optionsflow

🔥 $BTC Bukan Lemah — Ini Terjebak Secara Matematis

Bitcoin tidak sedang berkisar karena ketakutan, berita, atau keraguan ritel.

Ia terjebak karena matematika.

BTC terjebak dalam Pin Gamma, menjelaskan zona mati $85K–$95K.

📌 Apa yang sebenarnya terjadi:

Dealer opsi memiliki eksposur yang berlebihan. Untuk tetap netral delta, mereka terpaksa menjual setiap kenaikan dan membeli setiap penurunan. Siklus hedging ini menciptakan batas atas dan bawah buatan, menghancurkan volatilitas dan menjebak harga.

Ini bukan manipulasi — ini manajemen risiko.

💼 Mengenai arus keluar ETF (~$1,6B):

Bukan penarikan bearish. Sebagian besar adalah penyesuaian akhir tahun, sementara menghilangkan permintaan spot dan memungkinkan hedging dealer mendominasi pergerakan harga.

📈 Apa yang memecahkan kisaran:

Permintaan spot bersih sekitar $500 juta. Sebelum itu, kenaikan dan penurunan secara struktural dirancang untuk gagal.

⏳ Detail penting:

Pola ini akan berakhir. Opsi akan berakhir di pertengahan hingga akhir Januari. Seiring dekay gamma, pin akan melonggar — dan harga akan bebas.

Bitcoin tidak terjebak karena sentimen.

Ia tertahan oleh struktur — dan struktur selalu rusak.

Apakah Anda sudah siap sebelum matematika melepaskannya?

Ikuti Wendy untuk pembaruan terbaru 👀



#bitcoin #BTC #crypto #OptionsFlow #Marketstructure

【9 Juli 7 美股期权龙虎榜】

$英伟达(NVDA)$ Transaksi call hari itu mencapai 175 juta dolar, dengan net buy sekitar 6 juta dolar; volatilitas implisit 30 hari 36,3 %, IV Rank 7,7 %. Dengan kapitalisasi pasar yang pertama kali menyentuh 4 triliun, IV historis yang rendah menunjukkan masih ada ruang "perbaikan Gamma" di masa mendatang.

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put mencapai 815 : 1, namun net sell 22,89 juta dolar Call, tipikal "menjual Call di posisi tinggi untuk mendapatkan Theta" hedging. Setelah harga saham terus mencapai titik tertinggi baru, permukaan volatilitas terus meningkat, jika Gamma kembali turun, jendela pendinginan teknis mungkin sudah dekat.

$Palantir(PLTR)$ Call 140 pada 25 September mencapai 65,69 juta dolar untuk menjuarai; setelah harga saham dua kali lipat tahun ini, masih mencetak titik tertinggi baru, P/S sekitar 114× memicu perbedaan valuasi; opsi terlebih dahulu mengunci posisi kemudian menarik naik, volatilitas meningkat, dalam jangka pendek mungkin memasuki pola sideways dengan volatilitas tinggi, strategi konvergensi miring patut diperhatikan.

Secara keseluruhan, ketertarikan utama AI tidak berkurang, tetapi perbedaan antara valuasi dan volatilitas semakin jelas. Untuk lebih banyak detail, lihat poster, silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar!

#OptionsFlow

【8 Juli 美股期权龙虎榜】

Total opsi Tesla hari ini sekitar 1,65 miliar dolar AS: call 92,8 juta (56%), put 71,7 juta (44%), kedua sisi menunjukkan tekanan jual bersih, B:S≈0,9, hedge short long terlihat kuat. Dalam 3 hari perdagangan terakhir, harga saham turun dari 317 dolar menjadi 297 dolar, dengan penurunan lebih dari 6%, sejalan dengan pengumuman Musk tentang pembentukan "America Party", dan seruan Wedbush kepada dewan untuk "menetapkan aturan".

IV TSLA bulan ini sekitar 60%, tetapi dari IV Rank (≈25%) dan HV (≈72%) terlihat tidak terlalu tinggi. Para pelaku pasar kali ini secara bersamaan menjual Call/Put, lebih mirip dengan penguncian keuntungan atau pergeseran posisi, bukan semata-mata untuk menjual Vega dan menekan volatilitas.

Amazon hari ini memiliki total call 84,7 juta, berkontribusi 94%; dua transaksi Call 150 bulan ini masing-masing 35,8 juta/35,3 juta, keduanya terpasang di MID, jelas para pelaku pasar mempersiapkan posisi untuk Prime Day. Adobe Analytics memperkirakan konsumsi online antara 8-11 Juli mencapai 23,8 miliar dolar AS, meningkat 28% YoY, jika data ini terwujud, harga saham di atas 230 dolar dapat memicu Gamma squeeze; jika tidak sesuai harapan, IV tinggi (≈38%) memberikan bantalan aman bagi pihak penjual.

👉 Di dalam poster juga ada RH, TTD dan rasio beli/jual ekstrim lainnya, silakan tinggalkan komentar untuk diskusi! #OptionsFlow

【15 Juli 2023 Daftar Panggilan Opsi Saham AS】

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ mengumumkan investasi 6 miliar dolar AS untuk membangun pusat data AI di Pennsylvania, harga saham meningkat pesat dalam dua hari, hari ini aliran Call mencapai 194 juta. $NVIDIA(NVDA)$ mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan ekspor chip H20 ke China, para bull dengan cepat membeli 184 juta Call. Di sisi lain, pemimpin asuransi kesehatan $UnitedHealth(UNH)$ menghadapi 212 juta Put untuk melindungi diri di tengah kontroversi proyeksi kinerja, rasio beli-jual 1.3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ 8 bulan 350 Call dengan transaksi tunggal 45.4 juta memimpin, transaksi besar terus mengincar ekosistem AI.

👇 Klik poster untuk melihat data lengkap dan diskusikan penilaian Anda!
#OptionsFlow

Apa posisi Anda saat kita memasuki minggu depan? Sektor mana yang Anda perhatikan atau risiko apa yang Anda lindungi?

Mari kita tukar sinyal dan tajamkan keunggulan. ⚡️
#FinanceSquare #Pasar #Investasi #SinyalPerdagangan #SahamTeknologi #OptionsFlow

Bersiaplah: 13–16 Mei Bisa Menandai Titik Balik Pasar yang Besar
Mengapa Mengikuti Analisis Saya?
✅ Sinyal perdagangan VIP gratis
✅ Analisis grafik profesional
✅ Berita crypto & pasar secara real-time
✅ Wawasan aliran opsi
✅ Strategi cerdas untuk tetap unggul di pasar

#market_tips
#OptionsFlow
#SmartTradingStrategies
#CryptoCPIWatch
$SOL

【19 September Saham AS Opsi Top】
$GoogleC(GOOG)$​ Pembelian Call yang tidak biasa mendominasi (B:S≈8:1), ditambah dengan menghindari pemisahan bisnis pencarian di awal bulan, baru-baru ini mengintegrasikan Gemini ke Chrome, sentimen bullish meningkat. Strategi: gunakan spread call bullish sebagai pengganti pembelian call tunggal, untuk meningkatkan tingkat kemenangan/rasio keuntungan.
$Strategy(MSTR)$ Call memiliki proporsi tinggi tetapi net aktifnya adalah penjual, lebih mirip dengan menjual call di level tinggi/melakukan hedging bergulir; β- nya mengikuti BTC. Perusahaan membeli sekitar $217 juta Bitcoin di awal bulan ini. Strategi: tidak mengejar harga tinggi, cenderung menggunakan spread call bullish (Call Credit Spread); jika optimis tentang BTC dalam jangka menengah, dapat menjual sedikit Put jauh dari nilai intrinsik untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan.
$NVIDIA(NVDA)$ Call memiliki volume transaksi tinggi tetapi net aktifnya cenderung menjual; dari sisi fundamental, didorong oleh sentimen “NVDA berinvestasi di INTC, produk/penawaran kolaborasi”, harga saham meningkat dalam dua hari. Strategi: melakukan spread call bullish sesuai dengan tren atau menjual Put jauh dari nilai intrinsik; jika khawatir tentang realisasi berita, beralih ke spread call kalender untuk mengurangi biaya.
#OptionsFlow

【11 Agustus 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ memimpin daftar transaksi Call, harga saham masih dalam konsolidasi di level tertinggi historis. Bagi yang mengikuti tren, bisa mempertimbangkan 175/190 Call Bull Spread, dengan premi kecil untuk mengambil tren; bagi yang konservatif, bisa menulis +5% OTM Call pada saham dasar, untuk mendapatkan Theta dan mengontrol penarikan.
$永利度假村(WYNN)$ nilai transaksi Call berada di posisi kedua, dengan aliran Call besar pada bulan September/Desember, dalam jangka pendek bisa melakukan 100/110 Call Bull Spread, atau langsung menjual 95P untuk mendapatkan sewa dan mendukung pemulihan pasar.
$埃森哲(ACN)$ meskipun nilai transaksi Put berada di posisi kedua, namun terjadi penjualan bersih sebesar 9867 juta dolar, menunjukkan kecenderungan dana yang lebih bullish. Secara strategi bisa menggunakan 220/200 Put Bull Spread untuk mendapatkan posisi, atau 240C Calendar Spread untuk mengambil keuntungan dari rebound teknis.
👉Lihat poster untuk detail lebih lanjut, silakan tempelkan ide posisi Anda di kolom komentar.#OptionsFlow

【29 Agustus 美股期权龙虎榜】
$台积电(TSM)$ Call nilai transaksi pertama, pembelian mendominasi, dan melihat 11 bulan 220C pembelian besar. Pemikiran: Melakukan spread bullish mengikuti tren (Oktober 200/220C atau November 220/240C mengikuti pesanan besar).
$英伟达(NVDA)$ dua arah aktif, pembelian Call terlihat jelas, juga melihat 11 bulan 180C pembelian besar. Pemikiran: Sedikit bullish menggunakan spread bullish (September 180/190C atau Oktober 185/200C).
$特斯拉(TSLA)$ sisi Put memiliki jumlah tertinggi tetapi B:S≈0.9 (cenderung menjual Put), secara keseluruhan netral cenderung bullish. Pemikiran: Melakukan spread bearish bullish (kredit) (pertengahan September menjual 320P / membeli 300P) untuk menerima premi.
#OptionsFlow

【8 September Opsi Saham AS】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ Nilai transaksi bullish berada di puncak, dan pembelian terlihat sangat dominan. Ditambah dengan stabilnya Bitcoin dan ekspektasi ekspansi bisnis derivatif Coinbase, sentimen pasar cenderung bullish.
Strategi: Atur posisi 9–10 bulan dengan spread bullish out-of-the-money 10–15%, atau menjual Δ≈20 put yang dijamin dengan cash untuk menangkap penyesuaian.
📌 $Lululemon(LULU)$​ Transaksi put melonjak, dan didominasi oleh penjual, disebabkan oleh penjualan panik setelah revisi panduan kinerja tahunan.
Strategi: Konservatif dapat membangun spread put bearish untuk hedging; agresif dapat menjual put credit spread yang jauh out-of-the-money dengan posisi kecil, sambil mengendalikan risiko secara ketat.
📌 $Palantir(PLTR)$​ Opsi bullish mencakup lebih dari 90%, tetapi arah aktif netral. Harga saham berfluktuasi di level tinggi, dan tidak ada katalis baru dari berita.
Strategi: Pertimbangkan terlebih dahulu short iron condor untuk menjebak rentang; jika bullish, dapat menggunakan calendar spread bullish untuk menggantikan pembelian langsung, untuk mengontrol risiko volatilitas.
📌 $Tesla(TSLA)$​ Transaksi put aktif, tetapi kekuatan beli bersih tidak kuat. Fokus tetap pada perbedaan yang dihasilkan oleh “rencana kompensasi triliun dolar.”
Strategi: Netral cenderung bullish dapat menggunakan iron condor/butterfly untuk mengkonvergensi volatilitas; jika melihat pelanggaran di atas, dapat menggunakan spread bullish untuk menggantikan long naked.
📌 $Meta(META)$​ Transaksi bullish dengan pembelian bersih, fundamental terganggu oleh VR dan isu keamanan remaja, dengan kebisingan berita jangka pendek dan logika pertumbuhan jangka panjang coexist.
Strategi: Pemegang posisi dapat menggunakan protective collar untuk mengurangi risiko; bagi yang melihat rebound dapat mencoba spread bullish. #OptionsFlow

【7 Agustus 美股期权龙虎榜】
📌 Platform pengantaran $Doordash(DASH)$ hari ini memimpin daftar transaksi Call (209 juta dolar), tetapi hampir semuanya berasal dari penjualan besar-besaran 9 September 220C, harga saat ini di atas 270 dolar, dengan niat perlindungan yang jelas di posisi tinggi. Jika memperkirakan momentum kenaikan jangka pendek melambat, dapat mempertimbangkan spread Call bearish 220/260 untuk September, atau menulis saham untuk 220C untuk menerima premi.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ nilai transaksi Call menempati posisi kedua (172 juta dolar), net buy 28,1 juta dolar, harga saat ini sekitar 121 dolar, pergerakan sejalan dengan aliran modal yang cenderung bullish. Jika bullish, dapat merencanakan spread Call bullish 120/140 untuk September, atau menjual spread Put bullish 105/95 untuk mendapatkan sewa.
📌 Perusahaan obat $礼来(LLY)$ sepanjang hari Put transaksi mencapai 427 juta dolar, net buy 6,08 juta dolar, harga saham turun ke sekitar 641 dolar, lembaga jelas meningkatkan pertahanan. Jika memperkirakan penarikan berlanjut, dapat membangun spread Put bearish 640/600 untuk September, risiko dapat dikendalikan.
👇 Daftar lengkap lihat poster, data tidak berbohong, kuncinya adalah bagaimana menggunakannya. Bagaimana posisi Anda akan disesuaikan?#OptionsFlow

【1 Agustus 美股期权龙虎榜】

$亚马逊(AMZN)$​ Laporan keuangan menunjukkan pendapatan dan arus kas melebihi ekspektasi, namun tertekan oleh profit taking hingga -8%, ditutup di 214.75 dolar; di sisi opsi justru terjadi pembelian bersih Call sebesar 14.48 juta dolar (B: S 2.8:1), dengan tanda-tanda akumulasi bullish yang jelas. Pemimpin chip AI $英伟达(NVDA)$​ dan pemain Beta tinggi $特斯拉(TSLA)$​ mengalami penyesuaian bersamaan, sektor teknologi minggu ini mengambil keuntungan.

👉 Untuk detail lebih lanjut tentang pergerakan, lihat poster, silakan buka posisi. #OptionsFlow

【30 Juli 美股期权龙虎榜】

AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ dengan volume transaksi Call sebesar 98,6 juta dolar AS berada di posisi teratas, namun didominasi oleh penjualan (B:S 0.8), dengan aliran bersih keluar 2,94 juta dolar AS, menunjukkan bahwa dana terus melakukan pengurangan posisi dan tekanan jual masih tinggi. Saham ini telah turun 45% sejak puncak bulan Juni.

Saudara Tua $英伟达(NVDA)$ mencatat transaksi Call sebesar 64,5 juta dolar AS, dengan sedikit dominasi pada pembelian (B:S 1.1), dan mendapat upgrade target harga dari Morgan Stanley menjadi 200 dolar AS.

Perbedaan emosi antara pemimpin dan pendatang baru mungkin menandakan bahwa tema AI memasuki periode peralihan: secara jangka pendek dapat menggunakan spread Call bearish untuk melindungi CRWV; NVDA masih dapat menggunakan Call OTM ringan bulan September untuk masuk pada harga rendah.

Lebih banyak detail lihat poster, mari kita analisa bersama.#OptionsFlow

【8 Oktober 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow

【17 Oktober 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Put jangka panjang terkonsentrasi (27 tahun 6 bulan 55/65P, di mana 65P ada order besar, 55P ada pembelian aktif), sesuai dengan penurunan BTC dalam seminggu terakhir, mendekati titik terendah tahap. Investor posisi panjang lebih terlihat seperti sedang melakukan tindakan perlindungan 'melukis'. Strategi: lakukan perlindungan jangka panjang (beli Put, jual Call OTM jangka panjang) atau spread Put diagonal, mengontrol penarikan sambil mempertahankan elastisitas rebound.
$Strategy(MSTR)$​ Pembelian Call aktif; masih merupakan Beta tinggi BTC, pada bulan September terus menambah kepemilikan Bitcoin, harga saham berfluktuasi seiring dengan pergerakan harga koin. Strategi: posisi panjang dengan Put perlindungan atau melakukan Call tertutup bergulir untuk mendapatkan premi volatilitas.
$特斯拉(TSLA)$​ Transaksi Call menduduki peringkat teratas tetapi net sell, menunjukkan suasana pengurangan posisi di level tinggi/Call tertutup; perhatikan dua hal: ISS merekomendasikan untuk memberikan suara menolak 'rencana gaji super besar', dan laporan keuangan dijadwalkan pada 22/10. Strategi: beli opsi silang jangka pendek/kalendar sebelum peristiwa untuk bertaruh pada kenaikan IV, kurangi Gamma secara bertahap sebelum laporan keuangan. #OptionsFlow

【15 September Opsi Saham AS】
Pasar terus meningkat menjelang pertemuan Federal Reserve, Nasdaq dan S&P mencetak rekor tertinggi; di pasar, Tesla dan Google memimpin kenaikan, sementara Nvidia terpengaruh oleh berita penyelidikan anti-monopoli di China dan mengalami fluktuasi yang stabil.
$TSMC(TSM)$ Call volume transaksi $5,16 juta, pembelian bersih sekitar $984 ribu, Put:Call≈1:∞; transaksi besar terkonsentrasi pada 9 September 175/170/200C yang dalam uang. Dari segi fundamental, TSMC melaporkan pendapatan Agustus meningkat +33,8% tahun ke tahun, dan akumulasi 8 bulan sebelumnya +37,1%, dengan momentum pesanan rantai AI tetap kuat. Strategi: cenderung pada "spread bullish" (30–45DTE, contoh: 260/300C), atau dengan menjual 230–240P untuk mengambil posisi.
$Tesla(TSLA)$ Call volume transaksi $2,02 juta, menyumbang sekitar 79%, pada hari itu didorong oleh investasi hampir $1 miliar oleh Musk yang mendorong kenaikan, pasar juga bertaruh bahwa pengiriman Q3 tidak akan lemah. Strategi: melakukan "spread bullish" mengikuti tren, pihak yang agresif dapat menggunakan "reverse risk" untuk mengambil keuntungan dari fleksibilitas.
👉 Lihat daftar lengkap dan rincian transaksi besar di poster, silakan berbagi posisi dan strategi Anda di kolom komentar. #OptionsFlow

【3 Oktober 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$ Call net buy sekitar 3:1, Put juga aktif; perusahaan mengungkapkan bahwa Q3 pengiriman melebihi 497 ribu unit, FSD v14 berada dalam tahap "early wide". Strategi: Setelah peristiwa terjadi, volatilitas mungkin turun, prioritaskan iron condor/bull put spread, saham dapat dihedge dengan call.
$摩根大通(JPM)$ pergerakan "hanya melakukan Call", dan muncul dua transaksi besar Call jauh; 14/10 merilis laporan keuangan Q3. Strategi: Sebelum laporan, bull call spread atau menjual put credit spread untuk spekulasi sisi kanan.
$Strategy(MSTR)$ menguat seiring dengan BTC>120k dan volume meningkat. Strategi: Gunakan diagonal/calendar call untuk berpartisipasi, posisi harus tidak berat, saham dapat dilindungi dengan put protektif. #OptionsFlow

【9 September 10 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 公布Q1 FY26后称RPO飙至 $455B、OCI收入预期爆发并上调CapEx至 $35B，股价跳空大涨；期权面却出现大额看涨卖出与DITM 10月230C大单，像是获利了结/备兑。策略：追高谨慎，倾向看涨价差上沿做短或备兑增厚收益。
$英伟达(NVDA)$ 受甲骨文AI开支与新品Rubin CPX预期共振，短线走强；龙虎榜看涨成交居首且净买入占优。策略：对冲式牛市看涨价差或对角价差跟随但控制回撤。
$露露柠檬(LULU)$ 财报后再度下修全年指引、关税与“de minimis”取消压缩毛利，股价大跌后续弱势延续；盘面Put成交额达 $3.13亿、买盘主导（B:S 2.5:1），多笔远月看跌大单集中。策略：维持防御，考虑熊市Put价差或用卖出更远虚值Put对冲成本。
$新思科技(SNPS)$ 业绩与展望不及预期、IP业务受限叠加中资需求波动，股价单日重挫；榜单现显著Put买盘。策略：若看延续，下行用Put价差；若博反弹，以Put信用价差收敛波动。
👉 详细榜单请见海报，欢迎在评论区交流你的交易思路。
#OptionsFlow

【18 September Pasar Saham AS】
$Tesla(TSLA)$​ Call占92%，净买入≈$940万；大单同日卖355C、买455C分层布局。思路：牛市看跌价差或阶段备兑控回撤。
$Vistra(VST)$​ Call占100%但净卖出≈$3320万；管理层披露高位减持。策略：卖出看涨信用价差或加保护性Put。
$Intel(INTC)$ Call占96%且小幅净买；获NVDA $50亿入股+芯片合作，情绪强。策略：牛市看涨价差/卖虚值Put跟随趋势。
👉 细项与大单请看海报，欢迎在评论区交流你的仓位与思路。仅供研究，不构成投资建议。#OptionsFlow

【29 Oktober 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$​ 看涨成交额第一，Call 主动买入强（B:S≈4.0:1），大单见 25/11 170C（MID）与 205C（BUY）。盘面同步创历史新高、总市值突破 5 万亿，GTC 释放新一轮 AI/超算路线，外加与 Palantir 扩大合作，情绪极强。策略：顺势做牛市看涨价差或风险逆转（卖P买C），并配小仓保护性 Put防政策/估值尾部。 
$AMD(AMD)$​ 看涨成交额第二，但Call 主动卖出居多（B:S≈0.2:1），大单 25/11 155C 标注 SELL，偏获利了结/覆盖式。外部催化仍在：两日前能源部宣布与 AMD 的10 亿美元超算与 AI 合作；今日驱动程序更新。策略：中性偏多者用备兑/Call 信用价差；博预期升温可小仓看涨日历价差，避免裸 Call 抗 IV。 
$Palantir(PLTR)$​ Call 占比高但主动卖出略多（B:S≈0.8:1）。外部：昨晚官宣与 NVIDIA 深度集成（AIP+CUDA/Nemotron），且下周一（3/11）将发 Q3。股价逼近历史高位。策略：做“事件前升温”，用看涨日历/对角价差；持股可滚动备兑收 Theta。
#OptionsFlow ​