Introduction

Le day trading est l'une des stratégies de trading les plus couramment utilisées. Les day traders sont actifs sur la plupart des marchés financiers, tels que les actions, le forex, les matières premières et bien sûr les marchés des crypto-monnaies. Mais le day trading de crypto-monnaie est-il une bonne idée pour vous ? Comment les day traders gagnent-ils de l’argent ? Faut-il commencer le day trading ?

Malheureusement, nous n’avons pas de réponse unique à ces questions, mais cet article vous expliquera ce que vous devez savoir avant de commencer le day trading de crypto.

Qu’est-ce que le day trading ?

Le day trading est une stratégie de trading qui consiste à entrer et sortir des positions le même jour de trading. Étant donné que les transactions ont lieu le même jour, cette stratégie peut également être appelée trading intrajournalier. L’objectif des day traders est d’utiliser des stratégies de trading intrajournalier pour tenter de tirer profit des variations de prix d’un instrument financier.

Le terme « day trader » vient du marché boursier, où la négociation n'est ouverte que les jours ouvrables de la semaine. Dans ce contexte, les day traders ne laissent jamais leurs positions ouvertes du jour au lendemain car ils visent à capitaliser sur les mouvements de prix intrajournaliers.

Comment les day traders gagnent-ils de l’argent ?

Les day traders qui réussissent auront une compréhension approfondie du marché et une bonne expérience. Les day traders utilisent généralement l'analyse technique (AT) pour créer des idées commerciales. Ils utiliseront généralement le volume, l'évolution des prix, les modèles graphiques et les indicateurs techniques pour identifier les points d'entrée et de sortie des transactions. Comme pour toute stratégie de trading, la gestion des risques est essentielle pour réussir en day trading.

Comme les événements fondamentaux peuvent mettre beaucoup de temps à se produire, les day traders peuvent ne pas se préoccuper de l'analyse fondamentale (FA). Malgré tout, certains day traders fondent leur stratégie sur le « trading de l’actualité ». Il s'agit de trouver des actifs avec un volume élevé grâce à une annonce ou une nouvelle récente et de profiter du pic temporaire de l'activité de trading.

Les day traders visent à profiter de la volatilité du marché. En tant que tel, le volume et la liquidité sont cruciaux pour le day trading. Après tout, les day traders ont besoin d'une bonne liquidité pour exécuter des transactions rapides. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de quitter une position. Un dérapage important sur une seule transaction peut avoir un impact dévastateur sur le compte de trading d'un day trader. C'est pourquoi les day traders négocient généralement des paires de marchés très liquides. 

Certains day traders ne négocient qu'une seule paire de marchés, comme BTC/USDT. D'autres créeront une liste de surveillance basée sur des attributs techniques ou fondamentaux (ou les deux) et choisiront l'instrument à négocier dans cette liste.

Stratégies de day trading

Scalping

Le scalping est une stratégie de trading très courante parmi les day traders. Cela implique de profiter de petits mouvements de prix qui se produisent sur des périodes courtes. Il peut s'agir de déficits de liquidité, d'écart acheteur-vendeur et d'autres inefficacités du marché.

Les scalpers négocient souvent sur marge ou négocient des contrats à terme pour amplifier leurs résultats avec effet de levier. Étant donné que les objectifs de prix en pourcentage ont tendance à être plus petits, des positions plus grandes sont plus logiques. En fait, cela est généralement vrai pour la plupart des stratégies de day trading.

Cependant, trader avec effet de levier ne signifie pas que les principes de gestion des risques disparaissent. Un scalper performant sera conscient des exigences de marge et appliquera des règles appropriées de dimensionnement des positions. Si vous souhaitez en savoir plus sur une formule simple pour la taille d'une position, consultez Comment calculer la taille d'une position dans le trading.

Les scalpers peuvent utiliser des stratégies telles que l'analyse du carnet de commandes, des cartes thermiques de volume et de nombreux indicateurs techniques pour définir leurs points d'entrée et de sortie pour des transactions individuelles. Cependant, en raison de l'exécution rapide des transactions et du risque élevé, le scalping est généralement plus adapté aux traders expérimentés. De plus, en raison de l’utilisation intensive de l’effet de levier, quelques mauvaises transactions peuvent rapidement faire exploser un compte de trading.

Commerce de gamme

Le trading de range est une stratégie simple qui implique fortement l'analyse de graphiques en chandeliers et l'examen des niveaux de support et de résistance. Comme leur nom l'indique, les range traders recherchent des fourchettes de prix au sein de la structure du marché et créent des idées commerciales basées sur ces fourchettes. Par exemple, si le prix se situe entre un niveau de support et un niveau de résistance, un trader en range pourrait acheter le niveau de support et vendre le niveau de résistance. À l’inverse, ils pourraient vendre à découvert le niveau de résistance et sortir au niveau de support.

L'idée du range trading repose sur l'hypothèse que les bords du range resteront support et résistance jusqu'à ce que le range soit cassé. Cela signifie que le bord inférieur de la fourchette fera probablement monter le prix, tandis que le bord supérieur de la fourchette fera probablement baisser le prix.

Cependant, plus le prix touche un niveau de support ou de résistance, plus il est probable que le niveau franchisse. C'est pourquoi les traders de range se prépareront toujours à la possibilité que le marché sorte du range. En règle générale, cela signifie définir un stop-loss à un niveau où la sortie de la fourchette est confirmée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, consultez Les bases du support et de la résistance expliquées.

Le range trading est une stratégie relativement simple qui peut convenir aux débutants. Cela nécessite une bonne compréhension des graphiques en chandeliers, des niveaux de support et de résistance, et peut impliquer des indicateurs de dynamique tels que le RSI ou MACD.

Trading à haute fréquence (HFT)

Le trading haute fréquence est un type de stratégie de trading algorithmique généralement utilisée par les traders quantitatifs (traders « quant »). Cela implique de développer des algorithmes et des robots de trading capables d’entrer et de sortir rapidement de nombreuses positions sur une courte période de temps. Dans quelle mesure ces délais sont-ils courts ? Pensez aux millisecondes. Quelques millisecondes d'avantage pour une société de trading à haute fréquence peuvent lui conférer une avance significative sur d'autres sociétés.

Des algorithmes HFT peuvent être créés pour mettre en œuvre des stratégies très complexes. Bien que le trading haute fréquence puisse ressembler à une stratégie de day trading tentante, il est beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît. Le trading haute fréquence comprend de nombreux algorithmes de backtesting, de surveillance et d’ajustement pour s’adapter aux conditions de marché en constante évolution. Donc, si vous pensez que vous pouvez simplement vous asseoir pendant qu’un robot de trading fait tout le travail à votre place, c’est probablement loin d’être la vérité.

Une autre chose à considérer est que le trading haute fréquence est une industrie assez exclusive. Il est donc difficile pour le grand public d’obtenir des informations de qualité. Pourquoi donc? Eh bien, c'est assez simple. Si les sociétés de trading et les hedge funds à succès commençaient à partager leurs stratégies de trading haute fréquence avec des investisseurs individuels, ces stratégies ne fonctionneraient plus.

En outre, il y a un point supplémentaire que vous devriez prendre en compte lorsqu'il s'agit de robots de trading. Si quelqu’un a construit un robot de trading rentable, pourquoi ne l’utilise-t-il pas simplement au lieu de le vendre ? C'est pourquoi vous devez être particulièrement prudent lorsque vous envisagez d'acheter un robot de trading haute fréquence.

Le développement de robots HFT nécessite une compréhension des concepts avancés du marché ainsi qu’une connaissance approfondie des mathématiques et de l’informatique. En tant que tel, il convient mieux aux traders avancés.

Comment démarrer avec le day trading de crypto-monnaie

Vous avez donc décidé d’essayer la cryptomonnaie du day trading. Par où commencer ?

Vous pouvez consulter Un guide complet du trading de crypto-monnaie pour les débutants, où nous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le trading, ainsi que quelques conseils pour les investisseurs particuliers. Si vous êtes à l'aise avec les concepts de base, vous pouvez alors effectuer du trading sur papier sur le testnet Binance Futures. De cette façon, vous pouvez d'abord tester votre système de trading sans risquer de l'argent réel.

Mais quelle est la meilleure plateforme de trading en ligne pour le day trading de crypto-monnaie ? Eh bien, nous ne pouvons pas décider à votre place, mais l'écosystème Binance propose des centaines de paires de marchés, des transactions sur marge, des contrats à terme trimestriels et perpétuels, des jetons à effet de levier, des données de marché en temps réel et bien plus encore. Accédez simplement à Binance, convertissez votre monnaie fiduciaire en crypto-monnaie et commencez immédiatement.

Dois-je commencer le day trading pour gagner ma vie ?

Le day trading peut être une stratégie très rentable, mais il y a quelques éléments à considérer avant de commencer. Étant donné que le day trading nécessite une prise de décision et une exécution rapides, il peut être très stressant et très exigeant. Le day trading peut également être assez risqué et nécessite une solide compréhension du marché. Bien entendu, cela vous obligera également à regarder des écrans pendant de longues périodes. 

Êtes-vous capable de supporter tout ce poids sur vos épaules tout en perdant potentiellement de l’argent ? Vous devrez soigneusement déterminer si le day trading convient à vos objectifs d’investissement individuels et à votre style de personnalité.

Si vous ne savez pas si le day trading est la bonne stratégie pour vous, consultez Le guide du débutant sur les stratégies de trading de crypto-monnaie. Dans cet article, nous expliquons de nombreuses stratégies différentes qui peuvent convenir aux traders actifs, par exemple le swing trading. Se familiariser avec ces stratégies peut vous aider à faire un meilleur choix lorsque vous essayez de trouver votre style de trading.

Pensées finales

Le day trading est une stratégie de trading couramment utilisée dans le trading d'actions, tout comme dans le domaine des crypto-monnaies. Les day traders utilisent des stratégies de trading intrajournalier pour tenter de profiter de la volatilité du marché et ne restent généralement pas en position plus d'une journée.

Les day traders utilisent l'analyse technique, des modèles graphiques et des indicateurs techniques pour identifier les configurations commerciales. Certaines des stratégies de day trading les plus courantes incluent le scalping, le range trading et le trading haute fréquence.