TL;DR

Noticias de última hora, ¡TA es difícil! Si ha estado operando durante al menos un tiempo, sabrá que cometer errores es parte del juego. De hecho, las pérdidas son imposibles de evitar para cualquier operador, incluso para los experimentados que cometen menos errores.

Dicho esto, hay algunos errores triviales que casi todos los principiantes cometen al empezar. Los mejores traders siempre mantienen la mente abierta, son racionales y tranquilos. Entienden su plan de juego y simplemente siguen leyendo lo que les dice el mercado.

¡Esto es lo que tú también debes hacer si quieres tener éxito! Si desarrolla estas cualidades, podrá gestionar el riesgo, analizar sus errores, aprovechar sus puntos fuertes y seguir mejorando constantemente. Trate de ser la persona más tranquila de la sala, especialmente cuando las cosas se vean difíciles.

¡Veamos cómo puedes evitar los errores más obvios!


Introducción

El análisis técnico (TA) es una de las formas más utilizadas para analizar los mercados financieros. La asistencia técnica se puede aplicar prácticamente a cualquier mercado financiero, ya sean acciones, divisas, oro o criptomonedas.

Si bien los conceptos básicos del análisis técnico son relativamente fáciles de comprender, es un arte difícil de dominar. Cuando aprendes una habilidad nueva, es natural cometer muchos errores en el camino. Esto puede resultar especialmente perjudicial cuando se trata de comerciar o invertir. Si no tiene cuidado y no aprende de sus errores, corre el riesgo de perder una parte importante de su capital. Aprender de los errores es fantástico, pero evitarlos en la medida de lo posible es aún mejor.

Este artículo le presentará algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si es nuevo en el mundo del trading, ¿por qué no repasa primero algunos conceptos básicos del análisis técnico? Consulte nuestro artículo sobre ¿Qué es el análisis técnico? y 5 indicadores esenciales utilizados en el análisis técnico.

Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes al operar con análisis técnico?


1. No reducir pérdidas

Comencemos con una cita del comerciante de materias primas Ed Seykota:

"Los elementos del buen trading son: (1) reducir pérdidas, (2) reducir pérdidas y (3) reducir pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, es posible que tenga una oportunidad".

Esto parece un paso sencillo, pero siempre es bueno recalcar su importancia. Cuando se trata de operar e invertir, proteger su capital siempre debe ser su prioridad número uno.

Comenzar a operar puede ser una tarea desalentadora. Un enfoque sólido a considerar cuando estás comenzando es el siguiente: el primer paso no es ganar, es no perder. Por eso puede resultar favorable empezar con posiciones más pequeñas o ni siquiera arriesgar fondos reales. Binance Futures, por ejemplo, tiene una red de prueba donde puedes probar tus estrategias antes de arriesgar los fondos que tanto te costó ganar. De esta manera, puede proteger su capital y arriesgarlo sólo una vez que esté produciendo buenos resultados de manera constante.

Establecer un límite de pérdidas es una simple racionalidad. Sus operaciones deben tener un punto de invalidación. Aquí es donde “muerdes la bala” y aceptas que tu idea comercial era incorrecta. Si no aplica esta mentalidad a sus operaciones, probablemente no le irá bien a largo plazo. Incluso una mala operación puede ser muy perjudicial para su cartera y podría terminar con una bolsa perdedora, esperando que el mercado se recupere.


2. Sobrecomercio

Cuando eres un operador activo, es un error común pensar que siempre necesitas estar en una operación. El trading implica mucho análisis y mucho, bueno, sentarse y esperar pacientemente. Con algunas estrategias comerciales, es posible que deba esperar mucho tiempo para obtener una señal confiable para iniciar una operación. Algunos traders pueden realizar menos de tres operaciones al año y aun así obtener rendimientos excepcionales.

Consulte esta cita del comerciante Jesse Livermore, uno de los pioneros del comercio intradía:

"El dinero se gana sentado, no negociando".

Trate de evitar realizar una operación sólo porque sí. No siempre es necesario estar en un oficio. De hecho, en algunas condiciones del mercado, es más rentable no hacer nada y esperar a que se presente una oportunidad. De esta manera, conservará su capital y lo tendrá listo para desplegar una vez que vuelvan a aparecer las buenas oportunidades comerciales. Vale la pena tener en cuenta que las oportunidades siempre volverán, sólo hay que esperarlas.

Un error comercial similar es poner demasiado énfasis en plazos más cortos. Los análisis realizados en períodos de tiempo más altos generalmente serán más confiables que los análisis realizados en períodos de tiempo más bajos. Como tal, los plazos cortos producirán mucho ruido en el mercado y pueden tentarlo a realizar operaciones con más frecuencia. Si bien hay muchos revendedores exitosos y comerciantes rentables a corto plazo, operar en períodos de tiempo más cortos generalmente trae una mala relación riesgo/recompensa. Como estrategia comercial arriesgada, ciertamente no se recomienda para principiantes.


3. Comercio de venganza

Es bastante común ver a los traders intentar recuperar inmediatamente una pérdida significativa. Esto es lo que llamamos comercio de venganza. No importa si quieres ser un analista técnico, un day trader o un swing trader: evitar las decisiones emocionales es crucial.

Es fácil mantener la calma cuando las cosas van bien o incluso cuando cometes pequeños errores. ¿Pero puedes mantener la calma cuando las cosas van completamente mal? ¿Puedes ceñirte a tu plan comercial, incluso cuando todos los demás están entrando en pánico?

Observe la palabra "análisis" en análisis técnico. Naturalmente, esto implica un enfoque analítico de los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué querrías tomar decisiones emocionales y apresuradas en un marco así? Si quieres estar entre los mejores traders, debes poder mantener la calma incluso después de los errores más grandes. Evite las decisiones emocionales y concéntrese en mantener una mentalidad lógica y analítica.

Operar inmediatamente después de sufrir una gran pérdida tiende a generar aún más pérdidas. Como tal, es posible que algunos comerciantes ni siquiera negocien durante un período de tiempo después de una gran pérdida. De esta manera, podrán empezar de nuevo y volver a operar con la mente despejada.


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4. Ser demasiado terco para cambiar de opinión

Si desea convertirse en un comerciante exitoso, no tema cambiar de opinión. Mucho. Las condiciones del mercado pueden cambiar muy rápidamente y una cosa es segura. Seguirán cambiando. Su trabajo como comerciante es reconocer esos cambios y adaptarse a ellos. Una estrategia que funciona muy bien en un entorno de mercado específico puede no funcionar en otro.

Leamos lo que el legendario comerciante Paul Tudor Jones dijo sobre sus posiciones:

"Todos los días asumo que todas las posiciones que tengo son incorrectas".

Es una buena práctica intentar adoptar el otro lado de sus argumentos para ver sus posibles debilidades. De esta manera, sus tesis (y decisiones) de inversión pueden volverse más completas.

Esto también trae a colación otro punto: los sesgos cognitivos. Los prejuicios pueden afectar en gran medida su toma de decisiones, nublar su juicio y limitar el rango de posibilidades que puede considerar. Asegúrese de comprender al menos los sesgos cognitivos que pueden afectar sus planes comerciales, para poder mitigar sus consecuencias de manera más efectiva.


5. Ignorar las condiciones extremas del mercado

Hay ocasiones en las que las cualidades predictivas de la asistencia técnica se vuelven menos fiables. Estos pueden ser eventos de cisne negro u otros tipos de condiciones extremas del mercado que están fuertemente impulsadas por las emociones y la psicología de masas. En última instancia, los mercados están impulsados ​​por la oferta y la demanda, y puede haber ocasiones en las que estén extremadamente desequilibrados hacia un lado.

Tomemos el ejemplo del índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de impulso. Generalmente, si la lectura es inferior a 30, el activo registrado puede considerarse sobrevendido. ¿Significa esto que es una señal comercial inmediata cuando el RSI cae por debajo de 30? ¡Absolutamente no! Simplemente significa que el impulso del mercado actualmente lo dicta el lado vendedor. En otras palabras, simplemente indica que los vendedores son más fuertes que los compradores.

El RSI puede alcanzar niveles extremos durante condiciones extraordinarias del mercado. Incluso podría caer a un solo dígito, cerca de la lectura más baja posible (cero). Incluso una lectura de sobreventa tan extrema no significa necesariamente que una reversión sea inminente.


Tomar decisiones a ciegas basándose en herramientas técnicas que alcanzan lecturas extremas puede hacerte perder mucho dinero. Esto es especialmente cierto durante los eventos del cisne negro, cuando la acción del precio puede ser excepcionalmente difícil de leer. En momentos como estos, los mercados pueden seguir avanzando en una dirección u otra y ninguna herramienta analítica los detendrá. Por eso siempre es importante considerar también otros factores y no depender de una sola herramienta.


6. Olvidar que TA es un juego de probabilidades

El análisis técnico no se ocupa de absolutos. Se trata de probabilidades. Esto significa que, sea cual sea el enfoque técnico en el que base sus estrategias, nunca hay garantía de que el mercado se comportará como espera. Tal vez su análisis sugiera que existe una probabilidad muy alta de que el mercado suba o baje, pero eso todavía no es una certeza.

Debe tener esto en cuenta cuando configure sus estrategias comerciales. No importa la experiencia que tengas, nunca es una buena idea pensar que el mercado seguirá tu análisis. Si hace eso, es propenso a sobredimensionarse y apostar demasiado en un resultado, arriesgándose a una gran pérdida financiera.


7. Seguir ciegamente a otros traders

Mejorar constantemente tu oficio es esencial si quieres dominar cualquier habilidad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de operar en los mercados financieros. De hecho, las condiciones cambiantes del mercado lo convierten en una necesidad. Una de las mejores formas de aprender es seguir a analistas técnicos y traders experimentados.

Sin embargo, si quieres ser consistentemente bueno, también necesitas encontrar tus propias fortalezas y aprovecharlas. Podemos llamar a esto su ventaja, lo que lo diferencia de los demás como comerciante.

Si lees muchas entrevistas con traders exitosos, seguramente notarás que tendrán estrategias bastante diferentes. De hecho, una estrategia que funciona perfectamente para un operador puede resultar completamente inviable para otro. Hay innumerables formas de sacar provecho de los mercados. Sólo necesita encontrar cuál se adapta mejor a su personalidad y estilo comercial.

Entrar en una operación basada en el análisis de otra persona puede funcionar algunas veces. Sin embargo, si simplemente sigues ciegamente a otros traders sin comprender el contexto subyacente, definitivamente no funcionará a largo plazo. Esto, por supuesto, no significa que no debas seguir y aprender de los demás. Lo importante es si está de acuerdo con la idea comercial y si encaja en su sistema comercial. No debe seguir ciegamente a otros traders, incluso si tienen experiencia y buena reputación.


Pensamientos finales

Repasamos algunos de los errores más fundamentales que debes evitar al utilizar el análisis técnico. Recuerde, operar no es fácil y, en general, es más factible abordarlo con una mentalidad a largo plazo.

Ser consistentemente bueno en el trading es un proceso que lleva tiempo. Requiere mucha práctica para perfeccionar sus estrategias comerciales y aprender a formular sus propias ideas comerciales. De esta manera, podrá encontrar sus fortalezas, identificar sus debilidades y tener el control de sus decisiones comerciales y de inversión.

Si desea leer más sobre el análisis de gráficos, consulte 12 patrones de velas populares utilizados en el análisis técnico.