TL;DR

Berita terkini, TA itu sulit! Jika Anda sudah melakukan trading selama beberapa waktu, Anda akan tahu bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari permainan. Faktanya, kerugian tidak mungkin dihindari oleh trader mana pun – bahkan trader berpengalaman sekalipun yang melakukan lebih sedikit kesalahan.

Meski begitu, ada beberapa kesalahan sepele yang dilakukan hampir setiap pemula saat memulai. Trader terbaik selalu berpikiran terbuka, rasional, dan tenang. Mereka memahami rencana permainan mereka, dan terus membaca apa yang dikatakan pasar kepada mereka.

Ini yang juga perlu Anda lakukan jika ingin sukses! Jika Anda mengembangkan kualitas-kualitas ini, Anda dapat mengelola risiko, menganalisis kesalahan Anda, memanfaatkan kekuatan Anda, dan terus meningkat. Cobalah untuk menjadi orang yang paling tenang di ruangan itu, terutama ketika keadaan tampak sulit.

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menghindari kesalahan yang paling nyata!


Perkenalan

Analisis teknis (TA) adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk menganalisis pasar keuangan. TA pada dasarnya dapat diterapkan pada pasar keuangan apa pun, baik itu saham, valas, emas, atau mata uang kripto.

Meskipun konsep dasar analisis teknikal relatif mudah dipahami, ini merupakan seni yang sulit untuk dikuasai. Saat Anda mempelajari keterampilan baru, wajar jika Anda membuat banyak kesalahan dalam prosesnya. Hal ini bisa sangat berbahaya jika menyangkut perdagangan atau investasi. Jika Anda tidak berhati-hati dan belajar dari kesalahan Anda, Anda berisiko kehilangan sebagian besar modal Anda. Belajar dari kesalahan Anda itu bagus, tetapi menghindarinya sebisa mungkin jauh lebih baik.

Artikel ini akan memperkenalkan Anda pada beberapa kesalahan paling umum dalam analisis teknis. Jika Anda baru mengenal trading, mengapa tidak mempelajari dasar-dasar analisis teknikal terlebih dahulu? Lihat artikel kami tentang Apa itu Analisis Teknis? dan 5 Indikator Penting yang Digunakan dalam Analisis Teknis.

Lantas, apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan pemula saat melakukan trading dengan analisa teknikal?


1. Tidak mengurangi kerugian Anda

Mari kita mulai dengan kutipan dari pedagang komoditas Ed Seykota:

“Unsur-unsur perdagangan yang baik adalah: (1) memotong kerugian, (2) memotong kerugian, dan (3) memotong kerugian. Jika Anda dapat mengikuti ketiga aturan ini, Anda mungkin memiliki peluang.”

Ini tampak seperti langkah sederhana, namun selalu baik untuk menekankan pentingnya hal ini. Dalam hal trading dan investasi, melindungi modal Anda harus selalu menjadi prioritas nomor satu Anda.

Memulai trading bisa menjadi tugas yang menakutkan. Pendekatan yang tepat untuk dipertimbangkan saat Anda memulai adalah sebagai berikut: langkah pertama bukanlah menang, namun jangan kalah. Inilah sebabnya mengapa akan lebih baik jika memulai dengan ukuran posisi yang lebih kecil, atau bahkan tidak mengambil risiko dana riil. Binance Futures, misalnya, memiliki testnet tempat Anda dapat mencoba strategi sebelum mempertaruhkan dana hasil jerih payah Anda. Dengan cara ini, Anda dapat melindungi modal Anda, dan mengambil risiko hanya jika Anda secara konsisten menghasilkan hasil yang baik.

Menetapkan stop-loss adalah rasionalitas sederhana. Perdagangan Anda harus memiliki titik pembatalan. Di sinilah Anda “menggigit peluru” dan menerima bahwa ide perdagangan Anda salah. Jika Anda tidak menerapkan pola pikir ini pada trading Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Bahkan satu perdagangan yang buruk bisa sangat merugikan portofolio Anda, dan Anda mungkin akan mengalami kerugian, berharap pasar akan pulih.


2. Perdagangan berlebihan

Jika Anda seorang trader aktif, merupakan kesalahan umum jika Anda berpikir bahwa Anda harus selalu melakukan trading. Perdagangan melibatkan banyak analisis dan banyak duduk-duduk, menunggu dengan sabar! Dengan beberapa strategi perdagangan, Anda mungkin perlu menunggu lama untuk mendapatkan sinyal yang dapat diandalkan untuk memasuki perdagangan. Beberapa pedagang mungkin melakukan kurang dari tiga perdagangan per tahun dan masih menghasilkan keuntungan yang luar biasa.

Lihatlah kutipan dari trader Jesse Livermore, salah satu pionir perdagangan harian:

“Uang dihasilkan dengan duduk, bukan berdagang.”

Cobalah untuk menghindari memasuki perdagangan hanya demi kepentingan itu. Anda tidak selalu harus melakukan perdagangan. Faktanya, dalam beberapa kondisi pasar, sebenarnya lebih menguntungkan jika tidak melakukan apa pun dan menunggu peluang muncul. Dengan cara ini, Anda mempertahankan modal Anda dan menyiapkannya untuk digunakan begitu peluang perdagangan yang bagus muncul lagi. Perlu diingat bahwa peluang akan selalu datang kembali, Anda hanya perlu menunggunya.

Kesalahan perdagangan serupa adalah penekanan berlebihan pada kerangka waktu yang lebih rendah. Analisis yang dilakukan pada time frame yang lebih tinggi umumnya akan lebih dapat diandalkan dibandingkan analisis yang dilakukan pada time frame yang lebih rendah. Oleh karena itu, kerangka waktu yang rendah akan menghasilkan banyak gangguan pasar dan mungkin menggoda Anda untuk lebih sering memasuki perdagangan. Meskipun ada banyak calo yang sukses dan trader yang menguntungkan dalam jangka pendek, trading pada kerangka waktu yang lebih rendah biasanya menghasilkan rasio risiko/imbalan yang buruk. Sebagai strategi trading yang berisiko, tentu tidak disarankan bagi pemula.


3. Perdagangan balas dendam

Sangat umum melihat pedagang mencoba untuk segera mendapatkan kembali kerugian yang signifikan. Inilah yang kami sebut perdagangan balas dendam. Tidak masalah jika Anda ingin menjadi analis teknikal, day trader, atau swing trader – menghindari keputusan emosional sangatlah penting.

Sangat mudah untuk tetap tenang ketika segala sesuatunya berjalan baik, atau bahkan ketika Anda melakukan kesalahan kecil. Tapi bisakah Anda tetap tenang ketika keadaan menjadi tidak beres? Bisakah Anda tetap berpegang pada rencana trading Anda, bahkan ketika orang lain panik?

Perhatikan kata “analisis” dalam analisis teknikal. Tentu saja, hal ini menyiratkan pendekatan analitis terhadap pasar, bukan? Jadi, mengapa Anda ingin membuat keputusan yang terburu-buru dan emosional dalam kerangka seperti itu? Jika Anda ingin menjadi salah satu trader terbaik, Anda harus bisa tetap tenang bahkan setelah melakukan kesalahan terbesar. Hindari keputusan emosional, dan fokuslah untuk menjaga pola pikir yang logis dan analitis.

Trading segera setelah mengalami kerugian besar cenderung menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, beberapa trader bahkan mungkin tidak melakukan trading sama sekali selama jangka waktu tertentu setelah mengalami kerugian besar. Dengan cara ini, mereka bisa memulai awal yang baru dan kembali berdagang dengan pikiran jernih.


Ingin memulai dengan cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance!


4. Terlalu keras kepala untuk berubah pikiran

Jika Anda ingin menjadi trader sukses, jangan takut untuk berubah pikiran. Banyak. Kondisi pasar dapat berubah dengan sangat cepat, dan ada satu hal yang pasti. Mereka akan terus berubah. Tugas Anda sebagai trader adalah mengenali perubahan tersebut dan beradaptasi dengannya. Sebuah strategi yang berhasil dengan baik di lingkungan pasar tertentu belum tentu berhasil sama sekali di lingkungan pasar lain.

Mari kita baca apa yang dikatakan trader legendaris Paul Tudor Jones tentang posisinya:

“Setiap hari saya menganggap setiap posisi yang saya miliki salah.”

Merupakan praktik yang baik untuk mencoba mengambil sisi lain dari argumen Anda untuk melihat potensi kelemahannya. Dengan cara ini, tesis (dan keputusan) investasi Anda bisa menjadi lebih komprehensif.

Hal ini juga memunculkan poin lain: bias kognitif. Bias dapat sangat memengaruhi pengambilan keputusan, mengaburkan penilaian, dan membatasi berbagai kemungkinan yang dapat Anda pertimbangkan. Pastikan untuk setidaknya memahami bias kognitif yang mungkin memengaruhi rencana trading Anda, sehingga Anda dapat memitigasi konsekuensinya dengan lebih efektif.


5. Mengabaikan kondisi pasar yang ekstrim

Ada kalanya kualitas prediksi TA menjadi kurang dapat diandalkan. Hal ini dapat berupa peristiwa angsa hitam atau kondisi pasar ekstrem lainnya yang sangat didorong oleh emosi dan psikologi massa. Pada akhirnya, pasar didorong oleh penawaran dan permintaan, dan ada kalanya keduanya sangat tidak seimbang di satu sisi.

Ambil contoh Relative Strength Index (RSI), sebuah indikator momentum. Secara umum, jika angkanya di bawah 30, aset yang dipetakan mungkin dianggap oversold. Apakah ini berarti ini merupakan sinyal perdagangan langsung ketika RSI berada di bawah 30? Sama sekali tidak! Artinya, momentum pasar saat ini ditentukan oleh sisi penjual. Dengan kata lain, ini hanya menunjukkan bahwa penjual lebih kuat dari pembeli.

RSI dapat mencapai level ekstrim pada kondisi pasar yang luar biasa. Bahkan mungkin turun menjadi satu digit – mendekati angka terendah (nol). Bahkan pembacaan oversold yang ekstrem belum tentu berarti bahwa pembalikan akan segera terjadi.


Membuat keputusan secara membabi buta berdasarkan alat teknis yang mencapai angka ekstrem dapat membuat Anda kehilangan banyak uang. Hal ini terutama berlaku selama peristiwa black swan ketika pergerakan harga sangat sulit dibaca. Pada saat seperti ini, pasar dapat terus bergerak ke satu arah atau yang lain, dan tidak ada alat analisis yang dapat menghentikannya. Inilah sebabnya mengapa selalu penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain juga, dan tidak bergantung pada satu alat saja.


6. Lupa bahwa TA adalah permainan probabilitas

Analisis teknis tidak berurusan dengan hal-hal yang absolut. Ini berkaitan dengan probabilitas. Artinya, apa pun pendekatan teknis yang Anda gunakan untuk mendasarkan strategi Anda, tidak pernah ada jaminan bahwa pasar akan berperilaku seperti yang Anda harapkan. Mungkin analisis Anda menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa pasar akan bergerak naik atau turun, namun hal tersebut masih belum merupakan suatu kepastian.

Anda perlu mempertimbangkan hal ini saat menyiapkan strategi trading Anda. Tidak peduli seberapa berpengalaman Anda, bukanlah ide bagus untuk berpikir bahwa pasar akan mengikuti analisis Anda. Jika Anda melakukan hal tersebut, Anda cenderung melakukan tindakan berlebihan dan bertaruh terlalu besar pada satu hasil, sehingga berisiko mengalami kerugian finansial yang besar.


7. Mengikuti pedagang lain secara membabi buta

Meningkatkan keahlian Anda secara terus-menerus sangat penting jika Anda ingin menguasai keterampilan apa pun. Hal ini terutama berlaku ketika menyangkut perdagangan pasar keuangan. Faktanya, perubahan kondisi pasar menjadikannya suatu keharusan. Salah satu cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengikuti analis teknis dan pedagang berpengalaman.

Namun, jika Anda ingin menjadi baik secara konsisten, Anda juga perlu menemukan kekuatan Anda sendiri dan mengembangkannya. Kami dapat menyebutnya sebagai keunggulan Anda, hal yang membuat Anda berbeda dari trader lain.

Jika Anda membaca banyak wawancara dengan trader sukses, Anda pasti akan menyadari bahwa mereka memiliki strategi yang sangat berbeda. Faktanya, satu strategi yang berhasil dengan sempurna untuk satu trader mungkin dianggap tidak mungkin dilakukan oleh trader lain. Ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan dari pasar. Anda hanya perlu menemukan mana yang paling sesuai dengan kepribadian dan gaya trading Anda.

Memasuki perdagangan berdasarkan analisis orang lain mungkin berhasil beberapa kali. Namun, jika Anda hanya mengikuti trader lain secara membabi buta tanpa memahami konteks yang mendasarinya, hal ini pasti tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Tentu saja bukan berarti Anda tidak boleh mengikuti dan belajar dari orang lain. Hal yang penting adalah apakah Anda setuju dengan ide perdagangan tersebut dan apakah ide tersebut cocok dengan sistem perdagangan Anda. Anda tidak boleh mengikuti trader lain secara membabi buta, meskipun mereka berpengalaman dan bereputasi baik.


Kami telah membahas beberapa kesalahan paling mendasar yang harus Anda hindari saat menggunakan analisis teknis. Ingat, trading itu tidak mudah, dan secara umum lebih memungkinkan untuk melakukan pendekatan dengan pola pikir jangka panjang.

Menjadi ahli dalam trading secara konsisten adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Hal ini memerlukan banyak latihan dalam menyempurnakan strategi trading Anda dan mempelajari cara merumuskan ide trading Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat menemukan kekuatan Anda, mengidentifikasi kelemahan Anda, dan mengendalikan keputusan investasi dan perdagangan Anda.

Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang analisis grafik, lihat 12 Pola Candlestick Populer yang Digunakan dalam Analisis Teknis.