Introduction
Il existe une large gamme d'outils et d'indicateurs d'analyse technique (AT) que les traders peuvent utiliser pour essayer de prédire l'évolution future des prix. Il peut s'agir de cadres d'analyse de marché complets, tels que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott ou la théorie de Dow. Il peut également s'agir d'indicateurs, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les bandes de Bollinger, les nuages d'Ichimoku, le SAR parabolique ou le MACD.
L'outil de retracement de Fibonacci est un indicateur populaire utilisé par des milliers de traders sur les marchés boursiers, du Forex et des crypto-monnaies. Il est fascinant de constater qu'il est basé sur la séquence de Fibonacci découverte il y a plus de 700 ans.
Cet article explique ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment vous pouvez l'utiliser pour trouver des niveaux importants sur un graphique.
Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ?
Le retracement de Fibonacci (ou retracement de Fibonacci) est un outil utilisé par les analystes techniques et les traders pour tenter de prédire les zones d'intérêt sur un graphique. Ils le font en utilisant les ratios de Fibonacci comme pourcentages. L'outil de retracement de Fibonacci est dérivé d'une chaîne de nombres identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au 13e siècle. Cette chaîne est appelée la séquence de Fibonacci. Certaines relations mathématiques entre les nombres de cette séquence créent des ratios qui sont ensuite tracés sur un graphique. Ces ratios sont :
0%
23,6 %
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un ratio de Fibonacci, certains traders considèrent également que le niveau de 50 % a une certaine importance, car il représente le point médian de la fourchette de prix. Des ratios de Fibonacci en dehors de la plage de 0 à 100 % peuvent également être utilisés, tels que 161,8 %, 261,8 % ou 423,6 %.
Nous verrons comment les traders peuvent utiliser ces pourcentages, mais le point principal est que les niveaux qu'ils décrivent peuvent être en corrélation avec des niveaux significatifs du marché. Lorsqu'ils sont représentés sur un graphique de prix, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier les zones d'intérêt, telles que le support, la résistance, les zones de retracement, les points d'entrée, les cibles de sortie et les niveaux de stop-loss.
Comment calculer le retracement de Fibonacci
Comme ces pourcentages sont les mêmes dans tous les outils de retracement de Fibonacci, vous n’avez pas besoin de calculer quoi que ce soit manuellement. Cependant, la façon de les obtenir est de commencer par les nombres de Fibonacci.
Créons une séquence de nombres qui commence par zéro et un, le nombre suivant de la série étant la somme des deux nombres précédents. Si nous continuons ainsi indéfiniment, nous obtenons une chaîne de nombres appelée la séquence de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... et ainsi de suite.Bien entendu, ces chiffres ne sont pas directement reportés sur un graphique de prix. Mais les niveaux utilisés dans l'outil de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de ces chiffres d'une manière ou d'une autre.
En excluant les premiers chiffres, si vous divisez un nombre par le nombre qui le suit, vous obtiendrez toujours un ratio proche de 0,618. Par exemple, si vous divisez 21 par 34, vous obtiendrez 0,6176. Et si vous divisez un nombre par le nombre situé deux positions à droite, vous obtiendrez un ratio proche de 0,382. Par exemple, si vous divisez 21 par 55, vous obtiendrez 0,3818. Tous les ratios (à l’exception de 50 %) de l’outil de retracement de Fibonacci sont basés sur des calculs impliquant cette méthode.
La suite de Fibonacci et le nombre d'or
Comme mentionné précédemment, la séquence de Fibonacci a été identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au 13e siècle. Le nombre d'or (0,618 % ou 1,618 %) est un rapport mathématique dérivé de ces nombres. Mais pourquoi est-ce un nombre si important ?
Le nombre d'or décrit les proportions d'une liste étonnamment longue de phénomènes dans l'univers et peut être trouvé partout dans la nature. Pensez aux atomes, aux étoiles, aux formations de galaxies, aux coquilles, même aux abeilles - tout, de la plus petite à la plus grande échelle, peut avoir des exemples de cette proportion.
De plus, les artistes, les ingénieurs et les designers l’utilisent depuis des siècles pour créer des compositions esthétiques. Des pyramides à la Joconde en passant par le logo Twitter, de nombreuses œuvres d’art et de design célèbres utilisent le nombre d’or d’une manière ou d’une autre. Il s’avère que ce ratio pourrait également avoir une importance sur les marchés financiers.
Comment utiliser le retracement de Fibonacci
Maintenant que nous savons ce qu’est l’outil de retracement de Fibonacci et comment il fonctionne, considérons son utilisation comme outil sur les marchés financiers.
En règle générale, l'outil est tracé entre deux points de prix significatifs, comme un haut et un bas. Cette fourchette est ensuite utilisée comme base pour une analyse plus approfondie. En général, l'outil est utilisé pour cartographier les niveaux à l'intérieur de la fourchette, mais il peut également fournir des informations sur les niveaux de prix importants en dehors de la fourchette.
En règle générale, cette plage est tracée en fonction de la tendance sous-jacente. Ainsi, dans une tendance haussière, le point bas serait le 1 (ou 100 %), tandis que le point haut serait le 0 (0 %). En traçant des lignes de retracement de Fibonacci sur une tendance haussière, les traders peuvent se faire une idée des niveaux de support potentiels qui peuvent être testés au cas où le marché commencerait à retracer – d'où le terme de retracement.
À l'inverse, lors d'une tendance baissière, le point bas serait 0 (0 %) et le point haut 1 (100 %). Notez que le prix est dans une tendance baissière. Ainsi, le retracement, dans ce cas, fait référence au mouvement depuis le bas (un rebond). Dans ce contexte, l'outil de retracement de Fibonacci peut fournir des informations sur les niveaux de résistance potentiels si le marché commence à monter.
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Ce que les niveaux de Fibonacci indiquent aux traders
Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour déterminer les zones d'entrée potentielles, les objectifs de prix ou les points de stop-loss. Cela peut varier considérablement en fonction de la configuration, de la stratégie et du style de trading individuels.
Certaines stratégies impliquent de tirer profit de la fourchette entre deux niveaux spécifiques de Fibonacci. Par exemple, considérons une tendance à la hausse suivie d'un retracement. Acheter au niveau de retracement de 38,2 % puis vendre au niveau de 23,6 % pourrait être une stratégie intéressante. Cela dépend bien sûr fortement de la stratégie individuelle et de nombreux autres facteurs techniques.
Les niveaux de Fibonacci sont également souvent combinés avec la théorie des vagues d'Elliott pour trouver des corrélations entre les structures des vagues et les zones d'intérêt potentielles. Cela peut être une stratégie puissante pour prédire l'ampleur des retracements dans différentes vagues d'une structure de marché particulière.
Comme pour d’autres techniques, l’outil de retracement de Fibonacci est plus puissant lorsqu’il est combiné à d’autres indicateurs d’analyse technique. Ce qui n’est peut-être pas un signal d’achat ou de vente en soi peut le devenir s’il est confirmé par d’autres indicateurs. Ainsi, si le prix atteint un niveau de Fibonacci spécifique, il peut s’inverser, ou non. Il est donc essentiel de gérer le risque, tout en tenant compte de l’environnement du marché et d’autres facteurs.
Extensions de Fibonacci
Comme mentionné précédemment, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour évaluer les zones de retracement ou de rebond (numéro 1 dans l'animation ci-dessous). Mais en plus de cela, la séquence de Fibonacci peut également être utilisée comme moyen d'évaluer des niveaux potentiellement importants en dehors de la plage actuelle. Ceux-ci sont appelés niveaux d'extension (voir numéro 2).
Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des cibles de trading potentielles. Chaque trader peut choisir un niveau d'extension différent comme cible (ou plusieurs cibles). Les premiers niveaux d'extension sont 138,6 %, 150 % et 161,8 %, suivis de 261,8 % et 423,6 %. Ainsi, les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent indiquer des zones où les prochains mouvements de prix pourraient se terminer.
Réflexions finales
Les nombres de Fibonacci se trouvent partout dans la nature, et de nombreux traders pensent qu'ils sont pertinents lors de l'élaboration de graphiques sur les marchés financiers.
Cependant, comme pour tous les indicateurs techniques, la relation entre l’action des prix, les modèles graphiques et les indicateurs ne repose sur aucun principe scientifique ou loi physique. Par conséquent, l’utilité de l’outil de retracement de Fibonacci peut être liée au nombre d’acteurs du marché qui y prêtent attention. Ainsi, même si les niveaux de retracement de Fibonacci ne correspondent pas nécessairement à quelque chose de tangible, ils peuvent fonctionner comme un outil pour essayer de prédire les zones d’intérêt.
