Perkenalan

Tidak peduli seberapa besar portofolio Anda, Anda harus menerapkan manajemen risiko yang tepat. Jika tidak, Anda mungkin akan segera meledakkan akun Anda dan menderita kerugian besar. Kemajuan yang dicapai selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dapat terhapus oleh satu perdagangan yang tidak dikelola dengan baik.

Tujuan mendasar dalam trading atau investasi adalah menghindari pengambilan keputusan emosional. Ketika risiko finansial terlibat, emosi akan memainkan peran besar. Anda harus bisa mengendalikannya agar tidak memengaruhi keputusan perdagangan dan investasi Anda. Inilah mengapa penting untuk membuat seperangkat aturan yang dapat Anda ikuti selama aktivitas investasi dan perdagangan Anda.

Sebut saja aturan ini sebagai sistem perdagangan Anda. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengelola risiko, namun sama pentingnya, untuk membantu menghilangkan keputusan yang tidak perlu. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba, sistem perdagangan Anda tidak akan membiarkan Anda mengambil keputusan yang terburu-buru dan impulsif.

Saat Anda membangun sistem ini, Anda perlu mempertimbangkan beberapa hal. Apa cakrawala investasi Anda? Apa toleransi risiko Anda? Berapa banyak modal yang dapat Anda pertaruhkan? Kami dapat memikirkan banyak hal lainnya, namun dalam artikel ini, kami akan fokus pada satu aspek spesifik – bagaimana mengukur posisi Anda untuk perdagangan individual.

Untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama, kita perlu menentukan seberapa besar akun trading Anda, dan seberapa besar risiko yang ingin Anda pertaruhkan dalam satu trading.


Cara menentukan ukuran akun

Meskipun ini mungkin tampak seperti langkah sederhana, bahkan berlebihan, ini adalah pertimbangan yang valid. Terutama jika Anda seorang pemula, mungkin ada gunanya mengalokasikan bagian tertentu dari portofolio Anda ke strategi yang berbeda. Dengan cara ini, Anda dapat melacak kemajuan yang Anda capai dengan berbagai strategi dengan lebih akurat, dan juga mengurangi kemungkinan mengambil risiko terlalu besar.

Misalnya, Anda percaya pada masa depan Bitcoin dan memiliki posisi jangka panjang yang tersimpan di dompet perangkat keras. Mungkin yang terbaik adalah tidak menghitungnya sebagai bagian dari modal perdagangan Anda.

Dengan cara ini, menentukan ukuran akun hanya dengan melihat modal yang tersedia yang dapat Anda alokasikan untuk strategi perdagangan tertentu.


Cara menentukan risiko akun

Langkah kedua adalah menentukan risiko akun Anda. Ini melibatkan penentuan berapa persentase modal yang tersedia yang ingin Anda pertaruhkan dalam satu perdagangan.


Aturan 2%.

Di dunia keuangan tradisional, ada strategi investasi yang disebut aturan 2%. Menurut aturan ini, seorang trader tidak boleh mengambil risiko lebih dari 2% akunnya dalam satu perdagangan. Kita akan membahas apa sebenarnya maksudnya, tapi pertama-tama, mari kita sesuaikan agar lebih cocok untuk pasar mata uang kripto yang bergejolak.

Aturan 2% adalah strategi yang cocok untuk gaya investasi yang biasanya hanya melibatkan beberapa posisi jangka panjang. Selain itu, ini biasanya disesuaikan dengan instrumen yang tidak terlalu fluktuatif dibandingkan mata uang kripto. Jika Anda seorang trader yang lebih aktif, dan terutama jika Anda baru memulai, akan lebih baik jika Anda bersikap lebih konservatif daripada ini. Dalam hal ini, mari kita ubah ini menjadi aturan 1%.

Aturan ini menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1% akun Anda dalam satu perdagangan. Apakah ini berarti Anda hanya memasuki perdagangan dengan 1% dari modal yang tersedia? Sama sekali tidak! Artinya, jika ide perdagangan Anda salah dan stop-loss Anda tercapai, Anda hanya akan kehilangan 1% dari akun Anda.


Cara menentukan risiko perdagangan

Sejauh ini, kami telah menentukan ukuran akun dan risiko akun. Jadi, bagaimana kita menentukan ukuran posisi untuk satu perdagangan?

Kami melihat di mana ide perdagangan kami tidak valid.

Ini adalah pertimbangan penting dan berlaku untuk hampir semua strategi. Ketika berbicara tentang trading dan investasi, kerugian akan selalu menjadi bagian dari permainan. Faktanya, itu adalah suatu kepastian. Ini adalah permainan probabilitas – bahkan trader terbaik pun tidak selalu benar. Sebenarnya, beberapa pedagang mungkin lebih banyak melakukan kesalahan daripada benar dan tetap mendapat untung. Bagaimana mungkin? Semuanya tergantung pada manajemen risiko yang tepat, memiliki strategi trading, dan menaatinya.

Oleh karena itu, setiap ide perdagangan pasti mempunyai titik batal. Di sinilah kami mengatakan: “ide awal kami salah, dan kami harus keluar dari posisi ini untuk memitigasi kerugian lebih lanjut”. Pada tingkat yang lebih praktis, ini berarti di mana kita menempatkan order stop-loss.

Cara untuk menentukan titik ini sepenuhnya didasarkan pada strategi trading individu dan pengaturan spesifik. Titik pembatalan dapat didasarkan pada parameter teknikal, seperti area support atau resistance. Hal ini juga dapat didasarkan pada indikator, kerusakan struktur pasar, atau hal lain.

Tidak ada pendekatan universal dalam menentukan stop-loss Anda. Anda harus memutuskan sendiri strategi apa yang paling sesuai dengan gaya Anda dan menentukan titik pembatalan berdasarkan itu.


Ingin memulai dengan cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance!


Cara menghitung ukuran posisi

Jadi, sekarang kita memiliki semua bahan yang kita perlukan untuk menghitung ukuran posisi. Katakanlah kita memiliki akun $5000. Kami telah menetapkan bahwa kami tidak mengambil risiko lebih dari 1% dalam satu perdagangan. Ini berarti kita tidak boleh kehilangan lebih dari $50 dalam satu perdagangan.

Katakanlah kita telah melakukan analisis pasar dan menentukan bahwa ide perdagangan kita tidak valid 5% dari entri awal kita. Akibatnya, ketika pasar berlawanan dengan kita sebesar 5%, kita keluar dari perdagangan dan mengalami kerugian $50. Dengan kata lain, 5% dari posisi kita seharusnya menjadi 1% dari akun kita.

  • Ukuran akun – $5000

  • Risiko akun – 1%

  • Titik pembatalan (jarak ke stop-loss) – 5%

Rumus untuk menghitung ukuran posisi adalah sebagai berikut:

ukuran posisi = ukuran akun x risiko akun / titik pembatalan
ukuran posisi = $5000 x 0,01 / 0,05
$1000 = $5000 x 0,01 / 0,05

Ukuran posisi untuk perdagangan ini adalah $1000. Dengan mengikuti strategi ini dan keluar dari titik pembatalan, Anda dapat mengurangi potensi kerugian yang jauh lebih besar. Untuk menerapkan model ini dengan benar, Anda juga harus memperhitungkan biaya yang akan Anda bayarkan. Selain itu, Anda juga harus memikirkan potensi slippage, terutama jika Anda memperdagangkan instrumen dengan likuiditas lebih rendah.

Untuk mengilustrasikan cara kerjanya, mari tingkatkan titik invalidasi menjadi 10%, dan semua hal lainnya tetap sama.

ukuran posisi = $5000 x 0,01 / 0,1
$500 = $5000 x 0,01 / 0,1

Stop-loss kita sekarang dua kali jarak dari entri awal kita. Jadi, jika kita ingin mempertaruhkan jumlah $ yang sama di akun kita, ukuran posisi yang bisa kita ambil dipotong setengahnya.


Menghitung ukuran posisi tidak didasarkan pada strategi sembarangan. Ini melibatkan penentuan risiko akun dan melihat di mana ide perdagangan tidak valid sebelum memasuki perdagangan.

Aspek yang sama pentingnya dari strategi ini adalah eksekusi. Setelah Anda menentukan ukuran posisi dan titik pembatalan, Anda tidak boleh menimpanya setelah perdagangan aktif.

Cara terbaik untuk mempelajari prinsip-prinsip manajemen risiko seperti ini adalah melalui praktik. Kunjungi Binance dan uji pengetahuan baru Anda!