Il prezzo di Bitcoin si trova in un punto decisionale dopo un lieve ritracciamento. Dal picco del 5 gennaio, Bitcoin è scivolato ma ha evitato un vero crollo. Su base annua, Bitcoin resta in calo di circa il 4,5%, mantenendo una performance annuale leggermente negativa.
Quel piccolo numero rosso conta più di quanto sembri. Una stretta finestra di prezzo ora separa Bitcoin da un segnale storico raro che si è visto l’ultima volta nel 2020. Se Bitcoin invertirà la rotta o meno potrebbe determinare il prossimo trend.
Un movimento del prezzo di Bitcoin del 4,5% potrebbe riecheggiare uno schema raro del 2020
Una recente analisi storica ha evidenziato un setup raro. Quando la variazione di prezzo annuale di Bitcoin diventa negativa e poi torna positiva, spesso questo ha segnato cambiamenti importanti di trend. Questo raro movimento si è verificato a luglio 2020, subito seguito da una forte fase rialzista.
In questo momento, Bitcoin sta ondeggiando appena sotto quel punto di inversione. Un movimento di circa il 4,5% riporterebbe il dato annuale in verde, ripetendo quella specifica condizione storica.
La struttura del grafico spiega perché questo sia importante. Bitcoin sta scambiando all’interno del manico di una cup and handle, una formazione rialzista in cui il prezzo si ferma dopo un recupero curvilineo prima di tentare una rottura al rialzo.
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Sarebbe interessante capire se la distanza prevista per il breakout di questa figura (sopra la linea del collo) si allinea precisamente con quella stessa zona del 4–5%?
Il supporto della EMA e un calo del 95% della pressione di vendita rafforzano il setup
Il comportamento del trend di breve periodo sta rafforzando la tesi rialzista.
Una media mobile esponenziale (EMA) attribuisce più importanza ai prezzi recenti e aiuta a monitorare la direzione del trend di breve periodo. Bitcoin ha recentemente riconquistato la sua EMA a 20 giorni e sta mantenendo il livello sopra di essa. L’ultima volta che Bitcoin aveva riconquistato questo livello all’inizio di gennaio, il prezzo è salito di quasi il 7% in pochi giorni.
La perdita della EMA a 20 giorni a metà dicembre aveva portato a un calo del 6,6%, segnalando quanto il prezzo sia reattivo intorno a questo livello. Per ora, mantenersi sopra di esso mantiene intatto il momentum rialzista.
Il prossimo ostacolo è la EMA a 50 giorni. Bitcoin ha perso questo livello il 12 gennaio e si è corretto poco dopo. Un recupero netto rappresenterebbe un segnale di ripresa ancora più solida e sarebbe coerente con la struttura di breakout della cup and handle.
I dati on-chain rafforzano ulteriormente la situazione. L’afflusso verso gli exchange, che tiene traccia delle monete che vengono trasferite sulle piattaforme—e che spesso segnala intenzioni di vendita—è crollato ai minimi da sei mesi. Gli afflussi giornalieri sono passati da circa 78.600 Bitcoin del 21 novembre agli attuali 3.700 Bitcoin, un calo superiore al 95%.
Questo forte calo suggerisce che la pressione di vendita si sia praticamente esaurita. Meno monete vengono inviate agli exchange, riducendo così l’offerta disponibile per eventuali vendite durante i rally.
La pressione dei derivati e i livelli di prezzo chiave di Bitcoin decidono la prossima fase
Il posizionamento della leva finanziaria aggiunge un altro elemento.
Nei prossimi sette giorni, la leva cumulativa da liquidazione short si attesta intorno a 4,10 miliardi di dollari, mentre quella long si aggira intorno a 2,17 miliardi di dollari. Questo significa che l’esposizione short è circa l’89% superiore rispetto alle posizioni long.
Un posizionamento short sovraffollato crea potenziale carburante. Se il prezzo di Bitcoin dovesse iniziare a salire, le coperture forzate degli short potrebbero aggiungere pressione d’acquisto automatica. Bitcoin negli ultimi dodici mesi si è mosso ripetutamente contro il trend della leva, rendendo questo squilibrio interessante più che ribassista.
Tutto ciò converge su livelli di prezzo ben definiti.
Una chiusura giornaliera sopra $94.880 completerebbe il breakout a “cup and handle” e si allineerebbe con il ribaltamento annuale del 4,5%. Da lì, i target al rialzo sono ravvicinati a $99.810, seguiti da $106.340 secondo le estensioni di Fibonacci e la proiezione del breakout della cup.
Al ribasso, $89.230 è il primo supporto chiave. Una perdita di questo livello esporrebbe $86.650 e invaliderebbe la struttura rialzista.
Per ora, il prezzo di Bitcoin si trova in un corridoio ristretto.
La pressione di vendita è ai minimi degli ultimi sei mesi, il supporto del trend di breve periodo sta tenendo e un raro segnale storico è distante solo il 4,5%. Se Bitcoin lo raggiungerà potrebbe definire ciò che avverrà dopo.
