Points clés à retenir
Le trading de cryptomonnaies consiste à acheter et à vendre des actifs numériques dans le but de réaliser un profit.
Pour échanger des cryptomonnaies, vous devez choisir un échange fiable, créer un compte et comprendre des concepts clés du trading comme les paires de trading et les types d'ordres.
Les stratégies de trading courantes incluent le day trading, le swing trading, le scalping et l'investissement à long terme (HODLing).
Les traders utilisent l'analyse technique et fondamentale pour guider leurs décisions. Gérer les risques par une planification et une diversification appropriées est essentiel au succès à long terme.
Introduction
La cryptomonnaie a attiré des millions de traders et d'investisseurs dans le monde entier, des investisseurs occasionnels aux institutions financières. Mais pour les débutants, la terminologie, les stratégies et les marchés à évolution rapide peuvent être décourageants.
Envisagez-vous votre premier achat ou êtes-vous simplement curieux d'en savoir plus ? Ce guide vous expliquera les bases du trading de cryptomonnaies — y compris comment commencer, la terminologie de base, les différents types de stratégies de trading et comment gérer les risques.
Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ?
Le trading de cryptomonnaies consiste à acheter et à vendre des actifs numériques sur des échanges dans le but de réaliser un profit. Contrairement aux marchés traditionnels, les marchés de cryptomonnaies fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrant plus de flexibilité aux traders mais les exposant également à des changements de prix constants.
Il existe des milliers de cryptomonnaies, mais il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de certaines des plus populaires, telles que Bitcoin et Ethereum. En fait, ce sont les noms des réseaux blockchain. Les actifs crypto négociables sont appelés bitcoin (BTC) et ether (ETH).
Comment ça fonctionne
Les traders de cryptomonnaies peuvent aller « long » (acheter un actif en s'attendant à ce que sa valeur augmente) ou « short » (vendre un actif en s'attendant à ce que son prix baisse). Certains traders conservent des actifs pendant de plus longues périodes, tandis que d'autres préfèrent entrer et sortir rapidement des positions, en fonction de leur stratégie et de leur tolérance au risque (plus d'informations sur ces stratégies bientôt).
Vous pouvez échanger des cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires (comme USD, EUR, etc.) ou contre d'autres cryptomonnaies. Les actifs que vous choisissez et l'échange que vous utilisez affecteront votre expérience de trading.
Avant de trader des cryptomonnaies
1. Apprenez les bases
Avant de vous plonger dans le trading de cryptomonnaies, il est important de prendre le temps d'apprendre les bases. Les articles de trading et les cours éducatifs de Binance Academy sont un bon point de départ.
2. Choisissez un échange crypto
Choisissez un échange de cryptomonnaies fiable et sécurisé. Idéalement, il devrait avoir un bon bilan, une excellente réputation, de solides protocoles de sécurité et un support client réactif. Si Binance est disponible dans votre région, vous êtes bien parti.
Pour les nouveaux venus, il est recommandé de commencer avec un échange centralisé. Au fur et à mesure que vous gagnez plus d'expérience dans le trading de cryptomonnaies, vous pourrez explorer les échanges décentralisés (DEX) à un stade ultérieur.
3. Créez votre compte
Une fois que vous avez choisi un échange, l'étape suivante consiste à créer votre compte. Cela implique généralement de fournir votre e-mail, de définir un mot de passe et d'accepter les conditions.
Les échanges nécessitent souvent une vérification d'identité (KYC) pour garantir la sécurité et se conformer aux réglementations. Vous devrez soumettre une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, une preuve de résidence et tout autre document pour compléter la configuration de votre compte.
Comment commencer à trader des cryptomonnaies
1. Approvisionnez votre compte de trading
Après avoir créé un compte, vous pouvez déposer de la monnaie fiduciaire dans votre compte. La plupart des échanges centralisés permettent aux utilisateurs de déposer de la monnaie fiduciaire via des virements bancaires ou d'autres méthodes courantes. En fonction de la plateforme et de votre localisation, vous pourrez également acheter des cryptomonnaies avec une carte de crédit.
Si vous possédez déjà des cryptomonnaies, vous pouvez les déposer sur votre compte d'échange. N'oubliez pas d'envoyer vos pièces à l'adresse associée : envoyez des Bitcoins à votre adresse Bitcoin, de l'éther à votre adresse Ethereum, et ainsi de suite. Envoyer des cryptomonnaies aux mauvaises adresses peut entraîner des pertes permanentes.
2. Choisissez une paire de trading
Les cryptomonnaies se tradent par paires (par exemple, BTC/USDT, ETH/BTC). Une paire de trading vous indique quels actifs sont échangés. Par exemple, dans la paire BTC/USDT, vous échangez des Bitcoins contre des Tether (une stablecoin adossée au dollar américain).
Les paires de trading crypto-vers-fiduciaire impliquent une cryptomonnaie et une monnaie fiduciaire traditionnelle, comme la paire de trading BTC/EUR. Si la valeur actuelle d'un BTC est de 92 175 euros, le graphique de la paire BTC/EUR affichera la même valeur que le prix du marché.
En d'autres termes, vous avez besoin de 92 175 euros pour acheter 1 BTC, de la moitié pour acheter 0,5 BTC, et ainsi de suite. Notez que vous pouvez acheter aussi peu que 5 EUR de Bitcoin.
Les paires de trading crypto-vers-crypto impliquent deux cryptomonnaies différentes, comme la paire de trading ETH/BTC. Au moment de la rédaction, l'éther (ETH) se négocie à 0,02285 BTC par unité d'ETH.
3. Vérifiez le carnet d'ordres
Un carnet d'ordres est une liste dynamique en temps réel des ordres d'achat et de vente passés par les traders. Il fournit un instantané de l'offre et de la demande pour un actif spécifique à différents niveaux de prix.
Les ordres d'achat (enchères) listent les ordres des traders qui souhaitent acheter, organisés du prix d'enchère le plus élevé au plus bas. Les ordres de vente (demandes) affichent les ordres des traders qui souhaitent vendre, organisés du prix de demande le plus bas au plus élevé.
4. Choisissez votre type d'ordre
Ordre de marché
Un ordre de marché est le type d'ordre le plus simple, dans lequel vous achetez ou vendez immédiatement au meilleur prix disponible. C'est le moyen le plus rapide d'acheter ou de vendre lorsque vous ne voulez pas attendre.
Disons que l'enchère la plus élevée actuelle (ordre d'achat) pour un Bitcoin est de 100 000 $, tandis que la demande la plus basse (ordre de vente) est de 100 100 $. Si vous passez un ordre de marché pour acheter du BTC, votre ordre sera associé à la demande la plus basse, qui est de 100 100 $. Si vous passez un ordre de marché pour vendre du BTC, votre ordre sera associé à l'enchère la plus élevée à 100 000 $.
Ordre limité
Un ordre limité est un ordre d'acheter ou de vendre à un prix spécifique ou meilleur. C'est un moyen plus lent d'acheter ou de vendre, mais cela vous permet de définir le prix exact que vous souhaitez.
Par exemple, si le Bitcoin se négocie à 100 000 $, mais que vous souhaitez l'acheter pour 98 000 $ ou moins, vous pouvez définir un ordre d'achat limité à 98 000 $. Si le prix tombe à 98 000 $ ou moins, votre ordre limité sera (probablement) exécuté, et vous achèterez du Bitcoin au prix souhaité. Mais si le prix ne tombe jamais à votre prix limite, votre ordre ne sera pas exécuté.
5. Développez votre stratégie de trading
Réfléchissez à votre style et à votre stratégie de trading. Chaque trader est unique, il est donc généralement préférable de créer votre propre système de trading et de l'améliorer au fur et à mesure plutôt que de copier d'autres traders. Cela vous aidera à vous améliorer et, espérons-le, à atteindre une performance de trading plus cohérente à long terme.
Quel que soit la stratégie choisie, il est important de gérer les risques et d'apprendre de vos erreurs. Un journal de trading qui suit vos transactions (y compris votre processus de réflexion et vos décisions) peut être incroyablement utile.
Stratégies de trading populaires
Il existe de nombreuses stratégies de trading de cryptomonnaies que vous pouvez utiliser, chacune ayant ses propres risques et avantages. Passons en revue certaines des approches de trading les plus populaires.
Day trading
Le day trading est une stratégie qui consiste à entrer et à sortir de positions dans la même journée. Dans le day trading, vous vous appuierez souvent sur l'analyse technique pour déterminer quels actifs trader. Ce style de trading peut être rentable, mais il est difficile et n'est certainement pas fait pour tout le monde. Le day trading tend à être plus stressant et chronophage que le swing trading ou le HODLing à long terme, il n'est donc généralement pas recommandé aux débutants.
Swing trading
Dans le swing trading, vous essayez toujours de tirer profit des tendances du marché, mais l'horizon temporel est plus long - les positions sont généralement maintenues pendant quelques jours à quelques mois. Le swing trading tend à être une stratégie plus adaptée aux débutants, principalement parce qu'elle ne s'accompagne pas du stress et du rythme chronophage du day trading.
Scalping
Parmi toutes les stratégies de trading discutées jusqu'à présent, le scalping se déroule sur les plus petites périodes de temps. Les scalpeurs tentent de tirer parti de petites fluctuations de prix, entrant et sortant souvent de positions en quelques minutes (ou même secondes). En tant que forme de day trading, le scalping n'est également pas recommandé aux débutants.
Dans la plupart des cas, ils utiliseront l'analyse technique pour essayer de prédire les mouvements de prix et exploiter les écarts entre les offres et les demandes ou d'autres inefficacités pour réaliser un profit. En raison des courtes périodes de temps, le scalping a généralement des marges bénéficiaires minces. Les scalpeurs échangent généralement de plus gros volumes ou des dizaines de transactions pour réaliser progressivement des profits importants.
HODLing
Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'une stratégie de trading active, les investisseurs à long terme, également appelés "HODLers", visent à bénéficier de la croissance globale du marché des cryptomonnaies. Ils achètent et conservent des cryptomonnaies pendant une période prolongée, souvent des mois ou des années.
En tant que stratégie d'« achat et oubli », le HODLing est l'une des options les moins stressantes. Elle est idéale pour ceux qui croient au potentiel à long terme d'actifs spécifiques et sont prêts à faire face à des fluctuations de prix à court terme. Bien que cette stratégie nécessite de la patience, elle peut offrir des rendements substantiels au fil du temps, en particulier pour les détenteurs de Bitcoin.
Analyse technique (TA)
L'analyse technique est l'art d'interpréter les graphiques de prix, de reconnaître des motifs et d'utiliser des indicateurs pour anticiper les mouvements de prix potentiels.
Graphiques en chandelier
Un graphique en chandelier est une représentation graphique du prix d'un actif sur une période donnée. Il est composé de chandeliers, chacun représentant la même durée.
Par exemple, un graphique d'une heure montre des chandeliers qui représentent chacun une période d'une heure. Un graphique d'un jour montre des chandeliers qui représentent chacun une période d'un jour, et ainsi de suite.
Un chandelier est composé de quatre points de données : l'Ouverture, le Haut, le Bas et la Clôture (également appelés valeurs OHLC). L'Ouverture (1) et la Clôture (4) sont les premiers et derniers prix enregistrés pour la période donnée, tandis que le Haut (2) et le Bas (3) sont les prix les plus élevés et les plus bas enregistrés, respectivement.
Niveaux de support et de résistance
Le support signifie un niveau où le prix trouve un plancher — une zone de demande significative où les acheteurs ont tendance à intervenir et à faire monter le prix.
La résistance signifie un niveau où le prix trouve un plafond — une zone d'offre significative où les vendeurs ont tendance à intervenir et à faire baisser le prix.
Indicateurs d'analyse technique
Les traders s'appuient sur des indicateurs techniques pour mieux comprendre les mouvements de prix d'un actif. Ces outils aident à révéler des motifs et à mettre en évidence des opportunités potentielles d'entrer ou de sortir des transactions en fonction des conditions actuelles du marché.
Des exemples populaires d'indicateurs d'analyse technique incluent les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les nuages d'Ichimoku et les retracements de Fibonacci, qui peuvent également suggérer des niveaux de support et de résistance potentiels.
Analyse fondamentale (FA)
L'analyse fondamentale est une méthode utilisée par les investisseurs et les traders pour déterminer la valeur intrinsèque d'un actif ou d'une entreprise. Dans le trading de cryptomonnaies, cela implique souvent d'examiner la technologie, l'équipe, le potentiel d'adoption et la viabilité globale d'un projet.
Dans le trading de cryptomonnaies, l'analyse fondamentale (FA) évalue la valeur d'une cryptomonnaie en analysant sa technologie, son cas d'utilisation, son équipe de développement, son tokenomics et son adoption.
Dans le trading de cryptomonnaies, la FA peut également inclure des éléments tels que :
Données on-chain (par exemple, nombre d'adresses actives, volume des transactions, etc.)
Feuilles de route et actualités des projets
Activité de la communauté et des développeurs
Gestion des risques dans le trading de cryptomonnaies
La gestion des risques consiste à identifier les risques financiers liés à vos investissements et à les minimiser autant que possible. Examinons quelques stratégies populaires.
1. Limitez vos pertes
Assurez-vous de ne pas trader plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Utilisez des types d'ordres avancés pour verrouiller des profits ou vous protéger contre des pertes. Par exemple, les ordres de stop-loss permettent aux traders de limiter les pertes lorsque le trade se passe mal. Les ordres de take-profit garantissent que vous verrouillez des profits lorsque le trade se passe bien.
2. Ayez une stratégie de sortie
Il est toujours bon de prévoir le pire. Donc, avoir une stratégie de sortie est un moyen essentiel de gérer vos risques. Il est facile de se laisser emporter par un marché haussier et son euphorie, mais avoir un plan pour sortir de votre position peut aider à verrouiller des gains ou à prévenir de grosses pertes en cas de problème.
Une façon est d'utiliser des ordres limités pour réaliser des profits ou limiter la perte maximale que vous pouvez supporter. En règle générale, une fois que vous avez votre plan de sortie, vous devez vous y tenir. Planifiez votre trade et tradez votre plan.
3. Diversification
Diversifier votre portefeuille est un moyen de réduire votre risque global. Vous pouvez détenir une variété d'actifs différents, maintenir chaque position à une taille appropriée et rééquilibrer constamment le portefeuille, de sorte que vous ne soyez pas trop investi dans un seul actif. Cela peut minimiser la chance de pertes excessives.
4. Couverture
Bien que cela nécessite un peu plus d'expérience, vous pouvez envisager de couvrir vos positions ouvertes, ce qui signifie prendre une position dans un actif connexe qui devrait évoluer dans la direction opposée à la position principale. Le but est de compenser les pertes potentielles.
Par exemple, si vous possédez 10 000 $ de Bitcoin et souhaitez vous couvrir contre une possible baisse de son prix, vous pourriez acheter une option de vente pour une prime qui vous donne le droit de vendre votre BTC à 100 000 $ dans quelques semaines.
Si le prix du Bitcoin tombe à 80 000 $, vous pouvez exercer votre option et vendre à 100 000 $, réduisant ainsi considérablement vos pertes. Si le prix ne baisse pas, vous ne perdez que la prime payée tout en profitant de la tendance haussière de votre position longue.
Conclusions
Les marchés peuvent être imprévisibles, et les marchés de cryptomonnaies sont particulièrement volatils. Avec un apprentissage continu, cependant, vous devriez être en mesure de devenir un meilleur trader de cryptomonnaies.
N'oubliez pas de donner la priorité à la gestion des risques dans votre parcours de trading. Restez informé des dernières évolutions dans l'espace crypto, continuez à affiner vos compétences et adaptez vos stratégies au besoin.
Lectures supplémentaires
Qu'est-ce que le swing trading en crypto ?
Day trading crypto vs HODLing : Quelle stratégie est la meilleure pour vous ?
Guide du débutant sur les graphiques en chandelier
5 stratégies de sortie pour les traders
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