Index des matières :
Qu’est-ce que l’analyse technique des cryptomonnaies ?
Graphique en chandeliers japonais
Comprendre les lignes de tendance
Indicateurs
Motifs graphiques
Supports et Résistances
Zones d'offre et de demande
CONCLUSION
Lorsqu’on investit ou négocie des crypto-monnaies, il est nécessaire de disposer de méthodes capables d’accompagner nos décisions. L'analyse technique est l'une des méthodes et repose sur l'idée que toutes les informations actuelles du marché se reflètent dans le prix.
Dans cet article nous allons vous expliquer ce qu'est l'analyse technique et les principaux outils utilisés pour trader les cryptomonnaies.
Qu’est-ce que l’analyse technique des cryptomonnaies ?
L’analyse technique est l’étude d’un ensemble de données historiques sur l’évolution du prix d’un actif, en l’occurrence une cryptomonnaie.
L’objectif principal de l’analyse technique n’est pas d’essayer de « deviner » si le prix va monter ou descendre, mais plutôt d’identifier des tendances et de déterminer les probabilités des mouvements futurs des prix à l’aide d’outils d’analyse technique tels que des graphiques en chandeliers ou des indicateurs.
Cela permet à un commerçant de prendre une décision éclairée avec un « certain niveau d'avantage » puisqu'il sait à l'avance dans quelles situations et domaines le prix est le plus susceptible d'agir d'une manière spécifique.
Les plateformes d'analyse graphique sont utilisées pour effectuer des analyses techniques. Ces plateformes vous permettent d’analyser techniquement une crypto-monnaie, à l’aide d’une grande variété d’outils.
Un exemple est la plateforme graphique TradingView, l’une des plus utilisées et connues au monde.
Pour effectuer une analyse technique, vous devez avoir des connaissances dans l'utilisation d'outils techniques tels que des indicateurs, ainsi que connaître et identifier les modèles de chandeliers japonais, l'emplacement des zones de support/résistance ou d'offre/demande, pour ne citer que quelques-unes des plus importantes.
Graphique en chandeliers japonais
L’évolution du mouvement historique des prix d’une cryptomonnaie peut être représentée de différentes manières, à travers des barres, des lignes et des bougies japonaises. Les graphiques en chandeliers japonais sont les plus utilisés en raison de leur facilité de lecture et des informations qu'ils fournissent.
Les bougies japonaises elles-mêmes nous fournissent des informations détaillées dans un laps de temps précis sur ces 4 paramètres :
Prix d'ouverture.
Prix maximum atteint.
Prix minimum atteint.
Le dernier prix.
L'une des principales utilisations de ces informations est que le trader sera en mesure de détecter le comportement à petite et à grande échelle du mouvement des prix.
Autrement dit, les bougies nous fournissent un type d'informations individuellement ou en combinant plusieurs d'entre elles.
En revanche, nous aurons une vue beaucoup plus générale lorsque nous effectuerons un zoom arrière et regarderons l'ensemble du graphique dans son ensemble. De cette façon, nous pouvons déterminer des tendances (haussières ou baissières) ou observer si le prix évolue latéralement.
Comprendre les lignes de tendance
Les tendances sont un élément fondamental lors du trading de Bitcoin, d’Ethereum ou de toute autre crypto-monnaie, car le marché évolue selon des cycles très marqués.
Les avoirs sont représentés sur les graphiques et ne sont rien de plus que la tendance dominante que le prix développe à n'importe quelle échelle de temps. Il sera haussier si le prix augmente progressivement au fil du temps et baissier si l'inverse se produit, en baisse constante.
Dans l’exemple suivant, nous pouvons voir Bitcoin (BTC) dans une tendance haussière prolongée jusqu’à ce que la ligne de tendance soit cassée.
L'utilisation de lignes de tendance vous permet de dessiner très visuellement des tendances haussières, baissières ou latérales sur les graphiques et de les dessiner.
Indicateurs
Les indicateurs techniques sont essentiellement des formules ou des calculs mathématiques qui sont appliqués au graphique des prix d’une crypto-monnaie afin d’obtenir des informations plus approfondies et plus détaillées.
Lorsque le trader utilise correctement les indicateurs, il augmente la fiabilité de son analyse et sa prise de décision sera donc plus adaptée à sa stratégie.
Il existe une grande variété d’indicateurs de crypto-monnaie, tous dotés de caractéristiques différentes et dotés d’une utilité spécifique.
Les traders décident quel indicateur utiliser en fonction de leur stratégie, de leurs connaissances et du marché sur lequel ils opèrent. Dans le cas des crypto-monnaies, nous allons en parler de deux qui sont très utiles et nous fournissent des informations de base de manière simple.
Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont l’une des plus utilisées, en raison de leur simplicité et des informations précieuses qu’elles fournissent.
Les moyennes mobiles sont une ligne qui vous indique le prix moyen de l’actif cryptographique sur une période de temps donnée.
Ceci est très utile car en ayant une ligne avec le prix moyen, vous éliminez le « bruit » causé par la volatilité, et dans les crypto-monnaies, il est très élevé.
Un autre avantage est qu’ils vous indiquent quelle est la tendance dominante et les zones de prix qui intéressent les traders.
Certaines des moyennes mobiles les plus utilisées dans le trading sont celles de 20,50 et 200 périodes.
Dans l'exemple suivant, nous voyons la moyenne mobile simple de 200 périodes sur le graphique ADA (Cardano). Depuis sa cassure haussière, il fait office de support à plusieurs reprises, en plus d'indiquer que nous sommes dans une tendance haussière de long terme.
Volume
Un autre paramètre très utile est le volume, qui indique la quantité de crypto-monnaies échangées au cours d’une période de temps donnée.
Connaître ce montant permet au trader de connaître la demande d'une crypto-monnaie, car plus le volume des opérations est important, plus l'intérêt est élevé.
En plus de cela, avec le volume, ils peuvent anticiper les changements dans les tendances des prix, car lorsque les traders s'intéressent à une crypto-monnaie, cela se reflète dans l'augmentation de son volume.
Ce ne sont là que deux des indicateurs les plus utilisés. Il n’existe pas d’indicateur meilleur qu’un autre et aucun n’est infaillible à 100 %.
La fiabilité de l’analyse technique dépendra toujours de la manière dont elle est appliquée et de la stratégie dans son ensemble.
Motifs graphiques
Ce sont des chiffres que le prix forme sur son graphique, reconnaissables en joignant les points du prix à l'aide de lignes droites.
L'identification des modèles est une compétence très utile pour les traders, car être capable de reconnaître les modèles indique où se trouvent les points d'entrée ou de sortie potentiels d'une transaction et quelle direction le prix est le plus susceptible de prendre.
Il existe plusieurs motifs graphiques, mais cette fois nous parlerons des plus courants :
Triangles.
Fanions.
Épaule-Tête-Épaule
Triangles
C'est l'un des modèles graphiques les plus échangés en raison de sa simplicité.
Les triangles sont des zones dans lesquelles le prix évolue dans une fourchette de plus en plus petite, puis finit par sortir de cette fourchette à la hausse ou à la baisse.
Il existe trois types de triangles : symétriques, ascendants et descendants.
Le triangle ascendant est formé d’une ligne horizontale supérieure et d’une ligne linéaire inférieure formée de plus bas plus élevés.
Le triangle descendant est formé d’une ligne inférieure horizontale et d’une ligne supérieure formant des sommets mineurs.
Dans le cas du triangle symétrique, tous ses côtés sont pratiquement égaux, indiquant un équilibre entre acheteurs et vendeurs.
Fanions
Il s’agit d’un modèle de continuation de tendance.
Il se forme après un mouvement vertical soudain du prix (semblable à un mât de drapeau), et il entre dans un « canal diagonal » dans la direction opposée au mouvement initial pour finalement faire la cassure dans le même sens que le début du mouvement.
Il existe deux types de fanions, haussiers et baissiers.
On est haussier lorsqu'il y a une hausse agressive du prix, puis qu'il commence à baisser en diagonale, dessinant une sorte de drapeau. Le trader recherchera la cassure à la hausse lorsque le « drapeau » sera tiré.
Dans la tendance baissière, c'est l'inverse qui se produit, le mouvement vertical agressif se produit vers le bas, puis dessine un canal diagonal ascendant et finit par éclater vers le bas en continuité du mouvement initial.
Épaule-Tête-Épaule
On l'appelle ainsi en raison de sa ressemblance avec la partie supérieure du torse humain.
Cette figure est composée de trois pyramides consécutives de gauche à droite.
En commençant par une petite qui serait une « épaule », puis une plus grande qui représente la « tête » et en terminant par une autre petite de taille égale à la première qui fait office de deuxième « épaule ».
Il s’agit d’un modèle qui indique au trader un changement de direction dans la tendance dominante de la cryptomonnaie.
Continuez avec Supports et Résistances, et le reste du contenu, en lisant l'article complet sur le web :
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