Introduction
Semblable au trading d’actions et de matières premières, le trading de crypto comporte de nombreux risques et pièges. Afin de tirer parti des avantages à long terme du trading de crypto-monnaies, les passionnés du marché doivent développer des stratégies capables de rendre le trading à la fois amusant et sûr. Commençons par passer en revue les stratégies qui peuvent vous aider à obtenir des rendements favorables.
10 MEILLEURES STRATÉGIES DE COMMERCE
Day trading : Cette stratégie de trading consiste à prendre des positions et à les sortir le même jour. L'objectif d'un trader lorsqu'il adopte une telle transaction est de réaliser des bénéfices au milieu des mouvements de prix intrajournaliers dans une crypto-monnaie de son choix. Pour une transaction réussie, les investisseurs s’appuient souvent sur des indicateurs techniques pour déterminer les points d’entrée et de sortie d’une crypto particulière.
Trading de range : les acteurs du marché s’appuient également sur des analystes expérimentés, qui donnent chaque jour les niveaux de support et de résistance. La « résistance » fait référence au point jusqu'où le prix peut augmenter et, par conséquent, un niveau de résistance est un prix supérieur au prix actuel. En revanche, le « support » est un niveau en dessous duquel le prix d’une cryptomonnaie n’est pas censé tomber, donc un niveau de support est toujours inférieur au prix actuel.
Scalping : Cette stratégie de trading consiste à utiliser des volumes de transactions accrus pour enregistrer des bénéfices. Bien que des risques soient impliqués, un trader intelligent veille à respecter l'exigence de marge et d'autres règles importantes pour éviter de mauvaises expériences de trading. Les scalpers analysent l’actif cryptographique, les tendances passées, les volumes et choisissent un point d’entrée et de sortie dans la journée.
Trading à haute fréquence (HFT) HFT : est une sorte de stratégie de trading algorithmique utilisée par les traders quantitatifs. Cela implique de développer des algorithmes et des robots de trading qui permettent d’entrer et de sortir rapidement d’un actif cryptographique. Le développement de tels robots nécessite une compréhension des concepts complexes du marché et une solide connaissance des mathématiques et de l’informatique. Par conséquent, il convient mieux aux traders avancés qu’aux débutants.
Calcul du coût moyen : Lorsqu’il s’agit de trouver le point d’entrée et de sortie parfait sur un marché de cryptographie, il est préférable de supposer qu’il est presque impossible de synchroniser le marché. Ainsi, une façon plutôt judicieuse d’investir dans les cryptos est le « Dollar Cost Averaging » (DCA). Le DCA fait référence à l’investissement d’un montant fixe à intervalles réguliers. Cette stratégie aide les investisseurs à se débarrasser de la lourde tâche consistant à synchroniser les marchés et à créer de la richesse à long terme. Cependant, la stratégie de sortie pourrait également s’avérer délicate dans le style DCA. Cela nécessite l’étude de la tendance du marché et la compréhension du cycle du marché. La lecture de fiches techniques peut également vous aider à sortir à un moment approprié. Les investisseurs en crypto doivent surveiller les régions de survente et de surachat avant de prendre un appel.
Construire un portefeuille équilibré : le trading de crypto est encore à un stade d’évolution. Même si plusieurs pays accueillent favorablement le commerce des cryptomonnaies, certains restent sceptiques à ce sujet. Les banques centrales du monde entier travaillent sur de meilleurs moyens de réglementer les monnaies numériques et, par conséquent, le commerce des cryptomonnaies est souvent une affaire risquée. Il existe cependant des stratégies qui peuvent aider les investisseurs à éviter une volatilité extrême. Construire un portefeuille équilibré comprenant une variété de crypto-monnaies comme Bitcoin, Dogecoin et Ethereum pourrait grandement contribuer à vaincre la volatilité. En outre, les investisseurs peuvent également maintenir un montant fixe d’investissements réguliers dans différentes cryptos. Cela augmentera l’appétit pour le risque de manière systématique et aidera votre portefeuille à générer des rendements favorables à long terme.
Évitez de faire des appels commerciaux basés sur le battage médiatique : s'appuyer sur les médias sociaux pour obtenir des informations sur les crypto-monnaies fait partie des erreurs que les nouveaux investisseurs ont tendance à commettre. Les décisions d’investissement ne devraient jamais être basées sur le battage médiatique créé sur les réseaux sociaux. La monnaie numérique étant un sujet brûlant, les fausses informations sur ce sujet ont tendance à circuler très rapidement.
Recherche primaire : L'une des stratégies de trading les plus importantes consiste à effectuer une recherche primaire. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en trading pour effectuer des recherches primaires sur la valeur de l'actif que vous souhaitez acheter. Cela implique d’être mis à jour avec toutes les actualités concernant l’industrie de la cryptographie. Binance vous aide à le faire rapidement en rassemblant toutes les actualités que vous devez lire avant le début de votre journée. En outre, vous devez évaluer vos propres finances et définir un objectif d’investissement bien avant de parier sur une classe d’actifs volatile telle que la crypto. Vous pouvez rechercher Bitcoin, Ethereum, Tron, Ripple, Litecoin, etc. et commencer à investir sur Binance.
Arbitrage : L'arbitrage fait référence à la stratégie selon laquelle un trader achète des crypto-monnaies sur un marché et les vend sur un autre. La différence entre le prix d’achat et le prix de vente est appelée « spread ». En raison de la différence de liquidité et de volume de transactions, les traders peuvent trouver une opportunité de réaliser des bénéfices. Pour profiter de cette opportunité, vous devez ouvrir des comptes sur des bourses qui affichent une grande différence entre les prix de la crypto sur laquelle vous négociez.
Parier sur la volatilité du Bitcoin : ce n'est pas une nouveauté que la crypto fasse partie des classes d'actifs les plus volatiles actuellement négociées. Récemment, les prix du Bitcoin ont fluctué de près de 30 % en une seule session. Vous pouvez parier sur la volatilité en négociant des contrats à terme Bitcoin. La façon de procéder consiste à acheter une option d’achat et de vente en même temps. Le prix d’exercice et la date d’expiration doivent également être similaires. Pour sortir, lorsque les prix des cryptomonnaies baissent ou augmentent vigoureusement, vous devez également vendre l’option d’achat et de vente en même temps.
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