Peringatan Risiko Pasar dan Pengamatan Peluang (2 April)

【Dinamis Kebijakan Makro】

1. Kebijakan Tarif Trump

- Diperkirakan hari ini akan diumumkan rencana tarif timbal balik, kategori obat mungkin akan dikecualikan

- Tarif dasar mungkin ditetapkan sebesar 20%, beberapa mitra dagang akan menikmati tarif yang lebih rendah

- Bitcoin mengalami lonjakan malam tadi, mencerminkan harapan pasar atas kebijakan yang moderat

2. Pernyataan Pejabat Federal Reserve

- Daly (Federal Reserve San Francisco): Aktivitas investasi perusahaan tetap tangguh

- Barkin (Federal Reserve Richmond): Pasar obligasi telah memperhitungkan risiko resesi ekonomi, tarif mungkin akan meningkatkan inflasi dan mempengaruhi lapangan kerja

【Peringatan Risiko Likuiditas】

- Krisis likuiditas koin alternatif semakin parah (kasus tipikal: $ACT mengalami penurunan 30% dalam satu menit)

- Peringatan resmi Binance: Beberapa koin alternatif mungkin menghadapi penarikan modal oleh pembuat pasar dan penyesuaian rasio leverage

- Peringatan khusus: Token yang tidak memiliki dukungan ekosistem yang nyata berisiko menjadi nol

【Pemindaian Status Pasar】

1. Aktivitas di Blockchain

- Aktivitas tiga ekosistem SOL/BNB/BASE tiba-tiba menurun

- Proyek baru $PUMP oversubscribed 327 kali, tetapi 90% kuota diambil oleh institusi

2. Kalender Peristiwa Penting

- 18 April: Token $TRUMP akan dibuka 40 juta keping (nilai pasar saat ini 410 juta USD)

- GameStop menyelesaikan pendanaan tambahan, pasar berspekulasi bahwa mereka mungkin meniru MicroStrategy dalam mengalokasikan BTC

【Saran Strategi Operasi】

1. Alokasi Aset

- Bitcoin tetap menjadi satu-satunya aset kripto dengan likuiditas setara institusi saat ini

- Saran untuk mengendalikan kepemilikan koin alternatif di bawah 10% dari total posisi

2. Pengendalian Risiko

- Hindari berpartisipasi dalam perdagangan koin alternatif dengan likuiditas rendah

- Hentikan operasi leverage sampai kebijakan Federal Reserve menjadi lebih jelas

- Fokus pada reaksi pasar setelah pengumuman rincian tarif malam ini

>> Pasar saat ini berada dalam keadaan "volatilitas tinggi + kepercayaan rendah", disarankan untuk menggunakan strategi "posisi inti Bitcoin + sangat hati-hati mengawasi". Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sebelum siklus penurunan suku bunga dimulai, pasar sulit memiliki tren yang berkelanjutan, menyimpan posisi USDT yang cukup adalah pilihan yang bijak.<<