L'Ichimoku Cloud est une méthode d'analyse technique qui combine plusieurs indicateurs dans un seul graphique. Il est utilisé sur les graphiques en chandeliers comme outil de trading qui fournit des informations sur les zones de prix potentielles de support et de résistance. Il est également utilisé comme outil de prévision, et de nombreux traders l'utilisent pour tenter de déterminer l'orientation des tendances futures et la dynamique du marché.
Le nuage Ichimoku a été conceptualisé à la fin des années 1930 par un journaliste japonais nommé Goichi Hosada. Cependant, sa stratégie commerciale innovante n’a été publiée qu’en 1969, après des décennies d’études et d’améliorations techniques. Hosada l'a appelé Ichimoku Kinko Hyo, ce qui signifie du japonais « tableau d'équilibre en un coup d'œil ».
Comment ça marche?
Le système Ichimoku Cloud affiche des données basées sur des indicateurs avancés et retardés, et le graphique est composé de cinq lignes :
Ligne de conversion (Tenkan-sen) : moyenne mobile sur 9 périodes.
Ligne de base (Kijun-sen) : moyenne mobile sur 26 périodes.
Leading Span A (Senkou Span A) : la moyenne mobile des lignes de conversion et de base projetée sur 26 périodes dans le futur.
Leading Span B (Senkou Span B) : moyenne mobile sur 52 périodes projetée sur 26 périodes dans le futur.
Lagging Span (Chikou Span) : le cours de clôture de la période en cours projeté sur 26 périodes dans le passé.
L'espace entre le Leading Span A (3) et le Leading Span B (4) est ce qui produit le nuage (Kumo), qui est probablement l'élément le plus remarquable du système Ichimoku. Les deux lignes sont projetées sur 26 périodes dans le futur pour fournir des informations prévisionnelles et, en tant que telles, sont considérées comme des indicateurs avancés. Le Chikou Span (5), en revanche, est un indicateur retardé projeté sur 26 périodes dans le passé.
Par défaut, les nuages sont affichés en vert ou en rouge - pour faciliter la lecture. Un nuage vert est créé lorsque le Leading Span A (ligne de nuage verte) est supérieur au Leading Span B (ligne de nuage rouge). Naturellement, un nuage rouge résulte de la situation inverse.
Il convient de noter que, contrairement à d'autres méthodes, les moyennes mobiles utilisées par la stratégie Ichimoku ne sont pas basées sur les cours de clôture des bougies. Au lieu de cela, les moyennes sont calculées sur la base des points hauts et bas enregistrés au cours d’une période donnée (moyenne haut-bas).
Par exemple, l’équation standard pour une ligne de conversion sur 9 jours est :
Ligne de conversion = (9 j maximum + 9 j minimum) / 2
Paramètres Ichimoku
Après plus de trois décennies de recherche et de tests, Goichi Hosada a conclu que les réglages (9, 26, 52) donnaient les meilleurs résultats. À l'époque, le calendrier des affaires japonaises incluait le samedi, le chiffre 9 représente donc une semaine et demie (6 + 3 jours). Les nombres 26 et 52 représentent respectivement un et deux mois.
Bien que ces paramètres soient toujours préférés dans la plupart des contextes de trading, les chartistes sont toujours en mesure de les ajuster pour les adapter à différentes stratégies. Sur les marchés des cryptomonnaies, par exemple, de nombreux traders ajustent les paramètres Ichimoku pour refléter les marchés 24h/24 et 7j/7, passant souvent de (9, 26, 52) à (10, 30, 60). Certains vont encore plus loin et ajustent les paramètres à (20, 60, 120) afin de réduire les faux signaux.
Il existe néanmoins un débat en cours sur l’efficacité de la modification des paramètres. Alors que certains soutiennent qu'il est logique de les ajuster, d'autres affirment que l'abandon des paramètres standard perturberait l'équilibre du système et produirait de nombreux signaux invalides.
Analyser le graphique
Signaux de trading Ichimoku
En raison de ses multiples éléments, le Cloud Ichimoku produit différents types de signaux. Nous pouvons les diviser en signaux de dynamique et de suivi de tendance.
Signaux Momentum : sont générés en fonction de la relation entre le prix du marché, la ligne de base et la ligne de conversion. Des signaux de dynamique haussière sont produits lorsque la ligne de conversion et/ou le prix du marché dépassent la ligne de base. Des signaux de dynamique baissière sont générés lorsque la ligne de conversion et/ou le prix du marché passent en dessous de la ligne de base. Le croisement entre la ligne de conversion (Tenkan-sen) et la ligne de base (Kijun-sen) est souvent appelé croisement TK.
Signaux de suivi de tendance : sont générés en fonction de la couleur du nuage et de la position du prix du marché par rapport au nuage. Comme mentionné, la couleur des nuages reflète la différence entre les principales travées A et B.
En termes simples, lorsque les prix sont constamment au-dessus des nuages, la probabilité que l’actif soit dans une tendance à la hausse est plus élevée. En revanche, les prix évoluant sous les nuages peuvent être interprétés comme un signe baissier, indiquant une tendance à la baisse. À quelques exceptions près, la tendance peut être considérée comme plate ou neutre lorsque les prix évoluent latéralement à l'intérieur du nuage.
Le Lagging Span (Chikou Span) est un autre élément qui peut aider les traders à repérer et à confirmer d'éventuels renversements de tendance. Il donne un aperçu de la force de l'action des prix, confirmant éventuellement une tendance haussière lorsqu'il se situe au-dessus des prix du marché, ou une tendance baissière lorsqu'il est inférieur. Normalement, le Lagging Span est utilisé conjointement avec les autres composants du Cloud Ichimoku, et non seul.
En résumé :
Signaux d'élan
Prix du marché évoluant au-dessus (haussier) ou en dessous (baissir) de la ligne de base.
Croix TK : ligne de conversion se déplaçant au-dessus (haussier) ou en dessous (baissier) de la ligne de base.
Signaux de suivi des tendances
Prix du marché évoluant au-dessus (haussier) ou en dessous (baissir) du nuage.
La couleur des nuages passe du rouge au vert (haussier) ou du vert au rouge (baissier).
Span en retard au-dessus (haussier) ou en dessous (baissir) des prix du marché.
Niveaux de support et de résistance
Le graphique Ichimoku peut également être utilisé pour identifier les zones de support et de résistance. En règle générale, le Leading Span A (ligne nuageuse verte) agit comme une ligne de support pendant les tendances haussières et comme une ligne de résistance pendant les tendances baissières. Dans les deux cas, les chandeliers ont tendance à se rapprocher du Leading Span A, mais si le prix évolue dans le nuage, le Leading Span B peut également agir comme une ligne de support/résistance. De plus, le fait que les deux Leading Spans soient projetés sur 26 périodes dans le futur permet aux traders d'anticiper les potentielles zones de support et de résistance à venir.
Force du signal
La force des signaux générés par le nuage Ichimoku dépend fortement de leur conformité avec la tendance plus large. Un signal qui s’inscrit dans une tendance plus large et clairement définie sera toujours plus fort qu’un signal qui surgit brièvement en opposition à la tendance dominante.
En d’autres termes, un signal haussier peut être trompeur s’il n’est pas accompagné d’une tendance haussière. Ainsi, chaque fois qu’un signal est généré, il est important de reconnaître la couleur et la position du nuage. Le volume des transactions est également un élément à prendre en compte.
Gardez à l’esprit que l’utilisation d’Ichimoku avec des délais plus courts (graphiques intrajournaliers) a tendance à générer beaucoup de bruit et de faux signaux. De manière générale, des périodes plus longues (graphiques quotidiens, hebdomadaires, mensuels) produiront des signaux de dynamique et de suivi de tendance plus fiables.
Pensées finales
Goichi Hosada a consacré plus de 30 ans de sa vie à créer et perfectionner le système Ichimoku, qui est désormais utilisé par des millions de commerçants dans le monde. En tant que méthode de cartographie polyvalente, les nuages Ichimoku sont utilisés pour identifier à la fois les tendances et la dynamique du marché. En outre, les Leading Spans permettent aux chartistes d'anticiper plus facilement les niveaux potentiels de support et de résistance qui doivent encore être testés.
Bien que les graphiques puissent sembler trop chargés et assez complexes au début, ils ne reposent pas sur une contribution humaine subjective comme d’autres méthodes d’analyse technique (par exemple, tracer des lignes de tendance). Et malgré le débat continu sur les paramètres Ichimoku, la stratégie est relativement simple à utiliser.
Cependant, comme pour tout indicateur, il doit être utilisé conjointement avec d’autres techniques pour confirmer les tendances et minimiser les risques de trading. La quantité d’informations affichées par ce graphique peut également être accablante pour les débutants. Pour ces traders, c'est généralement une bonne idée de se familiariser avec des indicateurs plus basiques avant de s'attaquer au Cloud Ichimoku.
