Points clés
Les graphiques de chandeliers sont un outil populaire utilisé en analyse technique pour identifier des opportunités potentielles d'achat et de vente sur les marchés financiers.
Le marteau, le harami haussier, l'homme pendu, l'étoile filante et le doji sont quelques exemples de modèles de chandeliers qui aident les traders à identifier les renversements de tendance ou à confirmer les tendances existantes.
Cependant, il est également important de considérer d'autres facteurs, tels que le volume de trading, le sentiment du marché et la liquidité, lors de la prise de décisions de trading.
Que sont les chandeliers?
Les chandeliers sont un type de technique de graphique utilisée pour décrire les mouvements de prix d'un actif. Développés pour la première fois au Japon au 18ème siècle, ils ont été utilisés pour trouver des modèles qui peuvent fournir des indications sur les mouvements de prix d'actifs pendant des siècles. Aujourd'hui, les traders de cryptomonnaies utilisent les chandeliers pour analyser les données de prix historiques et prédire les mouvements de prix futurs.
Plusieurs chandeliers ensemble forment souvent des modèles qui peuvent indiquer si les prix sont plus susceptibles d'augmenter, de diminuer ou de rester inchangés. Regardons comment de tels modèles peuvent fournir des informations sur le sentiment du marché et les opportunités de trading.
Comment fonctionnent les graphiques de chandeliers?
Imaginez que vous suivez le prix d'un actif comme une action ou une cryptomonnaie sur une période de temps, comme une semaine, un jour ou une heure. Un graphique de chandeliers est un moyen de représenter visuellement ces données de prix.
Le chandelier a un corps et deux lignes (souvent appelées mèches ou ombres). Le corps du chandelier représente l'intervalle entre les prix d'ouverture et de clôture pendant cette période, tandis que les mèches ou ombres représentent les prix les plus élevés et les plus bas atteints pendant cette même période.
Un corps vert indique que le prix a augmenté pendant cette période. Un corps rouge indique un chandelier baissier, signifiant que le prix a diminué pendant cette période.
Comment lire les modèles de chandeliers
Les modèles de chandeliers sont formés par plusieurs bougies dans une séquence spécifique. Il existe de nombreux modèles, chacun avec son interprétation. Bien que certains modèles de chandeliers fournissent un aperçu de l'équilibre entre acheteurs et vendeurs, d'autres peuvent indiquer un point de renversement, de continuation ou d'indécision.
Gardez à l'esprit que les modèles de chandeliers ne sont pas intrinsèquement des signaux d'achat ou de vente. Au lieu de cela, ils sont une façon de regarder l'action des prix et les tendances du marché pour potentiellement identifier des opportunités à venir. En tant que tel, il est toujours utile de regarder les modèles dans leur contexte.
Pour réduire le risque de pertes, de nombreux traders utilisent des modèles de chandeliers en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse, y compris la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott et la théorie de Dow. Il est également courant d'inclure des indicateurs d'analyse technique (TA), tels que les lignes de tendance, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les nuages d'Ichimoku ou le SAR parabolique.
Les modèles de chandeliers peuvent également être utilisés en conjonction avec les niveaux de support et de résistance. En trading, les niveaux de support sont des points de prix où les achats sont censés être plus forts que les ventes, tandis que les niveaux de résistance sont des niveaux de prix où les ventes sont censées être plus fortes que les achats.
Modèles de chandeliers haussiers
Marteau
Un marteau est un chandelier avec une longue mèche inférieure au bas d'une tendance baissière, où la mèche inférieure fait au moins deux fois la taille du corps.
Un marteau montre qu'en dépit d'une forte pression de vente, les acheteurs (taureaux) ont poussé le prix vers le haut près de l'ouverture. Un marteau peut être rouge ou vert, mais les marteaux verts indiquent généralement une réaction haussière plus forte.
Marteau inversé
Ce modèle est semblable à un marteau mais avec une longue mèche au-dessus du corps au lieu de dessous. Semblable à un marteau, la mèche supérieure doit être au moins deux fois la taille du corps.
Un marteau inversé se produit au bas d'une tendance baissière et peut indiquer un potentiel renversement vers le haut. La mèche supérieure suggère que le prix a arrêté son mouvement à la baisse, même si les vendeurs ont finalement réussi à le ramener près de l'ouverture (donnant au marteau inversé sa forme typique).
En résumé, le marteau inversé peut indiquer que la pression de vente est en train de ralentir et que les acheteurs pourraient bientôt prendre le contrôle du marché.
Trois soldats blancs
Le modèle des trois soldats blancs se compose de trois chandeliers verts consécutifs qui s'ouvrent tous à l'intérieur du corps de la bougie précédente et se ferment au-dessus du plus haut de la bougie précédente.
Dans ce modèle, les chandeliers ont de petites mèches inférieures ou sont absents. Cela indique que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs (poussant le prix vers le haut). Certains traders considèrent également la taille des chandeliers et la longueur de leurs mèches. Le modèle a tendance à mieux fonctionner lorsque les corps des chandeliers sont plus grands (pression d'achat plus forte).
Harami haussier
Un harami haussier est un long chandelier rouge suivi d'un chandelier vert plus petit qui est complètement contenu dans le corps du chandelier précédent.
Le harami haussier peut se former sur deux jours ou plus, et c'est un modèle qui indique que l'élan de vente ralentit et pourrait toucher à sa fin.
Modèles de chandeliers baissiers
Homme pendu
L'homme pendu est l'équivalent baissier d'un marteau. Il se forme généralement à la fin d'une tendance haussière avec un petit corps et une longue mèche inférieure.
La mèche inférieure indique qu'il y a eu une vente significative après la tendance haussière, mais les taureaux ont réussi à reprendre le contrôle et à faire remonter temporairement le prix. C'est un point où les acheteurs essaient de maintenir la tendance haussière alors que de plus en plus de vendeurs interviennent, créant un point d'incertitude.
L'homme pendu après une longue tendance haussière peut agir comme un avertissement que les taureaux pourraient bientôt perdre de l'élan sur le marché, suggérant un potentiel renversement à la baisse.
Étoile filante
L'étoile filante se compose d'un chandelier avec une longue mèche supérieure, peu ou pas de mèche inférieure, et un petit corps, idéalement près du bas. L'étoile filante est très similaire en forme au marteau inversé, mais elle se forme à la fin d'une tendance haussière.
Ce modèle de chandelier indique que le marché a atteint un sommet local, mais ensuite les vendeurs ont pris le contrôle et ont fait redescendre le prix. Alors que certains traders aiment vendre ou ouvrir des positions courtes lorsque se forme une étoile filante, d'autres préfèrent attendre les chandeliers suivants pour confirmer le modèle.
Trois corbeaux noirs
Les trois corbeaux noirs se composent de trois chandeliers rouges consécutifs qui s'ouvrent à l'intérieur du corps de la bougie précédente et se ferment en dessous du plus bas de la dernière bougie.
Ils sont l'équivalent baissier des trois soldats blancs. En général, ces chandeliers n'ont pas de longues mèches supérieures, ce qui indique que la pression de vente continue de pousser le prix vers le bas. La taille des chandeliers et la longueur des mèches peuvent également servir à juger les chances de poursuite de la tendance baissière.
Harami baissier
Le harami baissier est un long chandelier vert suivi d'un petit chandelier rouge dont le corps est complètement contenu dans le corps du chandelier précédent.
Le harami baissier peut se dérouler sur deux périodes ou plus (c'est-à-dire deux jours ou plus si vous utilisez un graphique quotidien). Ce modèle apparaît généralement à la fin d'une tendance haussière et peut indiquer un renversement alors que les acheteurs perdent de l'élan.
Couverture nuageuse noire
Le modèle de couverture nuageuse noire se compose d'un chandelier rouge qui s'ouvre au-dessus de la fermeture du chandelier vert précédent mais se ferme ensuite en dessous du point médian de ce chandelier.
Ce modèle a tendance à être plus pertinent lorsqu'il est accompagné d'un volume de trading élevé, indiquant que l'élan pourrait bientôt passer de haussier à baissier. Certains traders préfèrent attendre une troisième barre rouge pour confirmer le modèle.
Trois modèles de chandeliers de continuation
Trois méthodes ascendantes
Le modèle de chandeliers des trois méthodes ascendantes se produit dans une tendance haussière où trois chandeliers rouges consécutifs avec de petits corps sont suivis de la continuation de la tendance haussière. Idéalement, les bougies rouges ne devraient pas briser la zone du chandelier précédent.
La continuation est confirmée par une bougie verte avec un grand corps, indiquant que les taureaux ont repris le contrôle de la tendance.
Trois méthodes descendantes
Les trois méthodes descendantes sont l'inverse des trois méthodes ascendantes. Cela indique la continuation d'une tendance baissière.
Modèle de chandelier doji
Un doji se forme lorsque l'ouverture et la fermeture sont identiques (ou très similaires). Le prix peut fluctuer au-dessus et en dessous du prix d'ouverture mais finira par se fermer à ou près de celui-ci. Ainsi, un doji peut indiquer un point d'indécision entre les forces d'achat et de vente. Cependant, l'interprétation d'un doji est fortement contextuelle.
Selon l'endroit où se situe la ligne d'ouverture et de fermeture, un doji peut être décrit comme un doji pierre tombale, à jambes longues, ou doji libellule.
Doji pierre tombale
C'est un chandelier de renversement baissier avec une longue mèche supérieure et l'ouverture et la fermeture près du bas.
Doji à jambes longues
Chandelier indécis avec des mèches supérieures et inférieures et l'ouverture et la fermeture près du point médian.
Doji libellule
Un chandelier haussier ou baissier, selon le contexte, avec une longue mèche inférieure et l'ouverture/la fermeture près du haut.
Selon la définition originale du doji, l'ouverture et la fermeture devraient être identiques. Que se passe-t-il si l'ouverture et la fermeture ne sont pas identiques mais sont très proches l'une de l'autre? C'est ce qu'on appelle un sommet tournant. Cependant, étant donné que les marchés de cryptomonnaies peuvent être très volatils, un doji exact est assez rare, donc le sommet tournant est souvent utilisé de manière interchangeable avec le terme doji.
Modèles de chandeliers basés sur les écarts de prix
Un écart de prix se produit lorsqu'un actif financier s'ouvre au-dessus ou en dessous de son prix de clôture précédent, créant un écart entre les deux chandeliers.
Bien que de nombreux modèles de chandeliers incluent des écarts de prix, les modèles basés sur des écarts ne sont pas répandus sur les marchés de crypto-monnaies car ils sont ouverts 24/7. Des écarts de prix peuvent également se produire sur des marchés peu liquides, mais ne sont pas utiles en tant que modèles exploitables car ils indiquent principalement une faible liquidité et de larges écarts entre l'offre et la demande.
Comment utiliser les modèles de chandeliers dans le trading de cryptomonnaies
Les traders devraient garder les conseils suivants à l'esprit lorsqu'ils utilisent des modèles de chandeliers dans le trading de cryptomonnaies :
1. Comprendre les bases
Les traders de cryptomonnaies devraient avoir une solide compréhension des bases des modèles de chandeliers avant de les utiliser pour prendre des décisions de trading. Cela inclut la compréhension de la façon de lire les graphiques de chandeliers et des divers modèles qu'ils peuvent former. Ne prenez pas de risques si vous n'êtes pas familier avec les bases.
2. Combiner divers indicateurs
Bien que les modèles de chandeliers puissent fournir des informations précieuses, ils devraient être utilisés avec d'autres indicateurs techniques pour former des projections plus complètes. Certains exemples d'indicateurs qui peuvent être utilisés en combinaison avec des modèles de chandeliers incluent les moyennes mobiles, l'RSI et le MACD.
3. Utiliser plusieurs périodes
Les traders de cryptomonnaies devraient analyser les modèles de chandeliers sur plusieurs périodes pour obtenir une compréhension plus large du sentiment du marché. Par exemple, si un trader analyse un graphique quotidien, il devrait également regarder les graphiques horaires et de 15 minutes pour voir comment les modèles se déroulent sur différentes périodes.
4. Pratiquer la gestion des risques
Utiliser des modèles de chandeliers comporte des risques comme toute stratégie de trading. Les traders devraient toujours pratiquer des techniques de gestion des risques, telles que la mise en place d'ordres stop-loss, pour protéger leur capital. Il est également important d'éviter le sur-trading et d'entrer dans des transactions uniquement avec un ratio risque-rendement favorable.
Pensées de clôture
Chaque trader peut bénéficier d'une familiarité avec les chandeliers et ce que leurs modèles indiquent, même s'ils ne les intègrent pas dans leur stratégie de trading.
Bien qu'ils puissent être utiles pour analyser les marchés, il est important de se rappeler qu'ils ne sont pas infaillibles. Ce sont des indicateurs utiles qui transmettent les forces d'achat et de vente qui conduisent finalement les marchés. Cependant, ils devraient toujours être utilisés avec d'autres outils et une gestion des risques appropriée pour réduire les pertes potentielles.
Lectures supplémentaires
7 erreurs courantes en analyse technique (TA)
5 stratégies de sortie pour les traders
12 termes que chaque trader de cryptomonnaies devrait connaître
Qu'est-ce que l'indicateur RSI?
Avertissement : Cet article est à des fins éducatives uniquement. Ce contenu vous est présenté sur une base « tel quel » à titre d'information générale et à des fins éducatives uniquement, sans représentation ou garantie de quelque nature que ce soit. Il ne doit pas être interprété comme un conseil financier, juridique ou professionnel, ni être destiné à recommander l'achat d'un produit ou service spécifique. Vous devriez demander vos propres conseils auprès de conseillers professionnels appropriés. Les produits mentionnés dans cet article peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Lorsque l'article est contribué par un contributeur tiers, veuillez noter que les opinions exprimées appartiennent au contributeur tiers et ne reflètent pas nécessairement celles de Binance Academy. Veuillez lire notre avertissement complet ici pour plus de détails. Les prix des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut diminuer ou augmenter et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance Academy n'est pas responsable des pertes que vous pourriez encourir. Ce matériel ne doit pas être interprété comme un conseil financier, juridique ou professionnel. Pour plus d'informations, consultez nos conditions d'utilisation et notre avertissement de risque.
