Ada dua indikator yang cukup penting: ukuran posisi dan nilai yang diharapkan.

1. ukuran posisi berarti jumlah maksimum untuk melakukan pemesanan

Hal ini bergantung pada tingkat toleransi risiko tertinggi, yaitu berapa % kerugian yang bisa Anda tanggung per perdagangan. Misalnya, jika Anda mengambil 100 juta untuk berdagang dan menanggung kerugian maksimal 2%, risiko Anda adalah 2 juta.

Kemudian bagi jumlah ini dengan persentase stop loss untuk mendapatkan ukuran posisi. Misalnya stop 10%, maka ukuran posisi menjadi 2 juta/10% = 20 juta.

Jadi jika Anda kurang beruntung, jika Anda melakukan order sebesar 20 juta, stop loss sebesar 10%, Anda akan kehilangan tepat 2 juta, yang merupakan tingkat risiko yang dapat diterima untuk perdagangan tersebut.

Jika stop loss 20% maka ukuran posisi adalah 2 juta/20% = 10 juta. Sayangnya, saya mencapai stop loss 20% dan kehilangan tepat 2 juta, persis seperti yang direncanakan.

2. Nilai yang diharapkan:

Ekspektasi = (peluang menang x tingkat kemenangan) - (peluang kalah x tingkat kekalahan).

Misal probabilitas menang 40%, rata-rata menang 20%, rata-rata rugi 10% (dengan stop loss), ukuran posisi 20 juta, maka efek yang diharapkan adalah:

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0,4tr (2%) jerami (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

Perhatikan bahwa ini adalah 2% pada ukuran posisi 20 juta, dengan risiko 2% dan stop loss 10% dari total modal 100 juta.

Itu asumsi yang optimis, cara apa yang sering digunakan oleh kalian para trader dan jika ada cara yang lebih baik silahkan share di kolom komentar!

#BTC #Crypto
------------------------------------------


Beberapa kata tentang Associate Professor, Dokter. Vo Dinh Tri
Profesor Madya, Dokter. Vo Dinh Tri saat ini menjabat sebagai Associate Professor Keuangan di IPAG Business School Paris di Perancis dan dosen di Ho Chi Minh City University of Economics. Pada saat yang sama, ia juga menjadi penasihat bagi banyak proyek dan bisnis Blockchain di Vietnam.

Beliau fokus pada penelitian di pasar keuangan digital dan telah menerbitkan banyak jurnal keuangan internasional seperti Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling, dan Finance Research Letters.

Ia juga rutin menulis dan menyumbangkan artikel analitis ke surat kabar ekonomi di Vietnam seperti Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times, dan Nhan Dan Newspaper. Anda juga dapat menemukan banyak artikelnya di VnExpress, Tuoi Tre, dan Vietnamnet.