📌 Nueva serie: 10 días — 10 reglas del trading de futuros
El trading de futuros no es peligroso debido al apalancamiento.
Es peligroso debido a una mala gestión del riesgo.
La regla de hoy aborda una de las mayores misconcepciones 👇
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Día 3 / 10
El apalancamiento no destruye cuentas. Lo hace un tamaño de posición deficiente.
Muchos traders creen:
"Un alto apalancamiento es arriesgado."
En realidad, el apalancamiento en sí es neutral.
No define el riesgo — el tamaño de la posición sí lo hace.
Lo que realmente determina tu riesgo:
• distancia hasta la orden de salida
• tamaño de la posición
• porcentaje del capital en riesgo
Puedes:
• operar con un apalancamiento de 20x
• riesgar un 1% por operación
• y seguir sobreviviendo a rachas perdedoras
O puedes:
• operar con un apalancamiento de 3x
• exceder el tamaño de la posición
• y perder tu cuenta en pocas operaciones
La lógica profesional siempre es la misma:
1. define primero la orden de salida
2. decide cuánto capital estás dispuesto a arriesgar
3. calcula el tamaño de la posición según ese riesgo
Nunca al revés.
El apalancamiento es solo una herramienta.
La gestión del riesgo es la verdadera ventaja.
Conclusión:
El apalancamiento no es el enemigo.
La falta de control es.
Próximo post:
por qué las entradas parciales reducen el estrés
y mejoran la calidad de la ejecución.
#FutureTarding #Binance