TL;DR
- Le scalping est un style de trading pour les accros à l'adrénaline. Vous vous retrouvez à regarder des graphiques d'une minute ? Vous aimez entrer et sortir des transactions plus rapidement qu'un investisseur ne peut ouvrir un rapport sur les bénéfices ? Le scalping pourrait être la stratégie à envisager.
Au fil du temps, ces petites victoires peuvent s'accumuler, surtout lorsqu'elles sont exécutées avec précision et discipline. Le succès dans le scalping dépend d'une exécution rapide, d'une analyse technique et d'un accès à des données en temps réel.
Les stratégies de trading de scalp nécessitent une attention constante, une endurance mentale et une gestion stricte des risques. Les traders moins expérimentés peuvent bénéficier de tester leurs stratégies à travers le trading papier avant de risquer des fonds réels.
Introduction
Vous trouvez-vous à fixer des graphiques d'une minute ? Aimez-vous entrer et sortir des trades plus vite qu'un investisseur ne peut ouvrir un rapport de bénéfices ? Si oui, vous pourriez envisager le trading de scalp.
Les traders de scalp visent à récolter des profits à partir de petits mouvements de prix. Leur objectif n'est pas de réaliser d'énormes retours à chaque trade, mais des profits plus petits encore et encore. S'ils le font bien, ils feront croître leur compte de trading au fil du temps. Mais le scalping est très risqué, donc les traders utilisent souvent des stop-loss serrés. Regardons cela de plus près.
Qu'est-ce que le trading de scalp ?
Le scalping est l'une des stratégies de day trading les plus populaires. Elle consiste à essayer de profiter de mouvements de prix relativement petits. Les traders de scalp ne recherchent pas d'énormes objectifs de profit. Ils visent plutôt à récolter des gains à partir de petits changements de prix encore et encore.
En tant que tel, les traders de scalp peuvent placer de nombreuses transactions sur de courtes périodes, cherchant de petits mouvements et des inefficacités sur le marché. L'idée est qu'en empilant et en composant ces petits gains, les profits s'accumuleront au fil du temps pour un montant significatif.
Les scalpers sont actifs dans tous les types de marchés, y compris les actions, le forex et les crypto-monnaies.
Risques du trading de scalp
Bien que le trading de scalp puisse être rentable entre de bonnes mains, il comporte des risques significatifs que les traders devraient soigneusement considérer avant de plonger.
Risque élevé de perte : Les courtes périodes de temps signifient que les mouvements de prix peuvent être brusques et imprévisibles. Un seul trade mal chronométré ou une série de petites pertes peuvent rapidement l'emporter sur les réussites.
Nécessite une attention constante : Le scalping exige une concentration totale. Les traders doivent surveiller le marché de près, souvent pendant des heures à la fois.
Stress : Le rythme rapide et la pression de prendre des décisions rapides peuvent avoir un impact psychologique. Sans discipline émotionnelle, les traders peuvent réagir de manière excessive, surtrader ou abandonner leur stratégie après quelques pertes.
Coûts : Le trading fréquent signifie des frais fréquents. À moins que vous n'utilisiez une plateforme avec des frais de trading bas ou nuls, les commissions peuvent éroder vos profits.
Concurrence avec les bots : De nombreux trades de scalp sont désormais exécutés par des algorithmes de trading haute fréquence. Concurrencer des bots qui peuvent réagir en millisecondes rend difficile pour les traders manuels de garder un avantage.
Comment fonctionne le trading de scalp
Au cœur du trading de scalp se trouvent la rapidité, la précision et la répétition. En raison des courtes périodes de temps impliquées, les scalpers s'appuient souvent sur l'analyse technique pour trouver des opportunités de trading. Parfois, ils peuvent également trader sur la base de nouvelles récentes et de narrations fondamentales, qui peuvent temporairement augmenter le volume de trading et la liquidité.
En d'autres termes, les scalpers essaient d'exploiter des éclats de volatilité à court terme plutôt que des mouvements de prix plus importants et soutenus. C'est une stratégie qui n'est probablement pas idéale pour tout le monde, car elle nécessite une compréhension avancée des mécanismes du marché et une prise de décision rapide (souvent sous pression).
Comment les scalpers gagnent-ils de l'argent ?
Imaginez une configuration de trade de scalp qui implique d'acheter du Bitcoin à 66 000 $ et de le vendre quelques secondes plus tard à 66 050 $. La différence de 50 $ peut sembler négligeable, mais si vous tradez une taille de position de 2 BTC, cela représente un profit de 100 $. Si vous parvenez à répéter ce processus plusieurs fois dans une journée, les gains commencent à s'accumuler. Maintenant, imaginez des scalpers professionnels tradant avec effet de levier ou utilisant un volume plus élevé : ces petits mouvements peuvent créer des profits significatifs.
Cadre temporel
Le scalping consiste à trouver de petites opportunités sur le marché. Les scalpers tradent généralement sur des cadres temporels inférieurs. Ce sont des graphiques intrajournaliers, qui peuvent être le graphique d'une heure, de 15 minutes, de 5 minutes ou de 1 minute. Certains traders de scalp peuvent même regarder des cadres temporels de moins d'une minute.
Cependant, avec ces cadres temporels, nous commençons à entrer dans le domaine des bots de trading haute fréquence, ce qui peut ne pas être raisonnable pour les humains. Alors que les machines peuvent traiter rapidement beaucoup de données, la plupart des humains ne sont pas vraiment à leur meilleur lorsqu'ils fixent des graphiques de 15 secondes.
Voici quelque chose d'autre à considérer. Nous savons que les signaux et niveaux à long terme sont généralement plus fiables que les signaux à court terme. C'est pourquoi la plupart des scalpers regarderont d'abord la structure du marché à long terme.
Ils recherchent la tendance du marché plus large et tracent d'abord les niveaux importants, puis zooment uniquement pour chercher des configurations de trading de scalp. Cela montre qu'avoir une vue à long terme du marché peut être utile même pour les traders à court terme.
Analyse technique (AT) pour les traders de scalp
Comme mentionné, les stratégies de scalping sont presque entièrement basées sur des indicateurs techniques et l'action des prix à court terme. Bien que chaque trader de scalp puisse avoir une méthode différente, ils suivent souvent des éléments comme le volume de trading, l'action des prix et les niveaux de support et de résistance. Les outils d'AT couramment utilisés par les scalpers comprennent :
Modèles de graphiques en chandeliers
Moyennes mobiles
Indice de force relative (RSI)
Bandes de Bollinger
VWAP
Outil de retracement de Fibonacci
MACD
De nombreux scalpers utiliseront également l'analyse en temps réel du carnet de commandes, le profil de volume, l'intérêt ouvert et d'autres indicateurs. Certains créeront même leurs propres indicateurs dans le but de donner un avantage à leur stratégie de trading sur le marché.
Scalping dans les crypto-monnaies vs. marchés traditionnels
Contrairement au marché boursier, qui a des heures de trading fixes, les marchés de crypto-monnaie fonctionnent 24/7, offrant des opportunités de scalping plus fréquentes. Cependant, la même ouverture augmente également la concurrence et la volatilité, ce qui rend critique pour les scalpers d'avoir une stratégie solide et un accès à des outils de trading rapides et fiables.
Dans les marchés traditionnels, le scalping peut être limité à certaines heures de liquidité maximale (par exemple, la première ou la dernière heure d'une journée de trading). Dans les crypto-monnaies, ces fenêtres peuvent changer en fonction du sentiment du marché, des événements d'actualité ou de l'activité commerciale mondiale.
Stratégies de trading de scalping
Les stratégies de trading peuvent différer considérablement entre les traders. Il n'existe pas de règles strictes pour le scalping, mais il y a des lignes directrices que vous pouvez considérer lorsque vous définissez vos propres règles.
Scalping discrétionnaire vs. systématique
Les traders discrétionnaires prennent des décisions de trading "sur le moment" alors que le marché se déroule devant eux. Ils peuvent ou non avoir un ensemble spécifique d'exigences pour entrer ou sortir, mais leurs décisions sont basées sur les conditions présentes. En d'autres termes, les traders discrétionnaires peuvent considérer de nombreux facteurs différents, mais les règles sont moins rigides et ils s'appuient davantage sur l'intuition et le ressenti.
Les traders systématiques adoptent une approche différente. Ils ont un système de trading bien défini qui déclenche essentiellement les points d'entrée et de sortie pour eux. Si certaines conditions de leur ensemble de règles sont remplies, ils entrent ou sortent d'un trade. Le trading systématique est une approche beaucoup plus axée sur les données que le trading discrétionnaire. Les traders systématiques s'appuient moins sur l'intuition et plus sur les données et les algorithmes.
En fait, cette classification pourrait s'appliquer à d'autres types de traders également, mais la distinction est particulièrement claire avec les stratégies à court terme. Après tout, le trading discrétionnaire peut ne pas fonctionner aussi régulièrement sur des cadres temporels plus élevés.
Trading de plage
Certains scalpers emploieront une stratégie appelée trading de plage. Ils attendent qu'une plage de prix soit établie et tradent à l'intérieur de cette plage. L'idée est que tant que la plage n'est pas rompue, le bas de la plage tiendra comme support et le haut de la plage tiendra comme résistance. Cela ne constitue bien sûr jamais une garantie, mais cela peut être un système de scalping réussi, surtout lorsqu'il est combiné avec des ordres stop-loss et une gestion appropriée des risques.
Écart entre le prix d'achat et le prix de vente
Une autre technique de scalping implique d'exploiter l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. S'il y a une différence considérable entre la meilleure offre et le meilleur prix demandé, les scalpers peuvent en tirer profit. Cependant, ce type de stratégie tend à être plus adapté au trading quantitatif ou algorithmique. Pourquoi ? Eh bien, les humains ne sont pas aussi fiables pour trouver de petites inefficacités sur le marché que les machines.
Momentum
Le trading de momentum implique d'entrer dans des trades dans la direction d'un fort mouvement de prix. Par exemple, si le Bitcoin franchit un niveau de résistance clé avec un volume élevé, un scalper de momentum pourrait entrer pour profiter de la pression d'achat immédiate avant de sortir rapidement.
Retour à la moyenne
Les scalpers utilisant l'approche de retour à la moyenne recherchent des conditions de surachat ou de survente. Des outils comme les Bandes de Bollinger ou le RSI aident à identifier quand le prix est susceptible de "revenir" vers sa moyenne. Par exemple, si l'ETH augmente rapidement et dépasse sa bande supérieure de Bollinger, un scalper pourrait le shorter, s'attendant à un repli rapide.
Le trading de scalp est-il légal et rentable ?
Oui, le trading de scalp est légal dans la plupart des marchés financiers. Cependant, la rentabilité dépend de la stratégie, de la discipline du trader et de sa capacité à gérer le risque. Bien que certains traders prospèrent en utilisant cette méthode, d'autres peuvent la trouver stressante et insoutenable sans les outils et l'état d'esprit appropriés.
Rappelez-vous que le domaine du trading à court terme est fortement saturé de bots de trading. Donc, si vous voulez adopter une telle stratégie, préparez-vous à rivaliser avec des algorithmes.
Devrais-je faire du trading de scalp ?
Cela dépend entièrement du style de trading qui fonctionne pour vous. Certains traders n'aiment pas laisser une position ouverte quand ils dorment, donc ils choisissent des stratégies à court terme. Les day traders et d'autres traders à court terme peuvent tomber dans cette catégorie.
D'un autre côté, les traders à long terme aiment élaborer des décisions durant une période prolongée et ne craignent pas d'avoir des positions ouvertes pendant des mois. Ils peuvent simplement définir leur point d'entrée, leurs objectifs de profit et leur stop-loss, et surveiller le trade de temps à autre. Les swing traders peuvent faire partie de cette catégorie.
Donc, si vous voulez décider si vous souhaitez prendre des trades de scalp, vous devez élaborer quel style de trading vous convient le mieux. De plus, vous devrez trouver une stratégie de trading qui corresponde à votre personnalité et à votre profil de risque afin de pouvoir l'appliquer de manière cohérente.
Naturellement, vous pouvez essayer plusieurs stratégies et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le trading papier sur le testnet Binance Futures pourrait être un excellent moyen de les tester. De cette façon, vous pouvez tester des stratégies sans risquer de fonds réels.
Pensées de clôture
Le scalping est une stratégie de trading à court terme couramment utilisée qui consiste à viser à tirer profit de petits mouvements de prix. C'est une technique de trading qui nécessite beaucoup de discipline, de connaissance du marché et une prise de décision rapide.
Bien que le scalping offre des opportunités de profits rapides, il comporte également de grands risques qui nécessitent préparation, une stratégie solide et une forte résilience mentale.
Si vous êtes un débutant, vous pourriez chercher des stratégies à plus long terme, telles que le swing trading ou le buy and hold. Si vous êtes plus expérimenté, le trading de scalp pourrait vous convenir. Mais peu importe ce que vous faites sur les marchés financiers, il est toujours important de considérer des principes de gestion des risques, comme l'utilisation d'un stop loss et d'une taille de position appropriée.
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