TL;DR

Aktuelle Neuigkeit: TA ist schwer! Wenn Sie schon eine Weile traden, wissen Sie, dass Fehler zum Spiel gehören. Tatsächlich sind Verluste für jeden Trader unvermeidbar – selbst für erfahrene Trader, die weniger Fehler machen.

Allerdings gibt es einige triviale Fehler, die fast jeder Anfänger zu Beginn macht. Die besten Trader bleiben immer aufgeschlossen, rational und ruhig. Sie kennen ihren Spielplan und lesen einfach weiter, was der Markt ihnen sagt.

Das müssen Sie auch tun, wenn Sie erfolgreich sein wollen! Wenn Sie diese Eigenschaften entwickeln, können Sie Risiken managen, Ihre Fehler analysieren, Ihre Stärken ausspielen und sich ständig verbessern. Versuchen Sie, die ruhigste Person im Raum zu sein, besonders wenn die Dinge schwierig aussehen.

Sehen wir uns an, wie Sie die offensichtlichsten Fehler vermeiden können!


Einführung

Die technische Analyse (TA) ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Analyse der Finanzmärkte. Die TA kann praktisch auf jeden Finanzmarkt angewendet werden, egal ob Aktien, Devisen, Gold oder Kryptowährungen.

Während die grundlegenden Konzepte der technischen Analyse relativ leicht zu verstehen sind, ist es eine schwierige Kunst, sie zu meistern. Wenn Sie eine neue Fähigkeit erlernen, ist es natürlich, dabei viele Fehler zu machen. Dies kann besonders schädlich sein, wenn es um den Handel oder Investitionen geht. Wenn Sie nicht vorsichtig sind und aus Ihren Fehlern lernen, riskieren Sie, einen erheblichen Teil Ihres Kapitals zu verlieren. Aus seinen Fehlern zu lernen ist großartig, aber sie so weit wie möglich zu vermeiden, ist noch besser.

In diesem Artikel lernen Sie einige der häufigsten Fehler bei der technischen Analyse kennen. Wenn Sie neu im Trading sind, warum machen Sie sich nicht zuerst mit den Grundlagen der technischen Analyse vertraut? Lesen Sie unsere Artikel „Was ist technische Analyse?“ und „5 wichtige Indikatoren für die technische Analyse“.

Was sind also die häufigsten Fehler, die Anfänger beim Handel mit technischer Analyse machen?


1. Keine Verlustbegrenzung

Beginnen wir mit einem Zitat des Rohstoffhändlers Ed Seykota:

„Die Elemente guten Tradings sind: (1) Verluste begrenzen, (2) Verluste begrenzen und (3) Verluste begrenzen. Wenn Sie diese drei Regeln befolgen, haben Sie vielleicht eine Chance.“

Dies scheint ein einfacher Schritt zu sein, aber es ist immer gut, seine Bedeutung zu betonen. Wenn es um Handel und Investitionen geht, sollte der Schutz Ihres Kapitals immer Ihre oberste Priorität sein.

Der Einstieg in den Handel kann ein gewaltiges Unterfangen sein. Ein guter Ansatz, den Sie zu Beginn berücksichtigen sollten, ist der folgende: Der erste Schritt besteht nicht darin, zu gewinnen, sondern nicht zu verlieren. Deshalb kann es vorteilhaft sein, mit kleineren Positionsgrößen zu beginnen oder nicht einmal echtes Geld zu riskieren. Binance Futures beispielsweise verfügt über ein Testnetz, in dem Sie Ihre Strategien ausprobieren können, bevor Sie Ihr hart verdientes Geld riskieren. Auf diese Weise können Sie Ihr Kapital schützen und es nur riskieren, wenn Sie konstant gute Ergebnisse erzielen.

Das Setzen eines Stop-Loss ist reine Rationalität. Ihre Trades sollten einen Ungültigkeitspunkt haben. An diesem Punkt müssen Sie in den sauren Apfel beißen und akzeptieren, dass Ihre Handelsidee falsch war. Wenn Sie diese Denkweise nicht auf Ihren Handel anwenden, werden Sie auf lange Sicht wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Schon ein einziger schlechter Trade kann Ihrem Portfolio sehr schaden, und Sie könnten am Ende mit Verlust dastehen und auf eine Markterholung hoffen.


2. Überhandel

Wenn Sie ein aktiver Trader sind, ist es ein häufiger Fehler zu glauben, dass Sie ständig in einem Trade sein müssen. Beim Trading sind viele Analysen und viel, nun ja, Herumsitzen und geduldiges Warten nötig. Bei manchen Tradingstrategien müssen Sie unter Umständen lange auf ein zuverlässiges Signal zum Einstieg in einen Trade warten. Manche Trader tätigen weniger als drei Trades pro Jahr und erzielen trotzdem hervorragende Renditen.

Sehen Sie sich dieses Zitat des Händlers Jesse Livermore an, einem der Pioniere des Daytradings:

„Geld verdient man durch Sitzen, nicht durch Handeln.“

Vermeiden Sie es, einfach nur des Handelns wegen in einen Handel einzusteigen. Sie müssen nicht immer in einem Handel sein. Tatsächlich ist es unter manchen Marktbedingungen profitabler, nichts zu tun und zu warten, bis sich eine Gelegenheit bietet. Auf diese Weise bewahren Sie Ihr Kapital und haben es einsatzbereit, wenn sich wieder gute Handelsgelegenheiten ergeben. Man sollte nicht vergessen, dass die Gelegenheiten immer wiederkommen, man muss nur darauf warten.

Ein ähnlicher Handelsfehler ist die Überbetonung kürzerer Zeiträume. Analysen, die in längeren Zeiträumen durchgeführt werden, sind im Allgemeinen zuverlässiger als Analysen, die in kürzeren Zeiträumen durchgeführt werden. Daher erzeugen kürzere Zeiträume viel Marktrauschen und könnten Sie dazu verleiten, häufiger zu handeln. Obwohl es viele erfolgreiche Scalper und kurzfristig profitable Händler gibt, bringt der Handel in kürzeren Zeiträumen normalerweise ein schlechtes Risiko-Ertrags-Verhältnis mit sich. Als riskante Handelsstrategie ist sie für Anfänger sicherlich nicht zu empfehlen.


3. Rachehandel

Es kommt häufig vor, dass Händler versuchen, einen erheblichen Verlust sofort wieder wettzumachen. Das nennen wir Rachehandel. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie technischer Analyst, Daytrader oder Swingtrader sein möchten – emotionale Entscheidungen zu vermeiden ist entscheidend.

Es ist einfach, ruhig zu bleiben, wenn alles gut läuft oder wenn Sie kleine Fehler machen. Aber können Sie ruhig bleiben, wenn alles völlig schief geht? Können Sie an Ihrem Handelsplan festhalten, selbst wenn alle anderen in Panik geraten?

Beachten Sie das Wort „Analyse“ in der technischen Analyse. Dies impliziert natürlich eine analytische Herangehensweise an die Märkte, nicht wahr? Warum sollten Sie also in einem solchen Rahmen voreilige, emotionale Entscheidungen treffen? Wenn Sie zu den besten Händlern gehören möchten, sollten Sie auch nach den größten Fehlern ruhig bleiben können. Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen und konzentrieren Sie sich auf eine logische, analytische Denkweise.

Unmittelbar nach einem großen Verlust zu handeln, führt tendenziell zu noch mehr Verlusten. Daher handeln manche Händler nach einem großen Verlust möglicherweise eine Zeit lang überhaupt nicht. Auf diese Weise können sie einen Neuanfang machen und mit klarem Kopf wieder zum Handel zurückkehren.


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4. Zu stur sein, um seine Meinung zu ändern

Wenn Sie ein erfolgreicher Trader werden möchten, dürfen Sie keine Angst haben, Ihre Meinung zu ändern. Und zwar oft. Die Marktbedingungen können sich sehr schnell ändern, und eines ist sicher: Sie werden sich ständig ändern. Ihre Aufgabe als Trader besteht darin, diese Änderungen zu erkennen und sich an sie anzupassen. Eine Strategie, die in einem bestimmten Marktumfeld wirklich gut funktioniert, funktioniert in einem anderen möglicherweise überhaupt nicht.

Lesen wir, was der legendäre Händler Paul Tudor Jones zu seinen Positionen zu sagen hatte:

„Ich gehe jeden Tag davon aus, dass jede meiner Positionen falsch ist.“

Es empfiehlt sich, die Gegenseite Ihrer Argumente zu betrachten, um deren mögliche Schwächen zu erkennen. Auf diese Weise können Ihre Anlagethesen (und -entscheidungen) umfassender werden.

Dies bringt auch einen weiteren Punkt zur Sprache: kognitive Verzerrungen. Verzerrungen können Ihre Entscheidungsfindung stark beeinflussen, Ihr Urteilsvermögen trüben und die Bandbreite der Möglichkeiten einschränken, die Sie in Betracht ziehen können. Stellen Sie sicher, dass Sie zumindest die kognitiven Verzerrungen verstehen, die Ihre Handelspläne beeinflussen können, damit Sie deren Folgen effektiver abmildern können.


5. Extreme Marktbedingungen ignorieren

Es gibt Zeiten, in denen die Vorhersagequalitäten der TA weniger zuverlässig werden. Dies können Black-Swan-Ereignisse oder andere Arten extremer Marktbedingungen sein, die stark von Emotionen und Massenpsychologie bestimmt sind. Letztendlich werden die Märkte von Angebot und Nachfrage bestimmt, und es kann Zeiten geben, in denen sie zu einer Seite hin extrem unausgeglichen sind.

Nehmen wir als Beispiel den Relative Strength Index (RSI), einen Momentumindikator. Wenn der Wert unter 30 liegt, gilt der gecharterte Vermögenswert im Allgemeinen als überverkauft. Bedeutet das, dass es ein unmittelbares Handelssignal ist, wenn der RSI unter 30 fällt? Auf keinen Fall! Es bedeutet nur, dass das Momentum des Marktes derzeit von der Verkäuferseite bestimmt wird. Mit anderen Worten, es zeigt nur an, dass die Verkäufer stärker sind als die Käufer.

Der RSI kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen extreme Werte erreichen. Er kann sogar auf einstellige Werte fallen – nahe dem niedrigstmöglichen Wert (Null). Selbst ein solch extrem überverkaufter Wert muss nicht unbedingt bedeuten, dass eine Trendwende bevorsteht.


Wenn Sie blind Entscheidungen auf der Grundlage von technischen Tools treffen, die extreme Werte erreichen, können Sie viel Geld verlieren. Dies gilt insbesondere bei Black-Swan-Ereignissen, wenn die Preisentwicklung außergewöhnlich schwer zu interpretieren sein kann. In Zeiten wie diesen können sich die Märkte in die eine oder andere Richtung bewegen und kein Analysetool kann sie aufhalten. Aus diesem Grund ist es immer wichtig, auch andere Faktoren zu berücksichtigen und sich nicht auf ein einziges Tool zu verlassen.


6. Vergessen, dass TA ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten ist

Bei der technischen Analyse geht es nicht um absolute Werte. Sie beschäftigt sich mit Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, dass es, egal auf welchem ​​technischen Ansatz Sie Ihre Strategien aufbauen, nie eine Garantie dafür gibt, dass sich der Markt wie erwartet verhält. Vielleicht legt Ihre Analyse nahe, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Markt nach oben oder unten geht, aber das ist noch lange keine Gewissheit.

Sie müssen dies berücksichtigen, wenn Sie Ihre Handelsstrategien festlegen. Egal, wie erfahren Sie sind, es ist nie eine gute Idee, zu glauben, dass der Markt Ihrer Analyse folgen wird. Wenn Sie das tun, neigen Sie dazu, zu überdimensionieren und zu viel auf ein Ergebnis zu wetten, was einen großen finanziellen Verlust riskiert.


7. Anderen Händlern blind folgen

Wenn Sie eine Fertigkeit beherrschen möchten, ist es unerlässlich, Ihr Handwerk ständig zu verbessern. Dies gilt insbesondere für den Handel an den Finanzmärkten. Tatsächlich machen die sich ändernden Marktbedingungen dies zu einer Notwendigkeit. Eine der besten Möglichkeiten zum Lernen besteht darin, erfahrenen technischen Analysten und Händlern zu folgen.

Wenn Sie jedoch dauerhaft gut werden möchten, müssen Sie auch Ihre eigenen Stärken finden und diese ausbauen. Wir können dies Ihren Vorteil nennen, das, was Sie als Händler von anderen unterscheidet.

Wenn Sie viele Interviews mit erfolgreichen Händlern lesen, werden Sie sicherlich feststellen, dass sie ganz unterschiedliche Strategien haben. Tatsächlich kann eine Strategie, die für einen Händler perfekt funktioniert, von einem anderen als völlig undurchführbar angesehen werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, an den Märkten Gewinn zu machen. Sie müssen nur herausfinden, welche am besten zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Handelsstil passt.

Ein Trade auf Grundlage der Analyse einer anderen Person einzusteigen, mag ein paar Mal funktionieren. Wenn Sie jedoch einfach blind anderen Tradern folgen, ohne den zugrunde liegenden Kontext zu verstehen, wird das auf lange Sicht mit Sicherheit nicht funktionieren. Das heißt natürlich nicht, dass Sie nicht anderen folgen und von ihnen lernen sollten. Wichtig ist, ob Sie mit der Handelsidee einverstanden sind und ob sie in Ihr Handelssystem passt. Sie sollten anderen Tradern nicht blind folgen, auch wenn sie erfahren und seriös sind.


Abschließende Gedanken

Wir haben einige der grundlegendsten Fehler durchgegangen, die Sie bei der technischen Analyse vermeiden sollten. Denken Sie daran: Der Handel ist nicht einfach und es ist im Allgemeinen praktikabler, ihn mit einer längerfristigen Denkweise anzugehen.

Es ist ein Prozess, der Zeit braucht, um dauerhaft gut im Trading zu werden. Es erfordert viel Übung, Ihre Trading-Strategien zu verfeinern und zu lernen, wie Sie Ihre eigenen Trading-Ideen formulieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Stärken finden, Ihre Schwächen identifizieren und die Kontrolle über Ihre Investitions- und Trading-Entscheidungen behalten.

Wenn Sie mehr über die Chartanalyse erfahren möchten, sehen Sie sich 12 beliebte Candlestick-Muster an, die in der technischen Analyse verwendet werden.