak sinyal yang tidak valid.
Menganalisis grafik
Sinyal perdagangan Ichimoku
Karena banyaknya elemen, Ichimoku Cloud menghasilkan berbagai jenis sinyal. Kita dapat membaginya menjadi sinyal momentum dan sinyal yang mengikuti tren.
Sinyal momentum: dihasilkan berdasarkan hubungan antara harga pasar, Garis Dasar, dan Garis Konversi. Sinyal momentum bullish dihasilkan ketika salah satu atau kedua Garis Konversi dan harga pasar bergerak di atas Garis Dasar. Sinyal momentum bearish dihasilkan ketika salah satu atau kedua Garis Konversi dan harga pasar bergerak di bawah Garis Dasar. Persilangan antara Garis Konversi (Tenkan-sen) dan Garis Dasar (Kijun-sen) sering disebut dengan persilangan TK.
Sinyal yang mengikuti tren: dihasilkan berdasarkan warna cloud dan posisi harga pasar dalam kaitannya dengan cloud. Seperti disebutkan, warna awan mencerminkan perbedaan antara Bentang Utama A dan B.
Sederhananya, ketika harga secara konsisten berada di atas awan, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa suatu aset berada dalam tren naik. Sebaliknya, harga yang bergerak di bawah awan dapat diartikan sebagai tanda bearish yang mengindikasikan tren turun. Kecuali beberapa pengecualian, tren dapat dianggap datar atau netral ketika harga melakukan pergerakan sideway di dalam cloud.
Lagging Span (Chikou Span) adalah elemen lain yang dapat membantu trader mengenali dan mengonfirmasi potensi pembalikan tren. Hal ini memberikan wawasan tentang kekuatan aksi harga, yang mungkin mengkonfirmasi tren bullish ketika bergerak di atas harga pasar, atau tren bearish ketika berada di bawah. Biasanya, Lagging Span digunakan bersama dengan komponen lain dari Ichimoku Cloud, dan tidak berdiri sendiri.
Menyimpulkan:
Sinyal momentum
Harga pasar bergerak di atas (bullish) atau di bawah (bearish) Base Line.
Persilangan TK: Garis Konversi yang bergerak ke atas (bullish) atau ke bawah (bearish) Garis Dasar.
Sinyal yang mengikuti tren
Harga pasar bergerak di atas (bullish) atau di bawah (bearish) cloud.
Warna awan berubah dari merah menjadi hijau (bullish) atau dari hijau menjadi merah (bearish).
Lagging Span di atas (bullish) atau di bawah (bearish) harga pasar.
Level support dan resistance
Grafik Ichimoku juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona support dan resistance. Biasanya, Leading Span A (garis awan hijau) bertindak sebagai garis support selama tren naik dan sebagai garis resistensi selama tren turun. Dalam kedua kasus tersebut, candlestick cenderung bergerak mendekati Leading Span A, namun jika harga bergerak ke cloud, Leading Span B juga dapat bertindak sebagai garis support/resistance. Terlebih lagi, fakta bahwa kedua Rentang Utama diproyeksikan 26 periode ke depan memungkinkan para pedagang untuk mengantisipasi potensi datangnya zona support dan resistance.
Kekuatan sinyal
Kekuatan sinyal yang dihasilkan oleh Ichimoku Cloud sangat bergantung pada apakah sinyal tersebut sejalan dengan tren yang lebih luas. Sinyal yang merupakan bagian dari tren yang lebih besar dan terdefinisi dengan jelas akan selalu lebih kuat dibandingkan sinyal yang muncul secara singkat dan berlawanan dengan tren yang ada.
Dengan kata lain, sinyal bullish bisa menyesatkan jika tidak dibarengi dengan tren bullish. Jadi, setiap kali sinyal dihasilkan, penting untuk mengetahui warna dan posisi awan. Volume perdagangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Ingatlah bahwa menggunakan Ichimoku dengan jangka waktu yang lebih pendek (grafik intraday) cenderung menghasilkan banyak noise dan sinyal palsu. Secara umum, jangka waktu yang lebih panjang (grafik harian, mingguan, bulanan) akan menghasilkan momentum yang lebih andal dan sinyal mengikuti tren.
Menutup pikiran
Goichi Hosada mendedikasikan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk menciptakan dan menyempurnakan sistem Ichimoku, yang kini digunakan oleh jutaan pedagang di seluruh dunia. Sebagai metode pembuatan grafik serbaguna, Ichimoku Clouds digunakan untuk mengidentifikasi tren dan momentum pasar. Selain itu, Leading Span memudahkan para pembuat grafik untuk mengantisipasi potensi level support dan resistance yang belum diuji.
Meskipun grafiknya mungkin terlihat terlalu sibuk dan cukup rumit pada awalnya, grafik tersebut tidak bergantung pada masukan subjektif manusia seperti metode analisis teknis lainnya (misalnya, menggambar garis tren). Meskipun ada perdebatan terus-menerus tentang pengaturan Ichimoku, strategi ini relatif mudah digunakan.
Namun, seperti halnya indikator apa pun, indikator ini harus digunakan bersama dengan teknik lain untuk mengonfirmasi tren dan meminimalkan risiko perdagangan. Banyaknya informasi yang ditampilkan bagan ini mungkin juga membingungkan bagi pemula. Bagi para trader ini, biasanya merupakan ide bagus untuk memahami indikator-indikator yang lebih mendasar sebelum menangani Ichimoku Cloud.
