quantstrategy
3 penayangan
3 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
Jumat lalu, crypto melihat ~$19B dalam likuidasi—lebih besar daripada gelombang Covid/FTX/LUNA—tetapi kami menghindarinya.
Strategi kami turun hanya -5.32%, kemudian kembali ke ATH baru.
Filosofi inti = manajemen risiko pertama untuk penggandaan yang tahan lama, bukan pencarian sensasi.
180D terakhir: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 — kinerja yang kuat disesuaikan dengan risiko.
Ingin statistik mendalam atau untuk mengikuti? → DM saya.
🔗 https://www.generallink.top/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D
#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio
Strategi kami turun hanya -5.32%, kemudian kembali ke ATH baru.
Filosofi inti = manajemen risiko pertama untuk penggandaan yang tahan lama, bukan pencarian sensasi.
180D terakhir: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 — kinerja yang kuat disesuaikan dengan risiko.
Ingin statistik mendalam atau untuk mengikuti? → DM saya.
🔗 https://www.generallink.top/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D
#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio
Lihat asli
#ArbitrageTradingStrategy The #ArbitrageTradingStrategy adalah pendekatan netral pasar yang bertujuan untuk memanfaatkan perbedaan harga dari aset yang sama di berbagai pasar atau platform. Trader yang menerapkan strategi ini bertujuan untuk mengunci keuntungan tanpa risiko atau risiko rendah dengan secara bersamaan membeli rendah di satu tempat dan menjual tinggi di tempat lain.
Di pasar crypto, peluang arbitrase sering muncul karena likuiditas yang terfragmentasi di berbagai bursa, latensi dalam pembaruan harga, atau variasi dalam volume perdagangan. Jenis-jenis arbitrase termasuk spasial (di seluruh bursa), triangular (menggunakan pasangan mata uang), dan statistik (berbasis model mean-reversion).
Keberhasilan dalam perdagangan arbitrase memerlukan eksekusi kecepatan tinggi, akses ke berbagai platform, biaya transaksi rendah, dan sistem otomatis yang dapat mengidentifikasi dan bertindak pada ketidakefisienan harga dalam milidetik. Meskipun keuntungan per perdagangan mungkin kecil, volume dan kecepatan adalah kunci untuk memperbesar pengembalian seiring waktu.
Risiko termasuk slippage, penundaan penarikan, dan koreksi harga mendadak yang dapat menghilangkan spread. Namun, ketika dikelola secara efektif, arbitrase menawarkan pengembalian yang konsisten dengan paparan pasar yang terbatas.
Seiring pasar menjadi lebih efisien, arbitrase berkembang—didorong oleh perdagangan algoritmik, alat AI, dan interoperabilitas berbasis blockchain. Dalam lanskap hari ini, keunggulan tidak hanya terletak pada kecepatan, tetapi juga pada infrastruktur dan presisi.
#ArbitrageTrading #QuantStrategy
Di pasar crypto, peluang arbitrase sering muncul karena likuiditas yang terfragmentasi di berbagai bursa, latensi dalam pembaruan harga, atau variasi dalam volume perdagangan. Jenis-jenis arbitrase termasuk spasial (di seluruh bursa), triangular (menggunakan pasangan mata uang), dan statistik (berbasis model mean-reversion).
Keberhasilan dalam perdagangan arbitrase memerlukan eksekusi kecepatan tinggi, akses ke berbagai platform, biaya transaksi rendah, dan sistem otomatis yang dapat mengidentifikasi dan bertindak pada ketidakefisienan harga dalam milidetik. Meskipun keuntungan per perdagangan mungkin kecil, volume dan kecepatan adalah kunci untuk memperbesar pengembalian seiring waktu.
Risiko termasuk slippage, penundaan penarikan, dan koreksi harga mendadak yang dapat menghilangkan spread. Namun, ketika dikelola secara efektif, arbitrase menawarkan pengembalian yang konsisten dengan paparan pasar yang terbatas.
Seiring pasar menjadi lebih efisien, arbitrase berkembang—didorong oleh perdagangan algoritmik, alat AI, dan interoperabilitas berbasis blockchain. Dalam lanskap hari ini, keunggulan tidak hanya terletak pada kecepatan, tetapi juga pada infrastruktur dan presisi.
#ArbitrageTrading #QuantStrategy
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya