Le trading sur le Forex et les crypto-monnaies impliquent tous deux l'échange de devises. Cependant, chacun d'eux possède ses propres caractéristiques et avantages. Examinons les principales différences entre les deux.
Taille et liquidité du marché
Le trading Forex, qui implique l'échange de devises fiduciaires, est actuellement le marché le plus important et le plus liquide au monde, avec un volume d'échange quotidien dépassant les 6 000 milliards de dollars. Cette liquidité permet aux traders d'acheter et de vendre des devises instantanément.
D’un autre côté, le marché des cryptomonnaies, bien que nettement plus petit, a connu une croissance explosive au cours de la dernière décennie. Lors de ma dernière mise à jour en 2021, le volume quotidien des échanges de cryptomonnaies dépassait souvent les 100 milliards de dollars. Bien que moins liquide que le Forex, il est plus que suffisant pour l’investisseur de détail moyen.
Horaires d'ouverture
Les marchés du Forex fonctionnent 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, et ferment les week-ends et les jours fériés. Cela est dû à la nature mondiale du trading sur le Forex, où les transactions se déroulent sur différents fuseaux horaires.
Les cryptomonnaies, en revanche, sont négociées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sur des bourses décentralisées sans aucune autorité centralisée qui les contrôle. Cela permet aux traders de réagir aux événements et aux actualités du marché à tout moment, sans attendre l'ouverture des marchés.
Volatilité
Les cryptomonnaies sont connues pour leur extrême volatilité. Les prix peuvent grimper ou chuter de façon spectaculaire en quelques heures. Cette forte volatilité peut conduire à des gains substantiels, mais présente également des risques importants.
Les marchés des changes, en revanche, sont beaucoup moins volatils. Les mouvements des cours des devises sont souvent influencés par des indicateurs économiques et des événements géopolitiques, qui sont généralement prévus et se produisent sur de longues périodes.
Règlement
Les marchés Forex sont fortement réglementés. Aux États-Unis, par exemple, les courtiers Forex sont supervisés par la National Futures Association (NFA) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces réglementations offrent un certain degré de protection aux traders.
Les cryptomonnaies évoluent toutefois dans un environnement relativement peu réglementé. Si certains pays ont commencé à mettre en place des réglementations sur les cryptomonnaies, les normes mondiales font encore défaut. Cette absence de réglementation peut ouvrir la voie à la manipulation du marché, mais elle permet également une plus grande liberté et une plus grande innovation.
Barrières à l'entrée
Le trading Forex nécessite généralement un investissement initial plus important et une solide compréhension des principes et indicateurs macroéconomiques.
Le trading de crypto-monnaies peut toutefois être lancé avec un investissement initial plus modeste et nécessite principalement une compréhension de la technologie derrière les crypto-monnaies et du sentiment du marché. De plus, le processus de création d'un compte de trading de crypto-monnaies a tendance à être plus simple et plus rapide que la création d'un compte de trading Forex.
Actifs
Enfin, le nombre d'actifs négociables varie considérablement. Le marché des changes se compose d'un nombre limité de devises nationales, principalement celles des économies fortes.
En revanche, le marché des crypto-monnaies compte des milliers de devises et de jetons numériques différents. Cela offre une variété beaucoup plus large d'actifs à négocier, mais peut également être décourageant pour les nouveaux traders.
Conclusion
En conclusion, le trading sur le Forex et les crypto-monnaies offrent tous deux des opportunités aux traders, mais ils présentent des profils de risque, des exigences et des caractéristiques de marché différents. Comme pour tout investissement, il est essentiel de comprendre ces différences et de négocier sur la base d'une stratégie bien étudiée qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs.
Bon trading !