quantstrategy

Vendredi dernier, la crypto a connu ~19 milliards de dollars en liquidations—plus grand que les vagues Covid/FTX/LUNA—mais nous avons évité cela.

Notre stratégie a enregistré une baisse de seulement -5,32 %, puis est revenue à un nouveau sommet historique.

Philosophie de base = gestion des risques d'abord pour un rendement durable, pas pour la recherche de sensations fortes.

Passé 180 jours : ROI +18,06 %, Sharpe 2,35 — performance ajustée au risque solide.

Vous voulez les statistiques détaillées ou suivre ? → DM moi.


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#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio

#ArbitrageTradingStrategy Le #ArbitrageTradingStrategy est une approche neutre par rapport au marché qui vise à tirer profit des écarts de prix du même actif sur différents marchés ou plateformes. Les traders qui mettent en œuvre cette stratégie cherchent à bloquer des profits sans risque ou à faible risque en achetant à bas prix sur un lieu et en vendant à prix élevé sur un autre en même temps.

Sur les marchés cryptographiques, des opportunités d'arbitrage apparaissent souvent en raison de la liquidité fragmentée entre les échanges, de la latence dans la mise à jour des prix ou des variations du volume de trading. Les types d'arbitrage incluent l'arbitrage spatial (entre échanges), l'arbitrage triangulaire (utilisant des paires de devises) et l'arbitrage statistique (basé sur des modèles de réversion à la moyenne).

Le succès dans le trading par arbitrage exige une exécution à haute vitesse, un accès à plusieurs plateformes, des coûts de transaction faibles et des systèmes automatisés capables d'identifier et d'agir sur les inefficacités de prix en quelques millisecondes. Bien que les bénéfices par opération soient faibles, le volume et la vitesse sont essentiels pour faire croître les rendements au fil du temps.

Les risques incluent le glissement de prix, les retards de retrait et les corrections soudaines des prix qui peuvent éliminer les écarts. Néanmoins, lorsqu'ils sont bien gérés, les arbitrages offrent des rendements constants avec une exposition limitée au marché.

À mesure que les marchés deviennent plus efficaces, l'arbitrage évolue, porté par le trading algorithmique, les outils d'intelligence artificielle et l'interopérabilité basée sur la blockchain. Dans le paysage actuel, l'avantage ne réside plus uniquement dans la vitesse, mais dans l'infrastructure et la précision.

#ArbitrageTrading #QuantStrategy