Hal-hal Penting
Perdagangan cryptocurrency melibatkan pembelian dan penjualan aset digital dengan tujuan menghasilkan keuntungan.
Untuk memperdagangkan kripto, Anda perlu memilih bursa yang andal, membuat akun, dan memahami konsep perdagangan utama seperti pasangan perdagangan dan jenis order.
Strategi perdagangan umum termasuk perdagangan harian, perdagangan ayunan, scalping, dan investasi jangka panjang (HODLing).
Pedagang menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk memandu keputusan mereka. Mengelola risiko melalui perencanaan dan diversifikasi yang tepat sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.
Pendahuluan
Cryptocurrency telah menarik jutaan pedagang dan investor di seluruh dunia, dari investor kasual hingga lembaga keuangan. Tetapi bagi pemula, terminologi, strategi, dan pasar yang bergerak cepat bisa menjadi menakutkan.
Apakah Anda mempertimbangkan pembelian pertama Anda atau hanya ingin tahu untuk mempelajari lebih lanjut? Panduan ini akan memandu Anda melalui dasar-dasar perdagangan cryptocurrency — termasuk cara memulai, terminologi dasar, berbagai jenis strategi perdagangan, dan cara mengelola risiko.
Apa Itu Perdagangan Cryptocurrency?
Perdagangan cryptocurrency mengacu pada pembelian dan penjualan aset digital di bursa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Tidak seperti pasar tradisional, pasar kripto beroperasi 24/7, memberikan pedagang lebih banyak fleksibilitas tetapi juga mengekspos mereka pada perubahan harga yang konstan.
Ada ribuan cryptocurrency di luar sana, tetapi ada kemungkinan besar Anda pernah mendengar beberapa yang paling populer, seperti Bitcoin dan Ethereum. Bahkan, ini adalah nama-nama jaringan blockchain. Aset kripto yang dapat diperdagangkan disebut bitcoin (BTC) dan ether (ETH).
Bagaimana cara kerjanya
Pedagang kripto dapat melakukan “long” (membeli aset dengan harapan nilainya akan naik) atau “short” (menjual aset dengan harapan harganya akan turun). Beberapa pedagang memegang aset untuk jangka waktu yang lebih lama, sementara yang lain lebih suka masuk dan keluar posisi dengan cepat, tergantung pada strategi dan toleransi risiko mereka (lebih lanjut tentang strategi ini segera).
Anda dapat memperdagangkan cryptocurrency terhadap mata uang fiat (seperti USD, EUR, dll.) atau terhadap cryptocurrency lainnya. Aset yang Anda pilih dan bursa yang Anda gunakan akan memengaruhi pengalaman perdagangan Anda.
Sebelum Memperdagangkan Cryptocurrency
1. Pelajari dasar-dasarnya
Sebelum terjun ke perdagangan cryptocurrency, penting untuk meluangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasarnya. Artikel perdagangan dan kursus pendidikan Akademi Binance adalah tempat yang baik untuk memulai.
2. Pilih bursa kripto
Pilih bursa cryptocurrency yang andal dan aman. Idealnya, ia harus memiliki rekam jejak yang terbukti, reputasi yang sangat baik, protokol keamanan yang kuat, dan dukungan pelanggan yang responsif. Jika Binance tersedia di wilayah Anda, Anda berada di awal yang baik.
Untuk pendatang baru, memulai dengan bursa terpusat direkomendasikan. Saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam perdagangan kripto, Anda dapat menjelajahi bursa terdesentralisasi (DEX) di kemudian hari.
3. Buat akun Anda
Setelah Anda memilih bursa, langkah selanjutnya adalah membuat akun Anda. Ini biasanya melibatkan penyediaan email Anda, pengaturan kata sandi, dan menyetujui persyaratan.
Bursa sering kali memerlukan verifikasi identitas (KYC) untuk memastikan keamanan dan mematuhi peraturan. Anda perlu menyerahkan kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah, bukti tempat tinggal, dan dokumen lain apa pun untuk menyelesaikan pengaturan akun Anda.
Cara Memulai Perdagangan Cryptocurrency
1. Danai akun perdagangan Anda
Setelah Anda membuat akun, Anda dapat menyetor mata uang fiat ke akun Anda. Sebagian besar bursa terpusat memungkinkan pengguna untuk menyetor fiat melalui transfer bank, transfer kawat bank, atau metode umum lainnya. Bergantung pada platform dan lokasi, Anda mungkin juga dapat membeli kripto menggunakan kartu kredit.
Jika Anda kebetulan sudah memiliki beberapa kripto, Anda dapat menyetorkannya ke akun bursa Anda. Ingatlah untuk selalu mengirimkan koin Anda ke alamat yang terkait: kirim Bitcoin ke alamat Bitcoin Anda, ether ke alamat Ethereum Anda, dan seterusnya. Mengirim kripto ke alamat yang salah dapat mengakibatkan kerugian permanen.
2. Pilih pasangan perdagangan
Cryptocurrency diperdagangkan dalam pasangan (misalnya, BTC/USDT, ETH/BTC). Pasangan perdagangan memberi tahu Anda aset mana yang diperdagangkan. Misalnya, dalam pasangan BTC/USDT, Anda memperdagangkan Bitcoin terhadap Tether (stablecoin yang dipatok ke dolar AS).
Pasangan perdagangan kripto ke fiat melibatkan cryptocurrency dan mata uang fiat tradisional, seperti pasangan perdagangan BTC/EUR. Jika nilai saat ini dari satu BTC adalah 92.175 euro, grafik pasangan perdagangan BTC/EUR akan menunjukkan nilai yang sama dengan harga pasar.
Dengan kata lain, Anda membutuhkan 92.175 euro untuk membeli 1 BTC, setengahnya untuk membeli 0,5 BTC, dan seterusnya. Perhatikan bahwa Anda dapat membeli bitcoin senilai 5 EUR.
Pasangan perdagangan kripto ke kripto melibatkan dua cryptocurrency yang berbeda, seperti pasangan perdagangan ETH/BTC. Pada saat penulisan, ether (ETH) diperdagangkan pada 0,02285 BTC per unit ETH.
3. Periksa buku order
Buku order adalah daftar dinamis waktu nyata dari order beli dan jual yang ditempatkan oleh pedagang. Ini memberikan gambaran tentang penawaran dan permintaan untuk aset tertentu pada tingkat harga yang berbeda.
Order beli (bid) mencantumkan order dari pedagang yang ingin membeli, diurutkan dari harga bid tertinggi hingga terendah. Order jual (ask) menampilkan order dari pedagang yang ingin menjual, diurutkan dari harga ask terendah hingga tertinggi.
4. Pilih jenis order Anda
Order pasar
Order pasar adalah jenis order yang paling sederhana, di mana Anda membeli atau menjual segera dengan harga terbaik yang tersedia. Ini adalah cara tercepat untuk membeli atau menjual ketika Anda tidak ingin menunggu.
Katakanlah bid (order beli) tertinggi saat ini untuk satu bitcoin adalah $100.000, sedangkan ask (order jual) terendah adalah $100.100. Jika Anda menempatkan order pasar untuk membeli BTC, order Anda akan dicocokkan dengan ask terendah, yaitu $100.100. Jika Anda menempatkan order pasar untuk menjual BTC, order Anda akan dicocokkan dengan bid tertinggi seharga $100.000.
Order batas
Order batas adalah order untuk membeli atau menjual dengan harga tertentu atau lebih baik. Ini adalah cara yang lebih lambat untuk membeli atau menjual tetapi memungkinkan Anda untuk menetapkan harga yang tepat yang Anda inginkan.
Misalnya, jika bitcoin diperdagangkan seharga $100.000 tetapi Anda ingin membelinya seharga $98.000 atau kurang, Anda dapat menetapkan order batas beli pada $98.000. Jika harga turun menjadi $98.000 atau kurang, order batas Anda (kemungkinan) akan dieksekusi, dan Anda akan membeli bitcoin dengan harga yang diinginkan. Tetapi jika harga tidak pernah turun ke harga batas Anda, order Anda tidak akan dieksekusi.
5. Kembangkan strategi perdagangan Anda
Pikirkan tentang gaya dan strategi perdagangan Anda. Setiap pedagang itu unik, jadi biasanya lebih baik untuk membuat sistem perdagangan Anda sendiri dan meningkatkannya saat Anda melakukannya daripada meniru pedagang lain. Ini akan membantu Anda meningkatkan dan mudah-mudahan mencapai kinerja perdagangan yang lebih konsisten dalam jangka panjang.
Terlepas dari strategi yang dipilih, penting untuk mengelola risiko dan belajar dari kesalahan Anda. Jurnal perdagangan yang melacak perdagangan Anda (termasuk proses berpikir dan keputusan Anda) dapat sangat membantu.
Strategi Perdagangan Populer
Ada banyak strategi perdagangan kripto yang dapat Anda gunakan, masing-masing dengan serangkaian risiko dan manfaatnya sendiri. Mari kita membahas beberapa pendekatan perdagangan yang paling populer.
Perdagangan harian
Perdagangan harian adalah strategi yang melibatkan masuk dan keluar posisi dalam hari yang sama. Dalam perdagangan harian, Anda akan sering mengandalkan analisis teknis untuk menentukan aset mana yang akan diperdagangkan. Gaya perdagangan ini bisa menguntungkan, tetapi menantang dan jelas bukan untuk semua orang. Perdagangan harian cenderung lebih menegangkan dan memakan waktu daripada perdagangan ayunan atau HODLing jangka panjang, jadi umumnya tidak direkomendasikan untuk pemula.
Perdagangan ayunan
Dalam perdagangan ayunan, Anda masih mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari tren pasar, tetapi cakrawala waktu lebih lama - posisi biasanya dipegang di mana saja dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Perdagangan ayunan cenderung menjadi strategi yang lebih ramah pemula, terutama karena tidak datang dengan stres dan kecepatan perdagangan harian yang memakan waktu.
Scalping
Dari semua strategi perdagangan yang dibahas sejauh ini, scalping terjadi di seluruh kerangka waktu terkecil. Scalper mencoba untuk memainkan fluktuasi kecil dalam harga, sering kali masuk dan keluar posisi dalam hitungan menit (atau bahkan detik). Sebagai bentuk perdagangan harian, scalping juga tidak direkomendasikan untuk pemula.
Dalam kebanyakan kasus, mereka akan menggunakan analisis teknis untuk mencoba dan memprediksi pergerakan harga dan mengeksploitasi spread bid-ask atau inefisiensi lain untuk menghasilkan keuntungan. Karena kerangka waktu yang singkat, scalping biasanya memiliki margin keuntungan yang tipis. Scalper umumnya memperdagangkan volume yang lebih besar atau lusinan perdagangan untuk secara bertahap mencapai keuntungan yang cukup besar.
HODLing
Meskipun tidak persis merupakan strategi perdagangan aktif, investor jangka panjang, juga dikenal sebagai "HODLer," bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan keseluruhan pasar cryptocurrency. Mereka membeli dan memegang cryptocurrency untuk jangka waktu yang lama, seringkali berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Sebagai strategi "beli dan lupakan", HODLing adalah salah satu opsi yang paling tidak membuat stres. Ini ideal bagi mereka yang percaya pada potensi jangka panjang dari aset tertentu dan bersedia untuk menghadapi fluktuasi harga jangka pendek. Sementara strategi ini membutuhkan kesabaran, ia dapat memberikan pengembalian yang substansial dari waktu ke waktu, terutama untuk pemegang bitcoin.
Analisis Teknis (TA)
Analisis teknis adalah seni menafsirkan grafik harga, mengenali pola, dan memanfaatkan indikator untuk mengantisipasi potensi pergerakan harga.
Grafik candlestick
Grafik candlestick adalah representasi grafis dari harga aset untuk jangka waktu tertentu. Itu terdiri dari candlestick, masing-masing mewakili jumlah waktu yang sama.
Misalnya, grafik 1 jam menunjukkan candlestick yang masing-masing mewakili periode satu jam. Grafik 1 hari menunjukkan candlestick yang masing-masing mewakili periode satu hari, dan seterusnya.
Candlestick terdiri dari empat titik data: Buka, Tinggi, Rendah, dan Tutup (juga disebut sebagai nilai OHLC). Buka (1) dan Tutup (4) adalah harga pertama dan terakhir yang tercatat untuk jangka waktu yang diberikan, sementara Tinggi (2) dan Rendah (3) adalah harga tertinggi dan terendah yang tercatat, masing-masing.
Tingkat dukungan dan resistensi
Dukungan berarti tingkat di mana harga menemukan lantai—area permintaan signifikan di mana pembeli cenderung masuk dan mendorong harga naik.
Resistensi berarti tingkat di mana harga menemukan langit-langit—area penawaran signifikan di mana penjual cenderung masuk dan mendorong harga turun.
Indikator analisis teknis
Pedagang mengandalkan indikator teknis untuk lebih memahami pergerakan harga aset. Alat-alat ini membantu mengungkapkan pola dan menyoroti kemungkinan peluang untuk masuk atau keluar perdagangan berdasarkan kondisi pasar saat ini.
Contoh populer dari indikator analisis teknis termasuk garis tren, rata-rata bergerak, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, dan Fibonacci Retracement, yang juga dapat menunjukkan potensi tingkat dukungan dan resistensi.
Analisis Fundamental (FA)
Analisis fundamental adalah metode yang digunakan oleh investor dan pedagang untuk menentukan nilai intrinsik dari suatu aset atau bisnis. Dalam perdagangan kripto, itu sering melibatkan penyelidikan teknologi, tim, potensi adopsi, dan kelangsungan proyek secara keseluruhan.
Dalam perdagangan kripto, analisis fundamental (FA) mengevaluasi nilai cryptocurrency dengan menganalisis teknologi, kasus penggunaan, tim pengembangan, tokenomics, dan adopsi.
Dalam perdagangan kripto, FA mungkin juga mencakup hal-hal seperti:
Data on-chain (misalnya, jumlah alamat aktif, volume transaksi, dll.)
Peta jalan dan berita proyek
Aktivitas komunitas dan pengembang
Manajemen Risiko dalam Perdagangan Cryptocurrency
Manajemen risiko mengacu pada identifikasi risiko keuangan yang terlibat dengan investasi Anda dan meminimalkannya sebanyak mungkin. Mari kita lihat beberapa strategi populer.
1. Batasi kerugian Anda
Pastikan Anda tidak memperdagangkan lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Gunakan jenis order lanjutan untuk mengunci keuntungan atau melindungi diri Anda dari kerugian. Misalnya, order stop-loss memungkinkan pedagang untuk membatasi kerugian ketika perdagangan berjalan salah. Order take-profit memastikan bahwa Anda mengunci keuntungan ketika perdagangan berjalan dengan baik.
2. Miliki strategi keluar
Selalu merupakan ide yang baik untuk merencanakan yang terburuk. Jadi, memiliki strategi keluar adalah cara penting untuk mengelola risiko Anda. Sangat mudah untuk terjebak dalam pasar bullish dan euforianya, tetapi memiliki rencana untuk keluar dari posisi Anda dapat membantu mengunci keuntungan atau mencegah kerugian besar jika hal-hal menjadi buruk.
Salah satu caranya adalah dengan menggunakan order batas untuk mengambil keuntungan atau menempatkan lantai pada kerugian maksimum yang dapat Anda tanggung. Sebagai aturan praktis, setelah Anda memiliki rencana keluar Anda, Anda harus tetap berpegang padanya. Rencanakan perdagangan Anda dan perdagangkan rencana Anda.
3. Diversifikasi
Mendiversifikasi portofolio Anda adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keseluruhan Anda. Anda dapat memegang berbagai aset yang berbeda, menjaga setiap posisi pada ukuran yang sesuai, dan terus-menerus menyeimbangkan kembali portofolio, sehingga Anda tidak akan terlalu banyak berinvestasi dalam satu aset pun. Ini dapat meminimalkan kemungkinan kerugian yang terlalu besar.
4. Hedging
Meskipun ini membutuhkan sedikit lebih banyak pengalaman, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan hedging pada posisi terbuka Anda, yang berarti mengambil posisi dalam aset terkait yang diperkirakan akan bergerak ke arah yang berlawanan dari posisi utama. Tujuannya adalah untuk mengimbangi potensi kerugian.
Misalnya, jika Anda memiliki bitcoin senilai $10.000 dan ingin melakukan hedging terhadap kemungkinan penurunan harganya, Anda dapat membeli opsi put dengan premi yang memberi Anda hak untuk menjual BTC Anda seharga $100.000 beberapa minggu dari sekarang.
Jika harga Bitcoin turun menjadi $80.000, Anda dapat menggunakan opsi Anda dan menjual seharga $100.000, secara signifikan mengurangi kerugian Anda. Jika harga tidak turun, Anda hanya kehilangan premi yang dibayarkan sambil tetap mendapatkan keuntungan dari tren naik dari posisi panjang Anda.
Penutup
Pasar dapat tidak terduga, dan pasar cryptocurrency sangat fluktuatif. Dengan pembelajaran berkelanjutan, bagaimanapun, Anda harus dapat menjadi pedagang kripto yang lebih baik.
Ingatlah untuk memprioritaskan manajemen risiko dalam perjalanan perdagangan Anda. Tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru di ruang kripto, terus pertajam keterampilan Anda, dan sesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan.
Bacaan Lebih Lanjut
Apa Itu Perdagangan Ayunan di Kripto?
Perdagangan Harian Kripto vs. HODLing: Strategi Mana yang Terbaik untuk Anda?
Panduan Pemula untuk Grafik Candlestick
5 Strategi Keluar untuk Pedagang
Penafian: Konten ini disajikan kepada Anda atas dasar “sebagaimana adanya” untuk informasi umum dan tujuan pendidikan saja, tanpa representasi atau jaminan apa pun. Itu tidak boleh ditafsirkan sebagai keuangan, hukum atau nasihat profesional lainnya, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang sesuai. Produk yang disebutkan dalam artikel ini mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Di mana artikel ini disumbangkan oleh kontributor pihak ketiga, harap perhatikan bahwa pandangan yang diungkapkan itu milik kontributor pihak ketiga, dan tidak selalu mencerminkan pandangan Akademi Binance. Silakan baca penafian lengkap kami untuk detail lebih lanjut. Harga aset digital dapat bergejolak. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Akademi Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
