Jika Anda seorang trader, Anda tahu bahwa setiap minggu adalah peluang baru untuk menghasilkan uang di pasar. Namun, Anda juga tahu bahwa Anda harus cerdas dan terinformasi untuk mengalahkan pesaing. Itulah sebabnya saya akan memberi tahu Anda lima hal utama yang perlu Anda perhatikan minggu ini untuk membuat keputusan terbaik bagi portofolio Anda.

1. Pendapatan NVIDIA

NVIDIA adalah raja pasar saham saat ini. Perusahaan ini adalah pemimpin dalam kecerdasan buatan, yang mengubah dunia seperti yang kita ketahui. Semua orang menginginkan bagian dari perusahaan ini, dan itulah sebabnya perusahaan ini bernilai lebih dari satu triliun dolar. Namun, apakah perusahaan ini dapat mempertahankan popularitasnya?

Pada hari Rabu, setelah pasar tutup, NVIDIA akan melaporkan pendapatannya untuk kuartal terakhir. Harapannya tinggi: analis memperkirakan akan menghasilkan $2,07 per saham dengan pendapatan $11,09 miliar. Namun, beberapa orang memperkirakan akan menghasilkan lebih baik: $2,13 per saham.

Agar harga sahamnya tetap tinggi, NVIDIA harus mengalahkan angka-angka tersebut dengan selisih yang besar. Mungkin $2,25 per saham dan pendapatan $11,50 miliar. Itu bukan hal yang mustahil, tetapi juga tidak mudah. ​​Saya memberikan peluang 50/50.

Laporan laba ini akan sangat penting bagi seluruh pasar, terutama setelah Apple dan Microsoft mengecewakan investor minggu lalu. Jika NVIDIA berhasil, hal itu akan meningkatkan kepercayaan diri para investor. Jika gagal, hal itu akan membuat para investor takut.

2. Pidato Jerome Powell

Jerome Powell adalah bos Federal Reserve, yang mengendalikan pasokan uang dan suku bunga di AS. Ia memiliki banyak kekuasaan atas ekonomi dan pasar. Pada hari Jumat, ia akan berpidato di Jackson Hole, Wyoming, di mana ia akan berbicara tentang rencananya untuk masa depan.

Pasar merasa gelisah dengan apa yang akan dikatakannya, karena mereka tidak tahu apakah ia akan segera menaikkan suku bunga atau tidak. Suku bunga memengaruhi berapa biaya untuk meminjam uang, dan berapa banyak uang yang harus dibelanjakan atau diinvestasikan orang. Suku bunga yang lebih tinggi berarti lebih sedikit uang untuk ekonomi dan pasar.

Minggu lalu, The Fed merilis beberapa risalah dari pertemuan sebelumnya, dan risalah tersebut terdengar sangat agresif. Itu berarti mereka khawatir tentang inflasi dan siap untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Namun sejak saat itu, banyak hal telah berubah: ekonomi Tiongkok melambat, dan imbal hasil obligasi meningkat ke level yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade.

Jadi Powell punya kesempatan untuk menenangkan pasar dan mengarahkannya ke pertemuan Fed berikutnya di bulan September. Pada Jumat pagi, kita akan mendapat gambaran jelas tentang apa yang akan dilakukannya selanjutnya.

3. Hasil 10 Tahun

Imbal hasil 10 tahun adalah suku bunga yang dibayarkan pemerintah AS untuk meminjam uang selama 10 tahun. Ini merupakan indikator yang sangat penting tentang bagaimana perasaan investor terhadap ekonomi dan pasar. Ini juga memengaruhi berapa banyak peminjam lain membayar pinjaman mereka, seperti hipotek dan pinjaman mobil.

Imbal hasil 10 tahun mencapai 4,33% Kamis lalu, yang sangat tinggi dibandingkan dengan sejarah terkini. Terakhir kali mencapai titik tertinggi ini adalah pada Oktober 2022, ketika pasar saham 20% lebih rendah dari hari ini. Ini berarti bahwa investor menuntut pengembalian yang lebih besar atas uang mereka, karena mereka berpikir ada lebih banyak risiko dan peluang di tempat lain.

Pasar berharap bahwa Fed akan bersikap lebih lunak dan mempertahankan suku bunga rendah lebih lama, tetapi mereka terus kecewa. Sekarang mereka melihat bahwa ekspektasi inflasi berada di atas 2,5% untuk lima tahun ke depan, yang berarti bahwa harga akan terus naik lebih cepat daripada pendapatan.

Pada titik tertentu, pasar harus menyadari bahwa inflasi mungkin tidak hilang begitu saja, dan bahwa Fed mungkin harus mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama untuk melawannya.

Perlu diingat bahwa seiring dengan meningkatnya hasil, lebih banyak dana yang teralih dari saham menuju keamanan obligasi, yang menawarkan hasil terjamin.

Imbal hasil 2 dan 10 tahun semakin mendekati. Itu berarti investor berpikir bahwa suku bunga jangka pendek dan jangka panjang akan serupa di masa mendatang. Ini biasanya merupakan pertanda buruk bagi ekonomi dan pasar, karena itu berarti pertumbuhan akan melambat atau bahkan berbalik arah.

Secara historis, ketika imbal hasil obligasi 2 dan 10 tahun berubah-ubah (disebut inversi), resesi akan segera terjadi. Dengan pasar kerja yang masih sangat kuat, resesi mungkin tidak akan terjadi hingga akhir 2023 atau awal 2024. Namun, waspadalah terhadap pembalikan arah sebagai sinyal peringatan.

4. Jepang

Sebagian besar investor tidak menyadari betapa pentingnya Jepang bagi pasar AS...tetapi kenyataannya memang demikian. Jepang telah memiliki suku bunga mendekati nol selama lebih dari 40 tahun, yang membuat mereka membeli banyak utang AS. Faktanya, mereka memegang lebih banyak utang AS daripada negara lain mana pun di dunia.

Namun, keadaan berubah di Jepang: inflasi akhirnya meningkat, dan mereka melonggarkan kendali atas pasar obligasi mereka. Hal ini mungkin membuat utang AS kurang menarik bagi mereka, dan mereka mungkin menjual sebagian utangnya untuk membeli aset lain.

Perhatikan nilai tukar USD/JPY, yang menunjukkan berapa nilai satu dolar AS dalam yen Jepang. Jika dolar melemah terhadap yen, itu berarti Jepang menjual utang AS dan membeli yen. Hal ini dapat mendorong suku bunga AS naik dan merugikan saham AS.

5. Cina

China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, dan mitra dagang utama AS. Namun, China sedang dalam masalah besar saat ini. Pertumbuhannya melambat, utangnya menumpuk, pasar real estatnya anjlok, dan pemerintahnya menindak sektor teknologinya.

Namun, China memiliki satu keunggulan dibanding AS: dapat mencetak uang sesuka hati, tanpa perlu khawatir tentang demokrasi atau inflasi. Hal ini memberinya lebih banyak fleksibilitas untuk merangsang ekonominya dan menghindari pendaratan keras.

Saya perkirakan China akan mengumumkan semacam paket stimulus besar-besaran awal minggu ini, untuk mencoba menghentikan kepanikan dan meningkatkan kepercayaan. Pasar AS akan menyukai ini, karena ini berarti lebih banyak permintaan untuk barang dan jasa AS, dan lebih sedikit risiko perlambatan global.

Bagaimana dengan Bitcoin?

Bitcoin bertahan di atas $25.000, yang merupakan level support utama. Jika bertahan di atas level ini, Bitcoin dapat bangkit kembali ke $28.000, yang merupakan level resistance. Namun jika menembus di bawah $25.000, Bitcoin dapat turun ke $21.000, yang merupakan level support berikutnya.

Saya punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dengan salah satu bursa utama. Ini dapat memengaruhi harga #BTC dan #cryptocurrency lainnya

Sebagai teknisi, saya hanya memperhatikan level $25.000. Itulah batasnya bagi saya.

Saya masih berpikir bahwa satu-satunya cara agar Bitcoin bisa turun di bawah $20.000 adalah jika pasar saham AS anjlok hingga 20% atau lebih dalam 6-12 bulan ke depan. Saya pikir ada kemungkinan nyata hal itu akan terjadi.

Itulah lima hal utama yang perlu Anda perhatikan minggu ini untuk meraih kesuksesan di pasar saham. Ingat: pengetahuan adalah kekuatan, dan informasi adalah uang. Tetaplah terinformasi, tetaplah cerdas, dan tetaplah menjadi yang terdepan. Dan jangan lupa untuk bersenang-senang! Trading bukan sekadar pekerjaan, melainkan gaya hidup. Dan Anda menjalaninya!