TL;DR
- Die Marktstimmung berücksichtigt die Gedanken, Gefühle und Stimmungen der Anleger in Bezug auf einen Vermögenswert. Diese Gefühle spiegeln nicht immer die Grundlagen eines Vermögenswerts oder Projekts wider, können aber den Preis erheblich beeinflussen.
Diese Gefühle spiegeln nicht immer die Fundamentaldaten eines Vermögenswerts oder Projekts wider, können jedoch die Preisbewegungen erheblich beeinflussen.
- Genau wie bei anderen Vermögenswerten steht der Preis einer Kryptowährung in direktem Zusammenhang mit Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Diese Marktkräfte können sich aus verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aus der öffentlichen Meinung, der Presse und den sozialen Medien.
Einführung
Wie alle finanziellen Vermögenswerte wird der Preis einer Kryptowährung durch Angebot und Nachfrage beeinflusst. Diese Kräfte werden wiederum oft durch öffentliche Meinung, Nachrichten, soziale Medien und die Psychologie der Investoren geprägt.
Viele Händler analysieren die Marktstimmung, um das kurz- und mittelfristige Potenzial eines Krypto-Vermögenswerts vorherzusagen. Neben der technischen und fundamentalen Analyse kann die Untersuchung der Marktstimmung eine wertvolle Ergänzung zum Werkzeugkasten eines Händlers sein.
Was ist Marktstimmung?
Die Marktstimmung ist die kollektive Einstellung der Händler und Investoren gegenüber einem finanziellen Vermögenswert oder Markt. Das Konzept existiert in allen Finanzmärkten, einschließlich Kryptowährungen. Die Marktstimmung hat die Macht, Marktzyklen zu beeinflussen.
Dennoch führt eine günstige Marktstimmung nicht immer zu positiven Marktbedingungen. Manchmal kann eine starke positive Stimmung (es geht zum Mond!) vor einer Marktkorrektur oder sogar einem bärenmarkt kommen.
Neben der Bereitstellung von Einblicken in die Marktnachfrage können Händler diese Stimmungen analysieren, um potenziell profitable Trends vorherzusagen. Die Marktstimmung berücksichtigt nicht immer die Fundamentaldaten eines Projekts, kann aber manchmal damit verbunden sein.
Beispiel: Meme-Coins
Meme-Coins können das Konzept der Marktstimmung veranschaulichen. Nehmen wir Dogecoin als Beispiel. Ein großer Teil der Nachfrage nach Dogecoin während seiner Bullenläufe kam wahrscheinlich von dem Hype in sozialen Medien (was zu einer positiven Marktstimmung führte).
Mit anderen Worten, viele Händler und Investoren kauften Dogecoin, ohne die Tokenomics oder Ziele des Projekts zu berücksichtigen, sondern nur wegen der Marktstimmung. Selbst ein einzelner Tweet von einer Person wie Elon Musk reicht manchmal aus, um eine positive oder negative Marktstimmung zu erzeugen.
Bullish vs. Bearish Stimmung
Die Anlegerstimmung fällt typischerweise in zwei Hauptkategorien:
Bullische Stimmung:Händler und Investoren fühlen sich zuversichtlich, dass die Preise steigen werden. Wenn der Markt bullisch ist, sind die Menschen eher bereit, ihre Vermögenswerte zu kaufen und zu halten, in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen, während die Preise steigen.
Bärische Stimmung: Zeigt Pessimismus und Erwartungen an sinkende Preise an. In bärischen Bedingungen sind Investoren eher geneigt, Bestände abzubauen oder Short-Positionen zu eröffnen.
Diese beiden Denkweisen können gleichzeitig in verschiedenen Teilen des Marktes oder unter verschiedenen Gruppen von Investoren existieren, was oft zu Preisschwankungen und Unsicherheit führt.
Warum ist die Marktstimmungsanalyse wichtig?
Die Marktstimmungsanalyse ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Handelsstrategien. Diese Analyse kann Ihnen beispielsweise helfen zu untersuchen, ob FOMO gerechtfertigt ist oder einfach das Ergebnis von Herdenmentalität. Insgesamt ermöglicht die Kombination von technischer und fundamentaler Analyse mit Marktstimmungsstudien Ihnen:
Ein besseres Verständnis für kurz- und mittelfristige Preisbewegungen gewinnen.
Eine bessere Kontrolle über Ihren emotionalen Zustand entwickeln.
Potenziell profitable Gelegenheiten entdecken.
Wie man eine Marktstimmungsanalyse durchführt
Um die Stimmung des Marktes zu verstehen, müssen Sie die Ansichten, Ideen und Meinungen der Marktteilnehmer sammeln. Um ein grundlegendes Gefühl zu bekommen, könnten Sie in Betracht ziehen, die relevanten sozialen Medienseiten und -kanäle zu untersuchen, um zu verstehen, was die Gemeinschaft und die Investoren über ein bestimmtes Projekt oder den Markt als Ganzes empfinden.
Sie könnten auch in Betracht ziehen, offiziellen Foren, Discord-Servern oder Telegram-Gruppen beizutreten, um direkt mit dem Team des Projekts und den Mitgliedern der Gemeinschaft zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig! In diesen Gruppen gibt es viele Betrüger. Vertrauen Sie nicht zufälligen Personen und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Recherchen durchführen, bevor Sie Risiken eingehen.
Neben der Überwachung sozialer Kanäle (insbesondere X, angesichts seiner Beliebtheit unter Krypto-Nutzern) könnten Sie auch Folgendes in Betracht ziehen:
Soziale Erwähnungen mit Datenanalysetools verfolgen.
Bleiben Sie über die neuesten Branchennachrichten durch Medienportale und Blogs informiert. Binance Blog, Bitcoin Magazine und CoinDesk sind einige Beispiele.
Setzen Sie Alarme oder verfolgen Sie große Transaktionen von Walen. Diese Bewegungen werden regelmäßig von Krypto-Investoren verfolgt und können einen Einfluss auf die Marktstimmung haben. Sie können kostenlose Wal-Alarm-Bots auf Telegram und X (z.B. WhaleAlert) finden.
Überprüfen Sie die Marktstimmungsindikatoren und Preissignale auf CoinMarketCap. Diese Indizes analysieren eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen und bieten einfache Zusammenfassungen der aktuellen Marktstimmung.
Messen Sie das Maß an Hype, das eine Kryptowährung umgibt, mit Google Trends. Ein großes Suchvolumen für „Wie verkauft man Krypto?“ könnte beispielsweise darauf hindeuten, dass die Marktstimmung negativ ist.
Marktstimmungsindikatoren
Angst- und Gier-Index
Der Krypto Angst- und Gier-Index ist ein beliebter Indikator für die Marktstimmung im Krypto-Bereich. Er zeigt die Markangst oder -gier auf einer Skala von null bis 100, indem er verschiedene Informationsquellen analysiert, einschließlich Volatilität, Marktvolumen, soziale Medien, Dominanz und Trends.
Bullen- und Bären-Index
Der Bullen- und Bären-Index von Augmento ist ein anderer Stimmungsindikator, der sich auf soziale Medien konzentriert. Eine Künstliche Intelligenz (KI) analysiert 93 Stimmungen und Themen anhand von Gesprächen auf Kanälen wie X, Reddit und Bitcointalk. Der Indikatorwert reicht von null (bärisch) bis eins (bullisch).
Abschließende Gedanken
Während viele Händler die Marktstimmungsanalyse in Investitionsmärkten nutzen, kann sie auch im Kryptowährungsmarkt nützlich sein. Da die Blockchain-Branche und die Krypto-Märkte noch relativ klein sind, können öffentliche Wahrnehmungen und Stimmungen volatile Preisbewegungen verursachen.
Die Marktstimmungsanalyse bietet in der Regel bessere Ergebnisse mit mehr Übung und Erfahrung, funktioniert jedoch in einigen Fällen möglicherweise nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor Sie handeln oder investieren, und riskieren Sie nur das, was Sie sich leisten können zu verlieren.
Weiterführende Literatur
Was ist der Krypto Angst- und Gier-Index?
Die Psychologie von Marktzzyklen
Fünf Risikomanagementstrategien
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