$ZEC Zcash semble se préparer à une correction significative imminente. De nombreux indicateurs techniques, psychologiques et on-chain confirment tous un état de surachat sévère, avec une probabilité de 70 % d'une correction vers la zone $483–$534 à court terme.
État de Surachat Actuel
ZEC présente des caractéristiques « surachetées » classiques sur la plupart des cadres temporels :
RSI hebdomadaire atteignant 93.4 indique un niveau d'excitation extrêmement élevé — rarement maintenu longtemps — tandis que le prix actuel de $649 est supérieur de 63 % à la moyenne mobile exponentielle de 200 jours, reflétant un niveau d'extension excessive significatif.
Les Principaux Facteurs Menant à la Correction
1. Faiblesse Technique
Open Interest en baisse : -20,5 % en 24 heures, indiquant une faible dynamique haussière et une possibilité de prise de bénéfices.
Divergence MACD : L'histogramme donne un signal baissier sur des cadres courts même si la tendance globale reste haussière.
Prix dépassant les limites de la Bande de Bollinger : Le prix touche le seuil supérieur de la bande BB sur le cadre quotidien.
2. Signaux de Distribution On-Chain
Les baleines vendent : Flux de trésorerie net d'environ $18 millions ces derniers jours.
Les petits investisseurs sont trop enthousiastes : Le nombre d'adresses actives diminue (~11.000 par jour) bien que le prix ait augmenté de 160 %, ce qui montre un risque de concentration.
Flux de trésorerie de la plateforme d'échange : La pression pour prendre des bénéfices est centrée autour de la zone de prix actuelle.
3. Alerte de Structure de Marché
Taux de financement : Positif mais pas extrême, indiquant une position long avec un effet de levier élevé sans "liquidation".
Risque de liquidation : Position long totale ~$41M concentrée autour du niveau $534 — susceptible de provoquer une "liquidation en cascade" si le soutien est cassé.
Objectif et Temps de Correction
Zone de Soutien Principale
Le Scénario le Plus Probable
Zone cible : $483–$534 (baisse de 18%–26%)
Temps : 1–3 semaines, basé sur l'historique des corrections de la zone de surachat
Catalyseur : La rupture du seuil de $550 déclenchera une forte vague de ventes vers le cluster de liquidation de $534
Risque pour les acheteurs
Changement de sentiment : Bien que plus de 80 % des discussions sociales restent optimistes, les mauvais signaux techniques précèdent souvent un retournement du sentiment.
Manque de liquidité de soutien : La zone de prix actuelle a peu de points de support jusqu'à ce qu'elle atteigne des zones de demande plus fortes.
Corrélation avec Bitcoin : Le coefficient de corrélation de 0,85 rend ZEC vulnérable si BTC tombe en dessous de $100K.
Facteur saisonnier : Novembre a souvent une forte volatilité avec le groupe de pièces anonymes (privacy coins).
Niveau de Couverture du Scénario Baissier
Le scénario de correction sera invalidé si ZEC :
Maintenir au-dessus de $598 : Ancienne résistance devenue nouveau support.
Dépasser $700 : Ouvrir un objectif de $750–$1.000 si la tendance haussière se poursuit.
Open Interest en récupération : Si l'OI augmente à nouveau au-dessus du niveau actuel.
Conclusion
L'état de surachat extrême de Zcash, la diminution de l'OI et les signaux de distribution des baleines montrent tous une forte probabilité d'une correction à court terme.
L'évaluation de la probabilité à 70 % est renforcée par :
Le RSI sur la base hebdomadaire est à 93,4 — trop élevé pour être maintenu longtemps.
Les baleines vendent alors que les petits investisseurs sont en FOMO.
Signes clairs de faiblesse technique sur le court terme.
Niveau à surveiller : Si ZEC casse $550, il y a de fortes chances qu'il y ait une vente rapide vers la zone de soutien $483–$534 — correspondant à une correction de 20–30% — avant que le marché ne se stabilise et continue la tendance haussière à moyen terme.
Détails de la mise en place d'une position short
Scénario 1 : Short Pullback (Recommandation principale)
Entrée : $550-$555 (zone de résistance actuelle)
Stop Loss : $570 (au-dessus de l'EMA 12 sur 1H)
Take Profit 1 : $520 (Bollinger Band en dessous de 1H)
Take Profit 2 : $483 (EMA 200 + zone de liquidation)
Ratio Risque/Récompense : 1.78:1 (bon)
Probabilité de succès : Élevée (75%)
Scénario 2 : Short Breakdown (Aggressif)
Entrée : $540 (après avoir cassé le support de $550)
Stop Loss : $555
Take Profit : $464 (support fort + cluster de liquidation)
Ratio Risque/Récompense : 5.07:1 (excellent)
Probabilité de succès : Moyenne (60%)
