TL;DR
La psychologie du trading représente l'aspect émotionnel du processus de prise de décision d'un trader. Chaque trader, dans une certaine mesure, a des déclencheurs émotionnels. Les deux principales émotions qui affectent les traders sont la peur et la cupidité. Toutes deux peuvent conduire à de mauvaises décisions, comme miser sur un seul actif ou vendre par panique par peur.
Même si un trader sait effectuer une analyse technique et fondamentale à un niveau élevé, un esprit faible ou anxieux facilement influencé par les émotions peut être très préjudiciable à son portefeuille, en particulier dans un environnement commercial volatil comme celui de la cryptographie.
Qu'est-ce que la psychologie du trading ?
La psychologie du trading fait référence aux facteurs psychologiques qui influencent la manière dont les gens négocient sur des marchés comme les crypto-monnaies ou les actions. Elle repose sur l'idée que les émotions peuvent avoir un impact significatif sur le processus de prise de décision d'un trader.
Par exemple, la cupidité peut pousser un trader à prendre une décision à haut risque, comme acheter une cryptomonnaie à son apogée en raison de la hausse rapide de son prix. À l’inverse, la peur peut amener un trader à quitter prématurément le marché.
Le syndrome FOMO est particulièrement répandu lorsqu’un actif a pris de la valeur de manière significative sur une période de temps relativement courte. Cela peut amener une personne à prendre des décisions de marché basées sur l’émotion plutôt que sur la logique et la raison.
Chaque trader est affecté par ses émotions. Pour la plupart des gens, perdre de l'argent est douloureux, tandis que gagner de l'argent est une source de joie.
Pourquoi il est important de comprendre votre état d’esprit lorsque vous tradez
La peur et la cupidité sont les deux émotions principales dans le trading.
La peur peut conduire un trader à éviter tous les risques et éventuellement à rater une transaction fructueuse. D'un autre côté, la cupidité peut conduire à une prise de risque excessive pour maximiser les profits, comme l'achat d'un actif à son apogée parce que son prix augmente rapidement.
Les traders expérimentés savent trouver un équilibre entre la peur et la cupidité. La peur protège les traders contre la prise de risques inutiles, tandis que la cupidité les motive à capitaliser sur les opportunités. Cependant, une dépendance excessive à l'une ou l'autre de ces émotions conduit généralement à des décisions de trading irrationnelles.
Apprendre à trader avec le bon état d'esprit est aussi important que d'effectuer une analyse fondamentale ou de savoir lire un graphique. En comprenant et en contrôlant leurs émotions, les traders peuvent prendre des décisions éclairées et minimiser leurs pertes.
Prendre des décisions sans émotion est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Les traders sont confrontés chaque jour à une variété de défis qui peuvent susciter une réaction émotionnelle. En voici quelques exemples.
Attentes irréalistes : le trading n’est pas un moyen de s’enrichir rapidement. Les personnes qui se lancent dans le trading avec cette idée risquent d’avoir un réveil brutal. Comme toute compétence, le trading nécessite des années de pratique et de discipline.
Perdre : même les meilleurs traders ont des jours sombres. Pour les nouveaux traders, perdre des transactions est un concept difficile à comprendre et conduit souvent à encore plus de tentatives infructueuses pour essayer de déjouer le marché.
Gagner : Même si gagner procure une sensation agréable, l'inconvénient est que les traders peuvent ressentir un sentiment d'excès de confiance ou d'invincibilité et avoir la fausse impression qu'ils ne peuvent pas perdre. Cela peut conduire à des décisions plus risquées et, en fin de compte, à des pertes.
Sentiment du marché et réseaux sociaux : les traders débutants sont facilement influencés par ce que les gens disent sur Internet. Un sentiment négatif sur les réseaux sociaux peut engendrer de la peur, ce qui peut entraîner des ventes de panique. Il est tout aussi imprudent pour un trader de suivre aveuglément les conseils d’un influenceur pour acheter un jeton spécifique, surtout si l’influenceur est sponsorisé par le projet du jeton et payé pour le promouvoir.
Comment utiliser la psychologie du trading pour devenir un meilleur trader
Penser à long terme
Fixez-vous des objectifs réalisables. Un plan réaliste de ce que vous souhaitez accomplir vous aidera à éviter de trop trader ou de devenir trop émotif en raison d'attentes irréalistes. Cela vous aidera également à rester concentré sur l'objectif à long terme plutôt que sur les gains ou les pertes à court terme.
Faites une pause
Des pauses régulières peuvent vous apporter une perspective et une clarté indispensables sur la situation actuelle. Si vous enchaînez les transactions gagnantes, prenez du recul avant de vous laisser emporter par les transactions excessives. De plus, passer des nuits blanches vous fera vous épuiser et, par conséquent, vous fera prendre de mauvaises décisions. Les pauses sont bénéfiques non seulement pour votre portefeuille, mais aussi pour votre propre bien-être physique et mental.
Apprendre de ses erreurs
Tout le monde fait des erreurs lors de ses transactions. Au lieu de vous mettre en colère contre vous-même ou, pire, d’essayer de récupérer vos pertes avec encore plus de capital, revenez en arrière et analysez ce qui s’est mal passé. Mettez en œuvre de nouvelles stratégies basées sur ce que vous avez appris de vos erreurs précédentes et vous serez mieux préparé la prochaine fois.
Établir des règles
Créez un plan de trading détaillé et respectez-le. Ce plan décrira la manière dont vous abordez différentes situations et vous aidera à garder le contrôle de vos réactions en période de stress. Parmi les exemples, citons l'utilisation de stop-loss et de take-profits, la limitation du montant d'argent que vous pouvez gagner ou perdre en une journée et une stratégie de gestion des risques avec laquelle vous êtes à l'aise.
Avec un plan clair en tête, vous saurez exactement quelles étapes doivent être suivies sans permettre à une réponse émotionnelle de faire dérailler vos décisions, vous assurant ainsi de ne pas vous écarter du plan initial que vous avez établi pour vous-même avant d'entrer dans un poste.
La psychologie du trading est-elle différente dans le domaine des crypto-monnaies ?
La psychologie du trading s'applique à toutes les classes d'actifs, y compris les crypto-monnaies. Les humains sont tous similaires dans une certaine mesure, notamment en ce qui concerne l'argent. La plupart des gens, par exemple, n'aiment pas perdre de l'argent et vice-versa. De plus, les traders de n'importe quel actif se sentent excités lorsqu'ils sont sur une bonne lancée.
Cependant, les traders de crypto-monnaies sont confrontés à quelques défis psychologiques uniques.
Contrairement à la bourse, qui ferme le week-end, le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par conséquent, les traders de crypto-monnaies ont toujours accès aux outils de trading, à leurs actifs et, surtout, aux opportunités potentielles. Pour un trader qui a tendance à prendre des décisions de trading chargées d'émotion, avoir un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut être très coûteux.
Le marché des crypto-monnaies est également très volatil et, par conséquent, les traders doivent réfléchir rapidement tout en conservant un sens aigu de la discipline.
Par exemple, les traders professionnels ne se jettent pas sur un actif en forte hausse simplement parce que tout le monde en parle, et ne décident pas non plus de risquer tout leur capital parce que le marché ferme dans le vert pendant une journée.
Réflexions finales
Les émotions sont l'un des pièges les plus courants dans le trading de crypto-monnaies. Apprendre à contrôler vos émotions en comprenant votre état d'esprit et vos déclencheurs émotionnels est une compétence inestimable qui vous protégera de la poursuite des gains ou de la panique et de la liquidation de votre portefeuille.
En fin de compte, devenir un bon trader nécessite des années d’apprentissage et de pratique constantes. Il n’existe pas de raccourci ni d’astuce pour devenir riche grâce au trading. Suivez une stratégie adaptée à votre situation financière, continuez à vous entraîner et ne laissez pas la peur ou la cupidité vous forcer à prendre une décision que vous ne prendriez pas habituellement.
Lectures complémentaires
La psychologie des cycles de marché
Qu'est-ce que l'indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies ?
Que sont les biais comportementaux et comment pouvons-nous les éviter ?
Que sont les niveaux Stop-Loss et Take-Profit et comment les calculer ?
Comment trader les crypto-monnaies de manière responsable
Avis de non-responsabilité et avertissement sur les risques : ce contenu vous est présenté « tel quel » à des fins d'information générale et éducative uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Il ne doit pas être interprété comme un conseil financier, ni n'est destiné à recommander l'achat d'un produit ou d'un service spécifique. Les prix des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut baisser ou augmenter et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance Academy n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Il ne s'agit pas de conseils financiers.
