Apa itu RSI Stokastik?

Stochastic RSI, atau hanya StochRSI, adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset mengalami overbought atau oversold, serta untuk mengidentifikasi tren pasar saat ini. Seperti namanya, StochRSI adalah turunan dari Relative Strength Index (RSI) standar dan, dengan demikian, dianggap sebagai indikator dari sebuah indikator. Ini adalah jenis osilator, artinya ia berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

StochRSI pertama kali dijelaskan dalam buku tahun 1994 berjudul The New Technical Trader oleh Stanley Kroll dan Tushar Chande. Ini sering digunakan oleh pedagang saham, tetapi juga dapat diterapkan pada konteks perdagangan lainnya, seperti pasar Valas dan mata uang kripto.


Bagaimana cara kerja StochRSI?

Indikator StochRSI dihasilkan dari RSI biasa dengan menerapkan rumus Stochastic Oscillator. Hasilnya adalah peringkat numerik tunggal yang berayun di sekitar garis tengah (0,5), dalam kisaran 0-1. Namun, ada versi modifikasi dari indikator StochRSI yang mengalikan hasilnya dengan 100, sehingga nilainya berkisar antara 0 dan 100, bukan 0 dan 1. Rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 3 hari juga umum bersama dengan Garis StochRSI, yang bertindak sebagai garis sinyal dan dimaksudkan untuk mengurangi risiko perdagangan pada sinyal palsu.

Rumus Stochastic Oscillator standar mempertimbangkan harga penutupan suatu aset beserta titik tertinggi dan terendahnya dalam periode tertentu. Namun, ketika rumus tersebut digunakan untuk menghitung StochRSI, rumus tersebut langsung diterapkan pada data RSI (harga tidak diperhitungkan).

Stoch RSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah)/(RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Sama seperti RSI standar, pengaturan waktu yang paling umum digunakan untuk StochRSI adalah 14 periode. 14 periode yang terlibat dalam penghitungan StochRSI didasarkan pada kerangka waktu grafik. Jadi, meskipun grafik harian akan mempertimbangkan 14 hari terakhir (kandil), grafik per jam akan menghasilkan StochRSI berdasarkan 14 jam terakhir.

Periodenya dapat diatur menjadi hari, jam, atau bahkan menit, dan penggunaannya sangat bervariasi dari satu trader ke trader lainnya (sesuai dengan profil dan strategi mereka). Jumlah periode juga dapat disesuaikan naik atau turun untuk mengidentifikasi tren jangka panjang atau jangka pendek. Pengaturan 20 periode adalah opsi lain yang cukup populer untuk indikator StochRSI.

Seperti disebutkan, beberapa pola grafik StochRSI menetapkan nilai mulai dari 0 hingga 100, bukan 0 hingga 1. Pada grafik ini, garis tengahnya berada di 50, bukan 0,5. Oleh karena itu, sinyal overbought yang biasanya terjadi pada 0,8 akan dinotasikan pada 80, dan sinyal oversold pada 20, bukan 0,2. Grafik dengan pengaturan 0-100 mungkin terlihat sedikit berbeda, namun interpretasi praktisnya pada dasarnya sama.


Bagaimana cara menggunakan StochRSI?

Indikator StochRSI mempunyai arti paling penting di dekat batas atas dan bawah kisarannya. Oleh karena itu, kegunaan utama indikator ini adalah untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta pembalikan harga. Jadi, angka 0,2 atau lebih rendah menunjukkan bahwa suatu aset mungkin mengalami oversold (jenuh jual), sementara angka 0,8 atau lebih menunjukkan bahwa aset tersebut kemungkinan mengalami overbought (jenuh beli).

Selain itu, pembacaan yang lebih dekat ke garis tengah juga dapat memberikan informasi berguna mengenai tren pasar. Misalnya, ketika garis tengah bertindak sebagai support dan garis StochRSI bergerak terus di atas angka 0,5, hal ini mungkin menunjukkan kelanjutan tren naik atau naik - terutama jika garis tersebut mulai bergerak menuju 0,8. Demikian pula, pembacaan yang konsisten di bawah 0,5 dan tren menuju 0,2 menunjukkan tren menurun atau bearish.


StochRSI vs RSI

Baik StochRSI maupun RSI merupakan indikator osilator berpita yang memudahkan trader mengidentifikasi potensi kondisi jenuh beli dan jenuh jual, serta kemungkinan titik pembalikan. Singkatnya, RSI standar adalah metrik yang digunakan untuk melacak seberapa cepat dan sejauh mana harga suatu aset berubah dalam kaitannya dengan jangka waktu (periode) tertentu.

Namun jika dibandingkan dengan RSI Stochastic, RSI standar merupakan indikator yang bergerak relatif lambat dan menghasilkan sejumlah kecil sinyal perdagangan. Penerapan rumus Stochastic Oscillator pada RSI reguler memungkinkan terciptanya StochRSI sebagai indikator dengan sensitivitas yang meningkat. Akibatnya, jumlah sinyal yang dihasilkan jauh lebih tinggi, memberikan lebih banyak peluang bagi pedagang untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi titik beli atau jual.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang cukup fluktuatif, dan meskipun ini menjadikannya alat TA yang lebih sensitif yang dapat membantu pedagang dengan peningkatan jumlah sinyal perdagangan, indikator ini juga lebih berisiko karena sering menghasilkan cukup banyak noise (sinyal palsu). ). Seperti disebutkan, penerapan simple moving average (SMA) adalah salah satu metode umum untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sinyal palsu ini dan, dalam banyak kasus, SMA 3 hari sudah disertakan sebagai pengaturan default untuk indikator StochRSI.


Karena kecepatan dan sensitivitasnya yang lebih besar terhadap pergerakan pasar, Stochastic RSI dapat menjadi indikator yang sangat berguna bagi para analis, trader, dan investor – baik untuk analisis jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, lebih banyak sinyal juga berarti lebih banyak risiko dan, oleh karena itu, StochRSI harus digunakan bersama dengan alat analisis teknis lainnya yang dapat membantu mengonfirmasi sinyal yang dihasilkannya. Penting juga untuk diingat bahwa pasar mata uang kripto lebih fluktuatif dibandingkan pasar tradisional dan, oleh karena itu, dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.