Perkenalan
Ada berbagai macam alat dan indikator analisis teknis (TA) yang dapat digunakan oleh para pedagang untuk mencoba dan memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Alat dan indikator ini dapat mencakup kerangka kerja analisis pasar yang lengkap, seperti Metode Wyckoff, Teori Gelombang Elliott, atau Teori Dow. Alat dan indikator ini juga dapat berupa indikator, seperti Moving Average, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), RSI Stokastik, Bollinger Band, Awan Ichimoku, Parabolic SAR, atau MACD.
Alat Fibonacci retracement adalah indikator populer yang digunakan oleh ribuan pedagang di pasar saham, valas, dan mata uang kripto. Menariknya, alat ini didasarkan pada deret Fibonacci yang ditemukan lebih dari 700 tahun yang lalu.
Artikel ini akan mengupas apa itu alat Fibonacci retracement dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk menemukan level penting pada grafik.
Apa itu Fibonacci retracement?
Fibonacci retracement (atau Fibonacci retracement) adalah alat yang digunakan oleh analis teknis dan pedagang dalam upaya untuk memprediksi area yang diminati pada grafik. Mereka melakukannya dengan menggunakan rasio Fibonacci sebagai persentase. Alat Fibonacci retracement berasal dari serangkaian angka yang diidentifikasi oleh matematikawan Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Rangkaian ini disebut deret Fibonacci. Hubungan matematika tertentu antara angka-angka dalam deret ini menciptakan rasio yang kemudian diplot ke grafik. Rasio-rasio ini adalah:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100% Bahasa Inggris
Meskipun secara teknis bukan rasio Fibonacci, beberapa trader juga menganggap level 50% memiliki beberapa arti penting, karena mewakili titik tengah rentang harga. Rasio Fibonacci di luar rentang 0-100% juga dapat digunakan, seperti 161,8%, 261,8%, atau 423,6%.
Kita akan membahas bagaimana para pedagang dapat menggunakan persentase ini, tetapi poin utamanya adalah bahwa level yang digariskan olehnya dapat berkorelasi dengan level-level penting di pasar. Ketika diplot ke grafik harga, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang menarik, seperti support, resistance, area retracement, titik masuk, target keluar, dan level stop-loss.
Cara menghitung Fibonacci Retracement
Karena persentase ini sama di setiap alat Fibonacci retracement, Anda tidak perlu menghitung apa pun secara manual. Namun, cara untuk mendapatkannya adalah dengan memulai dengan angka Fibonacci.
Mari kita buat deret angka yang dimulai dengan nol dan satu, dengan angka berikutnya dalam deret tersebut merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Jika kita teruskan ini tanpa henti, kita akan mendapatkan rangkaian angka yang disebut deret Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... dan seterusnya.Angka-angka ini, tentu saja, tidak secara langsung diplot ke grafik harga. Namun, level-level yang digunakan dalam alat Fibonacci retracement semuanya berasal dari angka-angka ini dengan cara tertentu.
Kecuali beberapa angka pertama, jika Anda membagi angka dengan angka setelahnya, Anda akan selalu mendapatkan rasio yang mendekati 0,618. Misalnya, jika Anda membagi 21 dengan 34, Anda akan mendapatkan 0,6176. Dan jika Anda membagi angka dengan angka yang ditemukan dua tempat di sebelah kanan, Anda akan mendapatkan rasio yang mendekati 0,382. Misalnya, jika Anda membagi 21 dengan 55, Anda akan mendapatkan 0,3818. Semua rasio (kecuali 50%) dalam alat Fibonacci retracement didasarkan pada beberapa perhitungan yang melibatkan metode ini.
Urutan Fibonacci dan Rasio Emas
Seperti yang disebutkan, deret Fibonacci diidentifikasi oleh matematikawan Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Rasio Emas (0,618% atau 1,618%) adalah rasio matematika yang diturunkan dari angka-angka ini. Namun, mengapa angka ini menjadi angka yang sangat penting?
Rasio Emas menggambarkan proporsi dari daftar fenomena yang sangat panjang di alam semesta dan dapat ditemukan di mana-mana di alam. Pikirkan atom, bintang, formasi galaksi, cangkang, bahkan lebah madu – segala sesuatu dari skala terkecil hingga terbesar mungkin memiliki contoh proporsi ini.
Terlebih lagi, rasio ini telah digunakan oleh para seniman, insinyur, dan desainer selama berabad-abad untuk menciptakan komposisi yang indah. Dari piramida hingga Mona Lisa dan logo Twitter, banyak karya seni dan desain terkenal menggunakan Rasio Emas dalam beberapa cara. Ternyata, rasio ini mungkin juga memiliki arti penting di pasar keuangan.
Cara menggunakan Fibonacci Retracement
Sekarang setelah kita mengetahui apa itu alat Fibonacci retracement dan cara kerjanya, mari kita pertimbangkan penggunaannya sebagai alat di pasar keuangan.
Biasanya, alat ini dibuat di antara dua titik harga yang signifikan, seperti harga tertinggi dan harga terendah. Kisaran ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Biasanya, alat ini digunakan untuk memetakan level di dalam kisaran, tetapi alat ini juga dapat memberikan wawasan tentang level harga penting di luar kisaran.
Biasanya, rentang ini dibuat berdasarkan tren yang mendasarinya. Jadi, dalam tren naik, titik terendah adalah 1 (atau 100%), sedangkan titik tertinggi adalah 0 (0%). Dengan menggambar garis Fibonacci retracement pada tren naik, trader bisa mendapatkan gambaran tentang level support potensial yang dapat diuji jika pasar mulai retracement – maka muncul istilah retracement.
Sebaliknya, selama tren turun, titik terendah akan menjadi 0 (0%), dan titik tertinggi 1 (100%). Perhatikan bahwa harga sedang dalam tren turun. Jadi, retracement, dalam kasus ini, mengacu pada pergerakan dari bawah (pemantulan). Dalam konteks ini, alat Fibonacci retracement dapat memberikan wawasan tentang level resistensi potensial jika pasar mulai bergerak naik.
Ingin mulai menggunakan mata uang kripto? Beli Bitcoin di Binance!
Apa yang level Fibonacci sampaikan kepada trader
Pedagang dapat menggunakan level Fibonacci untuk menentukan area masuk potensial, target harga, atau titik stop-loss. Hal ini dapat sangat bervariasi tergantung pada pengaturan, strategi, dan gaya perdagangan masing-masing individu.
Beberapa strategi melibatkan perolehan keuntungan pada rentang antara dua level Fibonacci tertentu. Misalnya, pertimbangkan tren naik yang diikuti oleh retracement. Membeli pada level retracement 38,2% kemudian menjual pada level 23,6% bisa menjadi strategi yang menarik. Hal ini, tentu saja, sangat bergantung pada strategi individu dan banyak faktor teknis lainnya.
Level Fibonacci juga sering dikombinasikan dengan Teori Gelombang Elliott untuk menemukan korelasi antara struktur gelombang dan area potensial yang diminati. Ini dapat menjadi strategi yang ampuh untuk memprediksi sejauh mana retracement dalam gelombang yang berbeda dari struktur pasar tertentu.
Seperti teknik lainnya, alat Fibonacci retracement paling ampuh jika dikombinasikan dengan indikator analisis teknis lainnya. Apa yang mungkin bukan sinyal beli atau jual dengan sendirinya dapat berubah menjadi sinyal beli atau jual jika dikonfirmasi oleh indikator lain. Dengan demikian, jika harga mencapai level Fibonacci tertentu, harganya dapat berbalik, atau mungkin tidak. Jadi, penting untuk mengelola risiko, sambil juga mempertimbangkan lingkungan pasar dan faktor-faktor lainnya.
Ekstensi Fibonacci
Seperti yang disebutkan, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengevaluasi area retracement atau bounce (nomor 1 dalam animasi di bawah). Namun selain itu, deret Fibonacci juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur level yang berpotensi penting di luar rentang saat ini. Ini disebut level ekstensi (lihat nomor 2).
Level ekstensi Fibonacci dapat dilihat sebagai target perdagangan yang potensial. Setiap pedagang dapat memilih level ekstensi yang berbeda sebagai target (atau beberapa target). Level ekstensi pertama adalah 138,6%, 150%, dan 161,8% – diikuti oleh 261,8% dan 423,6%. Jadi, level ekstensi Fibonacci dapat menunjukkan area di mana pergerakan harga berikutnya mungkin berakhir.
Pikiran penutup
Angka Fibonacci ditemukan di mana-mana di alam, dan banyak pedagang meyakini bahwa angka ini relevan saat memetakan pasar keuangan.
Namun, seperti halnya semua indikator teknis, hubungan antara pergerakan harga, pola grafik, dan indikator tidak didasarkan pada prinsip ilmiah atau hukum fisika apa pun. Dengan demikian, kegunaan alat Fibonacci retracement mungkin terkait dengan jumlah pelaku pasar yang memperhatikannya. Jadi, meskipun level Fibonacci retracement tidak selalu berkorelasi dengan sesuatu yang nyata, alat tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk mencoba dan memprediksi area yang diminati.
